Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 204 262 | 356 575 | 499 549 | 545 785 | 321 493 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 249 | 27 848 | 23 799 | 17 411 | 10 698 |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 249 | 27 848 | 23 799 | 17 411 | 10 698 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 188 013 | 328 727 | 475 750 | 528 374 | 310 795 |
| Запасы на конец отчетного года | 83 010 | 128 565 | 231 787 | 317 110 | 33 058 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 947 | 2 058 | 1 460 | 888 | 1 033 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 100 333 | 198 041 | 234 601 | 208 815 | 276 483 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 574 | 220 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 723 | 63 | 7 902 | 987 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 129 628 | 204 262 | 356 575 | 499 549 | 545 785 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 510 | 16 249 | 27 848 | 23 799 | 17 411 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 510 | 16 249 | 27 848 | 23 799 | 17 411 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 119 118 | 188 013 | 328 727 | 475 750 | 528 374 |
| Запасы на конец предыдущего года | 47 317 | 83 010 | 128 565 | 231 787 | 317 110 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 392 | 947 | 2 058 | 1 460 | 888 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 464 | 100 333 | 198 041 | 234 601 | 208 815 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 574 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 454 | 3 723 | 63 | 7 902 | 987 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 491 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 204 262 | 356 575 | 499 549 | 545 785 | 321 493 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 419 | 27 314 | 46 443 | 59 666 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 408 | 27 303 | 46 432 | 59 655 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 190 843 | 329 261 | 453 106 | 486 119 | 585 704 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 379 | 24 711 | 29 106 | 84 491 | 43 741 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 172 464 | 304 550 | 423 896 | 401 628 | 541 963 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 104 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 129 628 | 204 262 | 356 575 | 499 549 | 545 785 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 885 | 13 419 | 27 314 | 46 443 | 59 666 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 874 | 13 408 | 27 303 | 46 432 | 59 655 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 121 743 | 190 843 | 329 261 | 453 106 | 486 119 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 033 | 18 379 | 24 711 | 29 106 | 84 491 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 108 375 | 172 464 | 304 550 | 423 896 | 401 628 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 335 | 104 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 452 | 46 829 | 49 495 | 22 770 | 25 579 |
| Выручка за предыдущий год | 162 243 | 431 359 | 637 234 | 580 695 | 441 976 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 134 791 | 384 530 | 587 739 | 557 925 | 416 397 |
| Выручка за отчетный год | 431 359 | 637 234 | 580 695 | 441 976 | 143 594 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 829 | 49 495 | 22 770 | 25 579 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 465 | 11 974 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 40 364 | 37 521 | 29 738 | 31 272 | 152 737 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 384 530 | 587 739 | 557 925 | 416 397 | 327 792 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 322 | 6 465 | 11 974 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 26 130 | 40 364 | 37 521 | 29 738 | 31 272 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 304 | 17 587 | 23 466 | 15 833 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 129 | 1 739 | 2 958 | 3 568 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 419 | 18 265 | 40 323 | 29 308 | 63 067 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 580 | 11 523 | 8 150 | 4 824 | 46 440 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 802 | 8 304 | 17 587 | 23 466 | 15 833 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 129 | 1 739 | 2 958 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 489 | 20 419 | 18 265 | 40 323 | 29 308 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 009 | 18 580 | 11 523 | 8 150 | 4 824 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 565 | 5 547 | 13 895 | 19 129 | 13 225 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 234 | 1 784 | 3 487 | 4 067 | 2 608 |
| Прочее за предыдущий год | 3 | 973 | 205 | 270 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 784 | 3 487 | 4 067 | 2 608 | |
| Прочее за отчетный год | 973 | 205 | 270 | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 547 | 13 895 | 19 129 | 13 225 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 547 | 13 895 | 19 129 | 13 225 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 565 | 5 547 | 13 895 | 19 129 | 13 225 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 874 | 13 408 | 27 303 | 46 431 | 59 655 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 885 | 13 419 | 27 314 | 46 442 | 59 666 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 408 | 27 303 | 46 432 | 59 655 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 419 | 27 314 | 46 443 | 59 666 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 534 | 13 895 | 19 129 | 13 224 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 534 | 13 895 | 19 129 | 13 224 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 534 | 13 895 | 19 129 | 13 225 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 534 | 13 895 | 19 129 | 13 225 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 323 877 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 323 877 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 323 877 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 323 877 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 419 | 27 314 | 46 443 | 59 666 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 872 | 13 419 | 27 314 | 46 442 | 59 666 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 122 | 2 237 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 434 208 | 565 501 | 604 875 | 680 341 | 231 392 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 434 147 | 549 634 | 579 702 | 574 328 | 224 763 |
| Прочие поступления за отчетный год | 61 | 15 867 | 25 173 | 106 013 | 6 629 |
| Платежи – всего за отчетный год | 452 187 | 571 222 | 590 753 | 678 104 | 267 160 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 364 274 | 457 706 | 491 396 | 510 595 | 176 707 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 28 284 | 49 235 | 64 375 | 57 864 | 42 208 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 129 | 1 585 | 2 958 | 466 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 728 | 2 790 | 3 549 | 2 960 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 57 901 | 60 362 | 29 848 | 103 727 | 47 779 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 272 | 4 070 | 858 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 272 | 4 070 | 858 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 248 | 3 333 | 34 782 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 747 | 69 991 | 80 518 | 43 926 | 45 877 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 26 747 | 69 991 | 80 518 | 43 926 | 45 877 |
| Платежи – всего за отчетный год | 16 499 | 66 658 | 82 731 | 52 220 | 11 095 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 16 499 | 66 398 | 76 277 | 46 105 | 133 |
| Прочие платежи за отчетный год | 260 | 6 454 | 6 115 | 10 962 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 839 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 431,4 млн ₽ | 637,2 млн ₽ | 580,7 млн ₽ | 442,0 млн ₽ | 143,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 5,5 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | -323,9 млн ₽ |
| Активы | 204,3 млн ₽ | 356,6 млн ₽ | 499,5 млн ₽ | 545,8 млн ₽ | 321,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,4 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 46,4 млн ₽ | 59,7 млн ₽ | -264,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +47,7 % | -8,9 % | -23,9 % | -67,5 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,00 | 1,05 | 1,09 | 0,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 0,60 | 0,54 | 0,43 | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | -0,82 |
| Финансовый рычаг | 14,22 | 12,05 | 9,76 | 8,15 | — |
| Рентабельность продаж | 1,5 % | 1,9 % | -1,2 % | -1,3 % | -234,6 % |
| Чистая рентабельность | 1,3 % | 2,2 % | 3,3 % | 3,0 % | -225,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | 3,9 % | 3,8 % | 2,4 % | -100,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 41,3 % | 50,9 % | 41,2 % | 22,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | 2,11 | 1,79 | 1,16 | 0,81 | 0,45 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 85 дн. | 113 дн. | 147 дн. | 172 дн. | 703 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 79 дн. | 80 дн. | 152 дн. | 278 дн. | 37 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,53 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -82 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -225,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.