Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИРИЛЛ", Кстово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИРИЛЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 466 | 1 513 | 2 297 | 2 984 | 3 715 | 1 414 | 2 196 | 2 068 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 452 | 1 513 | 2 297 | 2 984 | 3 715 | 1 414 | 2 196 | 2 068 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 322 | 1 146 | 2 297 | 2 982 | 3 713 | 274 | 191 | 183 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 1 013 | 1 994 | 1 861 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 130 | 364 | 2 | 2 | 127 | 11 | 24 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 528 | 1 466 | 1 835 | 2 297 | 2 984 | 3 642 | 1 414 | 2 196 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 | 14 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 | 14 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 499 | 1 452 | 1 835 | 2 297 | 2 984 | 3 642 | 1 414 | 2 196 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 183 | 1 322 | 1 835 | 2 297 | 2 982 | 3 636 | 274 | 191 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 313 | 1 013 | 1 994 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 130 | 2 | 6 | 127 | 11 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 466 | 1 513 | 2 297 | 2 984 | 3 715 | 1 414 | 2 196 | 2 068 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 109 | 1 256 | 1 574 | 1 741 | 1 961 | 615 | 836 | 791 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 115 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 141 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 355 | 255 | 700 | 850 | 850 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 355 | 255 | 700 | 850 | 850 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 2 | 723 | 1 243 | 1 754 | 99 | 510 | 427 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 427 | 427 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 2 | 723 | 1 243 | 1 754 | 99 | 83 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 528 | 1 466 | 1 835 | 2 297 | 2 984 | 3 642 | 1 414 | 2 196 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 957 | 1 109 | 1 370 | 1 574 | 1 741 | 2 312 | 615 | 836 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 115 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 994 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 455 | 355 | 55 | 700 | 850 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 455 | 355 | 55 | 700 | 850 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 116 | 2 | 410 | 723 | 1 243 | 1 330 | 99 | 510 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 427 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 116 | 2 | 410 | 723 | 1 243 | 1 330 | 99 | 83 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 535 | 549 | 112 | 215 | 176 | 7 138 | 7 095 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 888 | 3 146 | 2 783 | 2 679 | 2 690 | 3 796 | 3 700 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 647 | 2 597 | 2 671 | 2 464 | 2 514 | 3 342 | 3 395 | |
| Выручка за отчетный год | 3 146 | 3 422 | 2 679 | 2 690 | 2 183 | 3 796 | 3 700 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 543 | 215 | 176 | 230 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 198 | 215 | 176 | 230 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 345 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 930 | 2 879 | 2 464 | 2 514 | 1 953 | 3 342 | 3 395 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 216 | 112 | 215 | 176 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 333 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 55 | 155 | 213 | 175 | 230 | 179 | 42 | 45 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 53 | 43 | 2 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 126 | 1 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 1 | 53 | 41 | 45 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 45 | 161 | 97 | 213 | 175 | 179 | 42 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 33 | 53 | 15 | 2 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 126 | 1 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 2 | 1 | 53 | 41 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 188 | 153 | 88 | 204 | 166 | 440 | 221 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 87 | 44 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 87 | 44 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 153 | 147 | 204 | 166 | 220 | 439 | 221 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 153 | 147 | 204 | 166 | 220 | 439 | 221 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 153 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 204 тыс. ₽ | 166 тыс. ₽ | 220 тыс. ₽ | 439 тыс. ₽ | 221 тыс. ₽ | -45 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,3 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 615 тыс. ₽ | 836 тыс. ₽ | 791 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +0,4 % | -18,8 % | +73,9 % | -2,5 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,18 | 2,40 | 2,12 | 14,28 | 4,31 | 4,84 | 2,33 ▲ | 2,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,52 | 3,93 | 4,41 | 1,01 ▲ | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 0,02 | 0,06 | 0,16 ▼ | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,69 | 0,58 | 0,53 | 0,43 | 0,38 | 0,38 | 0,65 ▼ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 0,46 | 0,71 | 0,89 | 1,30 | 1,63 | 1,61 | 0,32 ▼ | 0,27 |
| Рентабельность продаж | 8,0 % | 6,5 % | 10,5 % | 12,0 % | 8,2 % | — | 5,4 % | 4,8 % |
| Чистая рентабельность | 7,6 % | 6,2 % | 10,1 % | 11,6 % | 6,0 % | — | 2,5 % | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,9 % | 5,6 % | 5,9 % | 31,0 % | 10,1 % | -2,2 % | 3,3 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,0 % | 9,5 % | 11,2 % | 71,4 % | 26,4 % | -5,7 % | 10,1 % ▼ | 7,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,17 | 0,90 | 0,59 | 2,68 | 1,68 | 0,00 | 1,87 ▼ | 2,08 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 97 дн. | 197 дн. | — | 31 дн. | 31 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 340 дн. | 433 дн. | 694 дн. | 30 дн. | 21 дн. | — | 60 дн. | 59 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 4,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 47.11 (компаний: 6473).