Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИК", Кстово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 181 | 3 699 | 4 244 | 4 988 | 6 235 | 5 320 | 5 551 | 5 275 | 4 954 | 4 563 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 75 | 3 589 | 3 982 | 4 032 | 5 473 | 3 355 | 3 220 | 3 085 | 2 950 | 2 814 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 589 | 3 982 | 4 032 | 5 473 | 3 355 | 3 220 | 3 085 | 2 950 | 2 814 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 75 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 106 | 111 | 262 | 956 | 762 | 1 964 | 2 331 | 2 189 | 2 004 | 1 749 |
| Запасы на конец отчетного года | 100 | 100 | 192 | 693 | 305 | 332 | 332 | 332 | 234 | 234 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 197 | 292 | 1 288 | 896 | 1 730 | 1 584 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 324 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 6 | 10 | 70 | 3 | 165 | 344 | 1 103 | 127 | 186 | 191 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 63 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 100 | 183 | 3 699 | 4 244 | 4 988 | 5 411 | 5 320 | 5 551 | 5 275 | 4 954 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 76 | 3 589 | 3 982 | 4 032 | 3 495 | 3 355 | 3 220 | 3 085 | 2 950 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 76 | 3 589 | 3 982 | 4 032 | 3 495 | 3 355 | 3 220 | 3 085 | 2 950 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 100 | 107 | 110 | 262 | 956 | 1 916 | 1 965 | 2 331 | 2 189 | 2 004 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 192 | 693 | 494 | 332 | 332 | 332 | 234 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 197 | 1 278 | 1 289 | 896 | 1 730 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 584 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 10 | 70 | 3 | 144 | 344 | 1 103 | 127 | 186 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 63 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 181 | 3 699 | 4 244 | 4 988 | 6 235 | 5 320 | 5 551 | 5 275 | 4 954 | 4 563 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 99 | 673 | 1 488 | 2 898 | 3 102 | 2 910 | 2 542 | 2 359 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 573 | 1 388 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 82 | 3 298 | 4 277 | 3 715 | 4 529 | 2 002 | 1 895 | 1 849 | 1 849 | 1 849 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 82 | 3 298 | 4 277 | 3 715 | 4 484 | 2 002 | 1 895 | 1 849 | 1 849 | 1 849 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 45 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 431 | 161 | 600 | 218 | 420 | 554 | 515 | 563 | 355 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 267 | 477 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 164 | 161 | 123 | 218 | 420 | 554 | 515 | 563 | 355 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 100 | 183 | 3 699 | 4 244 | 4 988 | 5 411 | 5 320 | 5 551 | 5 275 | 4 954 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 | 99 | 673 | 2 707 | 2 898 | 3 102 | 2 910 | 2 542 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 573 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 82 | 3 298 | 4 277 | 3 715 | 2 285 | 2 002 | 1 895 | 1 849 | 1 849 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 82 | 3 298 | 4 277 | 3 715 | 2 285 | 2 002 | 1 895 | 1 849 | 1 849 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 431 | 161 | 600 | 419 | 420 | 554 | 516 | 563 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 267 | 477 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 164 | 161 | 123 | 419 | 420 | 554 | 516 | 563 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 585 | 9 338 | 10 526 | 9 989 | 10 174 | 14 789 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 1 164 | 3 630 | 5 674 | 5 624 | 5 310 | 5 143 | 7 503 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 62 | 1 328 | 2 045 | 3 664 | 4 902 | 4 679 | 5 031 | 7 286 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 164 | 3 630 | 3 544 | 5 624 | 5 310 | 5 143 | 7 503 | 7 931 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 585 | 1 909 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 802 | 1 423 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 | 783 | 486 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 62 | 1 328 | 2 045 | 1 635 | 4 902 | 4 679 | 5 031 | 7 286 | 7 808 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 802 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 783 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 764 | 860 | 205 | 163 | 247 | 157 | 231 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 188 | 145 | 124 | 124 | 124 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 97 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 66 | 38 | 563 | 17 | 18 | 26 | 33 | 107 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 764 | 305 | 205 | 163 | 247 | 157 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 286 | 188 | 145 | 124 | 124 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 97 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 66 | 38 | 19 | 17 | 18 | 26 | 33 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 744 | 1 426 | 214 | 203 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 279 | 303 | 265 | 252 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 303 | 265 | 252 | 428 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 744 | 815 | 214 | 203 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 744 | 815 | 214 | 203 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 744 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,5 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 815 тыс. ₽ | 214 тыс. ₽ | 203 тыс. ₽ | -193 тыс. ₽ | -368 тыс. ₽ | -183 тыс. ₽ | ||
| Активы | 6,2 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +58,7 % | -5,6 % | -3,1 % | +45,9 % | +5,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,50 | 4,68 | 4,21 | 4,25 | 3,56 | 4,93 | 2,33 ▲ | 2,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,10 | 3,89 | 3,61 | 3,61 | 3,14 | 4,27 | 1,03 ▲ | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,76 | 0,82 | 1,99 | 0,25 | 0,33 | 4,27 | 0,79 ▲ | 0,82 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,54 | 0,56 | 0,55 | 0,51 | 0,52 | 0,65 ▼ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 3,19 | 0,84 | 0,79 | 0,81 | 0,95 | 0,93 | 0,29 ▼ | 0,25 |
| Рентабельность продаж | 40,2 % | 12,8 % | 11,9 % | 2,2 % | 2,9 % | 1,6 % | 4,5 % ▼ | 3,3 % |
| Чистая рентабельность | 23,0 % | 3,8 % | 3,8 % | -3,8 % | -4,9 % | -2,3 % | 1,9 % ▼ | 0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,1 % | 4,0 % | 3,7 % | -3,7 % | -7,4 % | -4,0 % | 2,1 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 54,8 % | 7,4 % | 6,5 % | -6,6 % | -14,5 % | -7,8 % | 7,2 % ▼ | 4,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,57 | 1,06 | 0,96 | 0,97 | 1,51 | 1,74 | 1,82 ▼ | 1,87 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 30 дн. | 84 дн. | 62 дн. | 123 дн. | 77 дн. | — | 18 дн. | 16 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 68 дн. | 25 дн. | 26 дн. | 24 дн. | 12 дн. | 11 дн. | 56 дн. ▲ | 50 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 49 дн. | 31 дн. | 43 дн. | 37 дн. | 28 дн. | 17 дн. | 36 дн. ▲ | 30 дн. |
| Финансовый цикл | 49 дн. | 77 дн. | 44 дн. | 110 дн. | 61 дн. | — | 29 дн. | 25 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,71 | 0,79 | 0,76 | 0,76 | 0,72 | 0,80 | 0,72 ▲ | 0,72 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,55 | — | — | — | — | — | 5,85 | 8,81 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.2 (компаний: 5919).