Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКОЕ ПОЛЕ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКОЕ ПОЛЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 212 716 | 209 478 | 257 063 | 164 916 | 155 998 | 128 736 | 118 887 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 203 725 | 184 977 | 168 613 | 29 624 | 37 252 | 20 148 | 20 099 |
| Основные средства на конец отчетного года | 203 288 | 184 977 | 168 613 | 29 624 | 37 252 | 19 649 | 19 513 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 437 | 492 | 580 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 | 6 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 991 | 24 501 | 88 450 | 135 292 | 118 746 | 108 588 | 98 788 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 552 | 3 553 | 61 034 | 114 085 | 109 257 | 97 928 | 88 243 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 999 | 19 391 | 18 737 | 3 883 | 3 391 | 3 483 | 3 455 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 260 | 1 260 | 1 360 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 064 | 183 | 7 210 | 17 285 | 6 059 | 7 138 | 7 051 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 116 | 114 | 109 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 227 192 | 212 716 | 209 478 | 257 063 | 164 916 | 155 998 | 128 736 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 203 345 | 203 725 | 184 977 | 21 566 | 29 624 | 37 252 | 20 148 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 203 345 | 203 288 | 184 977 | 21 566 | 29 624 | 37 252 | 19 649 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 437 | 492 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 848 | 8 991 | 24 501 | 235 497 | 135 292 | 118 746 | 108 588 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 445 | 3 552 | 3 553 | 208 081 | 114 085 | 109 257 | 97 928 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 355 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 959 | 1 999 | 19 391 | 18 737 | 3 883 | 3 391 | 3 483 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 760 | 1 260 | 1 260 | 1 360 | 39 | 39 | 39 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 194 | 2 064 | 183 | 7 210 | 17 285 | 6 059 | 7 138 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 135 | 116 | 114 | 109 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 212 717 | 209 478 | 257 064 | 164 916 | 155 998 | 128 736 | 118 887 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 169 250 | 155 802 | 181 489 | 123 362 | 142 474 | 119 236 | 116 658 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 161 500 | 161 500 | 161 500 | 161 500 | 161 500 | 161 500 | 161 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 750 | 19 989 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 082 | 52 627 | 70 898 | 36 082 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 36 082 | 51 793 | 67 866 | 36 082 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 835 | 3 032 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 385 | 1 049 | 4 677 | 5 472 | 13 524 | 9 500 | 2 229 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 082 | 8 046 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 985 | 645 | 4 222 | 5 017 | 2 077 | 1 331 | 2 100 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 399 | 404 | 454 | 455 | 365 | 123 | 129 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 227 192 | 212 717 | 209 478 | 257 063 | 164 916 | 155 998 | 128 736 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 174 829 | 169 250 | 155 802 | 181 489 | 123 362 | 142 474 | 119 236 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 161 500 | 161 500 | 161 500 | 161 500 | 161 500 | 161 500 | 161 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 329 | 7 750 | 19 989 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 082 | 36 082 | 52 627 | 70 898 | 36 082 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 51 082 | 36 082 | 51 793 | 67 866 | 36 082 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 835 | 3 032 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 282 | 7 385 | 1 049 | 4 676 | 5 472 | 13 524 | 9 500 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 082 | 8 046 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 282 | 4 985 | 645 | 4 222 | 5 017 | 2 077 | 1 331 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 399 | 404 | 454 | 455 | 365 | 123 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 104 | 78 062 | 85 161 | 45 395 | 12 937 | ||
| Выручка за предыдущий год | 14 611 | 81 679 | 90 843 | 47 757 | 18 161 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 507 | 3 617 | 5 682 | 2 362 | 5 224 | ||
| Выручка за отчетный год | 14 611 | 81 679 | 90 843 | 47 757 | 18 161 | 20 471 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 104 | 78 062 | 85 161 | 45 395 | 12 937 | 11 911 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 952 | 54 919 | 54 630 | 22 988 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 357 | 14 031 | 15 522 | 9 684 | 6 552 | 3 059 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 669 | 10 795 | 9 112 | 15 009 | 12 723 | 12 045 | 10 941 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 507 | 3 617 | 5 682 | 2 362 | 5 224 | 8 560 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 952 | 54 919 | 54 630 | 22 988 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 357 | 14 031 | 15 522 | 9 684 | 6 552 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 697 | 20 669 | 10 795 | 9 112 | 15 009 | 12 723 | 12 045 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 914 | 24 274 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 76 | 96 | 196 | 61 | 1 666 | 314 | 230 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 835 | 6 348 | 1 688 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 434 | 2 715 | 46 455 | 990 | 142 | 412 | 24 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 857 | 17 930 | 62 308 | 83 331 | 522 | 18 796 | 831 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 281 | 32 914 | 24 274 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 178 | 76 | 96 | 196 | 61 | 1 666 | 314 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 835 | 6 348 | 1 688 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 520 | 19 434 | 2 715 | 46 455 | 990 | 142 | 412 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 720 | 4 857 | 17 930 | 62 308 | 83 331 | 522 | 18 796 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 823 | 25 687 | 19 112 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 458 | 4 | 7 227 | 11 289 | 5 162 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 437 | 492 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 7 227 | 11 289 | 5 162 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 480 | 3 041 | 17 157 | 307 | 4 254 | 445 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 480 | 17 157 | 307 | 4 254 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 437 | 492 | 88 | ||||
| Прочее за отчетный год | 5 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 687 | 19 112 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 687 | 19 112 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 823 | 25 687 | 19 112 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 161 500 | 161 500 | 161 500 | 161 500 | 161 500 | 161 500 | 161 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 329 | 7 750 | 19 989 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 174 829 | 169 250 | 155 802 | 181 489 | 123 362 | 142 474 | 119 236 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 161 500 | 161 500 | 161 500 | 161 500 | 161 500 | 161 500 | 161 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 750 | 19 989 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 169 250 | 155 802 | 181 489 | 123 362 | 142 474 | 119 236 | 116 658 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 687 | 19 112 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 25 687 | 19 112 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 687 | 19 112 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 25 687 | 19 112 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 579 | 13 448 | 58 127 | 23 238 | 2 578 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 579 | 13 448 | 58 127 | 23 238 | 2 578 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 579 | 13 448 | 40 627 | 23 238 | 2 578 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 5 579 | 13 448 | 40 627 | 23 238 | 2 578 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 500 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 17 500 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 169 250 | 155 802 | 181 489 | 123 362 | 142 474 | 119 236 | 116 658 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 174 829 | 169 250 | 155 802 | 181 489 | 123 362 | 142 474 | 119 236 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 367 | 51 975 | 22 043 | 3 801 | 7 959 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 545 | 4 458 | 79 500 | 92 858 | 48 787 | 18 053 | 21 485 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 264 | 79 412 | 92 153 | 48 785 | 18 015 | 21 251 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 36 172 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 373 | 194 | 88 | 705 | 2 | 38 | 234 |
| Платежи – всего за отчетный год | 24 178 | 13 230 | 102 782 | 40 883 | 26 744 | 14 252 | 13 526 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 039 | 5 774 | 84 704 | 8 882 | 5 047 | 3 412 | 2 958 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 056 | 4 170 | 3 001 | 3 905 | 3 909 | 3 685 | 3 617 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 719 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 | 7 227 | 13 588 | 8 511 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 083 | 3 282 | 7 850 | 9 789 | 9 277 | 7 155 | 6 951 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 | 314 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 | 8 | 42 | 1 764 | 314 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 42 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | 8 | 1 764 | 314 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 500 | 8 958 | 10 033 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 958 | 10 033 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 500 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 883 | 30 309 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 883 | 148 140 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 883 | 73 517 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 18 380 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 46 220 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 023 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 000 | 117 831 | 32 984 | 25 000 | 3 036 | 8 046 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 200 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 000 | 103 581 | 31 784 | 25 000 | 3 036 | 8 046 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 14 250 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 027 | 10 075 | 1 079 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -13,4 млн ₽ |
| Активы | 209,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 23,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 19,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,38 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 558 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 23,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.