Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАГОР", Суроватиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАГОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 152 | 1 300 | 1 946 | 2 694 | 2 751 | 2 541 | 3 170 | 724 | 691 | 698 | 696 | 826 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 | 10 | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 47 | 10 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 153 | 1 300 | 1 946 | 2 694 | 2 751 | 2 494 | 3 160 | 724 | 691 | 698 | 696 | 826 |
| Запасы на конец отчетного года | 891 | 1 025 | 1 216 | 1 094 | 1 415 | 233 | 397 | 273 | 285 | 312 | 337 | 365 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 182 | 198 | 679 | 1 540 | 1 282 | 181 | 405 | 341 | 250 | 266 | 295 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 327 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 80 | 77 | 51 | 41 | 54 | 41 | 319 | 110 | 156 | 120 | 64 | 134 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | 2 039 | 2 039 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 771 | 1 152 | 1 300 | 1 946 | 2 694 | 2 751 | 2 541 | 4 007 | 659 | 691 | 698 | 696 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 47 | 10 | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 47 | 10 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 771 | 1 152 | 1 300 | 1 946 | 2 694 | 2 751 | 2 494 | 3 997 | 659 | 691 | 698 | 696 |
| Запасы на конец предыдущего года | 488 | 891 | 1 025 | 1 216 | 1 094 | 1 415 | 233 | 605 | 273 | 285 | 312 | 337 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 191 | 42 | 198 | 619 | 1 539 | 1 282 | 181 | 3 168 | 276 | 250 | 266 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 295 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 92 | 80 | 77 | 51 | 41 | 54 | 41 | 224 | 110 | 156 | 120 | 64 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 140 | 60 | 20 | 2 039 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 152 | 1 300 | 1 946 | 2 694 | 2 751 | 2 541 | 3 170 | 724 | 691 | 698 | 696 | 826 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 957 | 1 227 | 1 900 | 2 624 | 2 650 | 2 359 | 2 487 | 484 | 529 | 549 | 562 | 509 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 127 | 2 524 | 2 550 | 2 259 | 2 387 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 195 | 73 | 46 | 70 | 101 | 182 | 683 | 240 | 162 | 149 | 134 | 317 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 152 | 52 | 20 | 20 | 20 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 195 | 73 | 46 | 70 | 101 | 182 | 683 | 88 | 110 | 129 | 114 | 297 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 771 | 1 152 | 1 300 | 1 946 | 2 694 | 2 751 | 2 541 | 4 007 | 659 | 691 | 698 | 696 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 616 | 957 | 1 227 | 1 900 | 2 624 | 2 650 | 2 359 | 3 900 | 484 | 529 | 549 | 562 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 857 | 1 800 | 2 524 | 2 550 | 2 259 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 155 | 195 | 73 | 46 | 70 | 101 | 182 | 107 | 175 | 162 | 149 | 134 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 152 | 52 | 20 | 20 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 155 | 195 | 73 | 46 | 70 | 101 | 182 | 107 | 23 | 110 | 129 | 114 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 384 | 809 | 938 | 1 123 | 1 288 | 1 062 | 990 | 10 456 | 7 658 | 10 200 | 10 305 | 10 344 |
| Выручка за предыдущий год | 2 777 | 3 470 | 4 848 | 4 879 | 5 279 | 4 481 | 5 270 | 5 883 | 4 021 | 5 185 | 5 234 | 5 249 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 607 | 2 661 | 3 910 | 3 756 | 3 991 | 3 419 | 4 280 | 4 573 | 3 637 | 5 015 | 5 071 | 5 095 |
| Выручка за отчетный год | 3 470 | 4 848 | 4 879 | 5 279 | 4 481 | 5 270 | 4 710 | 4 021 | 5 185 | 5 234 | 5 249 | 6 478 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 938 | 1 123 | 1 288 | 1 062 | 990 | 1 158 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 938 | 1 123 | 922 | 238 | 312 | 269 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 366 | 824 | 678 | 889 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 187 | 3 910 | 3 756 | 3 991 | 3 419 | 4 280 | 3 552 | 3 637 | 5 015 | 5 071 | 5 095 | 6 364 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 283 | 938 | 821 | 922 | 238 | 312 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 526 | 302 | 366 | 824 | 678 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | 539 | 800 | 902 | 213 | 288 | 253 | 72 | 73 | 82 | 88 | 103 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 399 | 323 | 20 | 25 | 24 | 16 | 72 | 73 | 82 | 88 | 103 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 | 263 | 539 | 800 | 902 | 213 | 288 | 638 | 72 | 73 | 82 | 88 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 20 | 399 | 21 | 20 | 25 | 24 | 638 | 72 | 73 | 82 | 88 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 | 170 | 435 | 677 | 724 | 26 | 125 | 601 | 272 | 45 | 26 | 14 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 99 | 104 | 123 | 71 | 40 | 52 | 55 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 93 | 178 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 93 | 104 | 123 | 40 | 52 | 55 | 52 | |||||
| Прочее за отчетный год | 178 | 187 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 170 | 435 | 677 | 724 | 26 | 125 | 130 | 272 | 45 | 26 | 14 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 170 | 435 | 677 | 724 | 26 | 125 | 130 | 272 | 45 | 26 | 14 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 170 | 677 | 724 | 26 | 125 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,7 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 130 тыс. ₽ | 272 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | -54 тыс. ₽ | ||
| Активы | 3,2 млн ₽ | 724 тыс. ₽ | 691 тыс. ₽ | 698 тыс. ₽ | 696 тыс. ₽ | 826 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,5 млн ₽ | 484 тыс. ₽ | 529 тыс. ₽ | 549 тыс. ₽ | 562 тыс. ₽ | 509 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -14,6 % | +28,9 % | +0,9 % | +0,3 % | +23,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,63 | 3,02 | 4,27 | 4,68 | 5,19 | 2,61 | 2,35 ▲ | 2,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 1,88 | 2,51 | 2,59 | 2,68 | 1,45 | 1,04 ▲ | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,47 | 0,46 | 0,96 | 0,81 | 0,48 | 1,45 | 0,80 ▲ | 0,83 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 0,67 | 0,77 | 0,79 | 0,81 | 0,62 | 0,66 ▼ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 0,27 | 0,50 | 0,31 | 0,27 | 0,24 | 0,62 | 0,29 ▼ | 0,29 |
| Рентабельность продаж | 5,7 % | 9,5 % | 3,3 % | 3,1 % | 2,9 % | 1,8 % | 4,5 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 2,8 % | 6,8 % | 0,9 % | 0,5 % | 0,3 % | -0,8 % | 1,9 % ▼ | 0,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % | 37,6 % | 6,5 % | 3,7 % | 2,0 % | -6,5 % | 2,2 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,2 % | 56,2 % | 8,5 % | 4,7 % | 2,5 % | -10,6 % | 7,2 % ▼ | 4,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,49 | 5,55 | 7,50 | 7,50 | 7,54 | 7,84 | 1,83 ▲ | 1,86 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 31 дн. | 31 дн. | 18 дн. | 19 дн. | 21 дн. | — | 18 дн. | 17 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 27 дн. | 21 дн. | 22 дн. | 24 дн. | 21 дн. | 56 дн. ▲ | 55 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.1 (компаний: 5651).