Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТЫЙ ГОРОД", Дзержинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТЫЙ ГОРОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 396 | 11 913 | 27 116 | 27 453 | 38 051 | 31 685 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 416 | 2 646 | 2 646 | 928 | 638 | 117 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 416 | 2 646 | 2 646 | 928 | 638 | 117 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 979 | 9 267 | 24 470 | 26 525 | 37 413 | 31 569 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 931 | 2 804 | 2 555 | 2 781 | 3 706 | 2 645 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 865 | 6 230 | 21 550 | 23 299 | 30 792 | 28 029 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 183 | 233 | 365 | 445 | 2 915 | 895 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 148 | 8 395 | 11 913 | 27 116 | 27 453 | 38 051 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 54 | 2 416 | 2 646 | 2 646 | 928 | 638 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 54 | 2 416 | 2 646 | 2 646 | 928 | 638 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 094 | 5 979 | 9 267 | 24 470 | 26 525 | 37 413 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 878 | 1 931 | 2 804 | 2 555 | 2 781 | 3 706 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 114 | 3 865 | 6 230 | 21 550 | 23 299 | 30 792 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 102 | 183 | 233 | 365 | 445 | 2 915 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 396 | 11 913 | 27 116 | 27 453 | 38 051 | 31 685 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 18 461 | 29 709 | 23 686 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 384 | 11 901 | 27 104 | 8 692 | 8 042 | 7 699 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 384 | 11 901 | 7 754 | 8 692 | 8 042 | 7 699 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 19 350 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 148 | 8 395 | 11 913 | 27 116 | 27 453 | 38 051 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 461 | 29 709 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 300 | 300 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 300 | 300 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 136 | 8 383 | 11 901 | 27 104 | 8 692 | 8 042 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 136 | 8 383 | 11 901 | 7 754 | 8 692 | 8 042 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 19 350 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 604 | 151 | 13 257 | 13 983 | ||
| Выручка за предыдущий год | 32 406 | 37 158 | 43 712 | 47 421 | 64 874 | 69 665 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 490 | 37 378 | 42 108 | 47 270 | 51 617 | 55 682 |
| Выручка за отчетный год | 37 158 | 43 712 | 47 421 | 64 874 | 69 665 | 27 215 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 604 | 151 | 13 257 | 13 983 | 787 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 604 | 151 | 13 257 | 13 983 | 787 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 378 | 42 108 | 47 270 | 51 617 | 55 682 | 26 428 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 604 | 151 | 13 257 | 13 983 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 112 | 1 637 | 151 | 14 456 | 13 807 | 672 |
| Прочие доходы за отчетный год | 738 | 1 847 | 1 289 | 2 543 | 13 | 3 |
| Прочие расходы за отчетный год | 406 | 1 814 | 1 289 | 1 344 | 189 | 118 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 379 | 112 | 1 637 | 151 | 14 456 | 13 807 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 154 | 738 | 1 847 | 1 289 | 2 543 | 13 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 691 | 406 | 1 814 | 1 289 | 1 344 | 189 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 379 | 112 | 1 637 | 151 | 14 456 | 7 527 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 280 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 280 | 343 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 112 | 1 637 | 151 | 14 456 | 7 527 | 329 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 112 | 1 637 | 151 | 14 456 | 7 527 | 329 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 1 197 | |||||
| Прочие за отчетный год | 1 197 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 1 197 | |||||
| Прочие за отчетный год | 1 197 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 112 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 151 тыс. ₽ | 14,5 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 329 тыс. ₽ |
| Активы | 8,4 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | 38,1 млн ₽ | 31,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 18,5 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | 23,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 | 0,78 | 0,90 | 3,05 | 4,65 | 4,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,54 | 0,81 | 2,73 | 4,19 | 3,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,36 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,78 | 0,75 |
| Финансовый рычаг | 698,67 | 991,75 | 2 258,67 | 0,49 | 0,28 | 0,34 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 13,7 % | 0,6 % | 52,7 % | 19,8 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 933,3 % | 13 641,7 % | 1 258,3 % | 78,3 % | 25,3 % | 1,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 24 дн. | 20 дн. | 20 дн. | 24 дн. | 37 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.