Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЗЕРЖИНСКГОРГАЗ", Дзержинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЗЕРЖИНСКГОРГАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 73 416 | 93 718 | 106 106 | 122 688 | 167 786 | 241 401 | 311 937 | 362 073 | 376 000 | 416 976 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 039 | 29 345 | 29 674 | 29 381 | 31 769 | 37 499 | 60 156 | 81 027 | 111 947 | 134 237 |
| Основные средства на конец отчетного года | 30 039 | 29 345 | 29 674 | 29 381 | 31 769 | 37 499 | 60 156 | 81 027 | 111 947 | 134 237 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 377 | 64 373 | 76 432 | 93 307 | 136 017 | 203 902 | 251 781 | 281 046 | 264 053 | 282 739 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 670 | 5 789 | 6 352 | 4 528 | 7 462 | 17 264 | 18 090 | 9 952 | 19 479 | 19 161 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 69 | 70 | 128 | 220 | 323 | 4 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 763 | 51 819 | 60 842 | 72 623 | 78 882 | 109 845 | 131 754 | 125 343 | 81 277 | 92 723 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 203 | 2 025 | 3 522 | 6 094 | 35 613 | 72 135 | 89 266 | 142 116 | 128 552 | 132 232 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 543 | 4 514 | 5 454 | 9 576 | 13 521 | 4 548 | 12 448 | 3 502 | 34 268 | 38 463 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 129 | 156 | 134 | 266 | 216 | 110 | 223 | 133 | 477 | 156 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 65 224 | 73 416 | 93 718 | 106 106 | 122 688 | 253 637 | 241 401 | 311 937 | 309 063 | 376 000 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 541 | 30 039 | 29 345 | 29 674 | 29 381 | 34 328 | 37 499 | 60 156 | 81 027 | 111 947 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 541 | 30 039 | 29 345 | 29 674 | 29 381 | 34 328 | 37 499 | 60 156 | 81 027 | 111 947 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 683 | 43 377 | 64 373 | 76 432 | 93 307 | 219 309 | 203 902 | 251 781 | 228 036 | 264 053 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 315 | 5 670 | 5 789 | 6 352 | 4 528 | 9 649 | 17 264 | 18 090 | 9 952 | 19 479 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 241 | 69 | 70 | 128 | 220 | 130 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 271 | 33 763 | 51 819 | 60 842 | 72 623 | 105 432 | 109 845 | 131 754 | 72 333 | 81 277 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 442 | 203 | 2 025 | 3 522 | 6 094 | 73 148 | 72 135 | 89 266 | 142 116 | 128 552 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 338 | 3 543 | 4 514 | 5 454 | 9 576 | 30 838 | 4 548 | 12 448 | 3 502 | 34 268 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 76 | 129 | 156 | 134 | 266 | 112 | 110 | 223 | 133 | 477 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 73 416 | 93 718 | 106 106 | 122 688 | 167 786 | 241 401 | 311 937 | 362 073 | 376 000 | 416 976 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 53 916 | 77 866 | 92 060 | 112 755 | 151 209 | 219 099 | 282 965 | 319 349 | 258 148 | 294 466 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 25 815 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 53 816 | 77 766 | 91 960 | 112 655 | 151 109 | 218 999 | 282 865 | 319 249 | 258 048 | 320 181 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 633 | 38 883 | 60 205 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 633 | 38 883 | 60 205 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 500 | 15 852 | 14 046 | 9 933 | 16 577 | 22 302 | 28 972 | 33 091 | 78 969 | 62 305 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 413 | 7 892 | 4 214 | 1 365 | 6 017 | 3 435 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 087 | 7 960 | 9 832 | 8 568 | 10 560 | 22 302 | 25 537 | 33 091 | 77 304 | 60 839 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 665 | 1 466 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 65 224 | 73 416 | 93 718 | 106 106 | 122 688 | 253 637 | 241 401 | 311 937 | 309 063 | 376 000 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 47 998 | 53 916 | 77 866 | 92 060 | 112 755 | 218 742 | 219 099 | 282 965 | 264 793 | 258 148 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 47 898 | 53 816 | 77 766 | 91 960 | 112 655 | 218 642 | 218 999 | 282 865 | 264 693 | 258 048 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 633 | 38 883 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 633 | 38 883 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 226 | 19 500 | 15 852 | 14 046 | 9 933 | 34 895 | 22 302 | 28 972 | 34 637 | 78 969 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 778 | 10 413 | 7 892 | 4 214 | 1 365 | 10 587 | 3 435 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 448 | 9 087 | 7 960 | 9 832 | 8 568 | 24 308 | 22 302 | 25 537 | 33 091 | 77 304 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 546 | 1 665 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 345 | 8 288 | 27 958 | 13 156 | 25 686 | 34 162 | 51 959 | 73 467 | 78 017 | 68 839 |
| Выручка за предыдущий год | 59 141 | 68 959 | 90 790 | 82 979 | 90 705 | 139 790 | 145 738 | 200 987 | 242 595 | 216 395 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 58 796 | 60 671 | 62 832 | 69 823 | 65 019 | 105 628 | 93 779 | 127 520 | 164 578 | 147 556 |
| Выручка за отчетный год | 68 959 | 90 790 | 82 979 | 90 705 | 137 972 | 145 738 | 200 987 | 242 595 | 216 395 | 208 103 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 288 | 27 958 | 13 156 | 25 686 | 44 593 | 51 959 | 73 467 | 78 635 | 68 839 | 111 586 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 288 | 27 958 | 13 156 | 25 686 | 44 593 | 51 959 | 73 467 | 78 635 | 68 839 | 42 496 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 69 090 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 60 671 | 62 832 | 69 823 | 65 019 | 93 379 | 93 779 | 127 520 | 163 960 | 147 556 | 96 517 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 345 | 8 288 | 27 958 | 13 156 | 25 686 | 34 162 | 51 959 | 73 467 | 78 017 | 68 839 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 789 | 26 001 | 16 578 | 23 043 | 42 464 | 62 166 | 70 419 | 93 173 | 57 074 | 69 159 |
| Проценты к получению за отчетный год | 402 | 1 033 | 64 | 472 | 526 | 523 | 6 298 | 5 847 | 3 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 347 | 1 597 | 1 109 | 566 | 418 | 48 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 219 | 76 | 4 275 | 197 | 590 | 10 420 | 103 | 10 422 | 14 124 | 32 371 |
| Прочие расходы за отчетный год | 371 | 838 | 777 | 2 338 | 2 773 | 691 | 3 674 | 2 182 | 31 736 | 5 711 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 418 | 7 789 | 26 001 | 16 578 | 23 043 | 40 638 | 62 166 | 70 419 | 91 073 | 57 074 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 79 | 402 | 1 033 | 64 | 105 | 526 | 523 | 6 298 | 5 847 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 383 | 1 347 | 1 597 | 1 109 | 566 | 100 | 48 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 367 | 1 219 | 76 | 4 275 | 197 | 7 208 | 10 420 | 103 | 10 422 | 14 124 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 990 | 371 | 838 | 777 | 2 338 | 737 | 691 | 3 674 | 3 664 | 31 736 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 627 | 5 918 | 23 950 | 14 194 | 20 695 | 36 467 | 57 920 | 63 866 | 82 784 | 49 355 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 791 | 1 871 | 2 051 | 2 334 | 2 348 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 871 | 2 051 | 2 334 | 2 348 | 4 010 | |||||
| Прочее за отчетный год | 50 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 918 | 23 950 | 14 194 | 20 695 | 38 454 | 57 920 | 63 866 | 84 884 | 49 355 | 62 133 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 918 | 23 950 | 14 194 | 20 695 | 38 454 | 57 920 | 63 866 | 84 884 | 49 355 | 62 133 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 627 | 5 918 | 23 950 | 14 194 | 20 695 | 36 467 | 57 920 | 63 866 | 82 784 | 49 355 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 354 | 21 596 | 79 325 | 63 696 | 12 368 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 140 116 | 197 805 | 249 536 | 231 458 | 241 391 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 139 111 | 196 845 | 241 066 | 221 606 | 233 131 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 005 | 960 | 8 470 | 9 852 | 8 260 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 117 762 | 176 209 | 170 211 | 167 762 | 229 023 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 51 237 | 107 915 | 74 714 | 61 406 | 107 083 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 34 583 | 38 930 | 48 524 | 57 865 | 63 197 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 528 | 5 503 | 8 950 | 5 363 | 7 026 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 414 | 23 861 | 38 023 | 43 128 | 51 717 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 479 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 479 | 1 500 | 5 800 | 12 550 | 8 670 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 013 | 1 500 | 5 800 | 12 550 | 8 670 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 466 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 631 | 58 650 | 26 730 | 12 350 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 18 631 | 58 650 | 26 730 | 12 350 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 435 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 935 | 6 210 | 29 653 | 21 504 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 935 | 6 210 | 29 653 | 21 504 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 123 | 1 500 | 41 631 | 48 403 | 25 997 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 25 815 | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 49 328 | 41 619 | 48 000 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 747 | 1 500 | 12 | 403 | 182 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 48 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 900 | 30 766 | 4 195 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 138,0 млн ₽ | 145,7 млн ₽ | 201,0 млн ₽ | 242,6 млн ₽ | 216,4 млн ₽ | 208,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 38,5 млн ₽ | 57,9 млн ₽ | 63,9 млн ₽ | 84,9 млн ₽ | 49,4 млн ₽ | 62,1 млн ₽ | ||
| Активы | 167,8 млн ₽ | 241,4 млн ₽ | 311,9 млн ₽ | 362,1 млн ₽ | 376,0 млн ₽ | 417,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 151,2 млн ₽ | 219,1 млн ₽ | 283,0 млн ₽ | 319,3 млн ₽ | 258,1 млн ₽ | 294,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +5,6 % | +37,9 % | +20,7 % | -10,8 % | -3,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,21 | 9,14 | 8,69 | 8,49 | 3,34 | 4,54 | 2,16 ▲ | 2,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,72 | 8,36 | 8,06 | 8,19 | 3,09 | 4,23 | 1,94 ▲ | 2,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,96 | 3,44 | 3,51 | 4,40 | 2,06 | 2,74 | 1,36 ▲ | 1,71 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,91 | 0,91 | 0,88 | 0,69 | 0,71 | 0,65 ▲ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,13 | 0,46 | 0,42 | 0,26 ▼ | 0,31 |
| Рентабельность продаж | 32,3 % | 35,7 % | 36,6 % | 32,4 % | 31,8 % | 20,4 % | 12,2 % ▲ | 7,4 % |
| Чистая рентабельность | 27,9 % | 39,7 % | 31,8 % | 35,0 % | 22,8 % | 29,9 % | 7,6 % ▲ | 5,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,9 % | 24,0 % | 20,5 % | 23,4 % | 13,1 % | 14,9 % | 2,0 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,4 % | 26,4 % | 22,6 % | 26,6 % | 19,1 % | 21,1 % | 8,7 % ▲ | 8,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,82 | 0,60 | 0,64 | 0,67 | 0,58 | 0,50 | 0,43 ▲ | 0,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 209 дн. | 275 дн. | 239 дн. | 189 дн. | 137 дн. | 163 дн. | 114 дн. ▼ | 94 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 67 дн. | 52 дн. | 22 дн. | 48 дн. | 72 дн. | 3 дн. ▼ | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 29,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 11930).