Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД "ВОЛЖСКИЙ ПЛЁС", Фролищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД "ВОЛЖСКИЙ ПЛЁС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 795 | 16 809 | 12 947 | 13 864 | 12 594 | 11 466 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 567 | 12 044 | 7 973 | 9 867 | 8 723 | 7 825 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 350 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 900 | 11 958 | 7 899 | 9 805 | 8 673 | 7 783 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 317 | 86 | 74 | 62 | 50 | 42 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 228 | 4 765 | 4 974 | 3 997 | 3 871 | 3 641 |
| Запасы на конец отчетного года | 246 | 2 076 | 1 936 | 754 | 1 220 | 1 159 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 949 | 2 610 | 3 028 | 3 225 | 2 636 | 2 473 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 | 79 | 10 | 18 | 15 | 9 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 182 | 14 795 | 16 809 | 14 390 | 13 864 | 12 594 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 427 | 11 567 | 12 044 | 11 118 | 9 867 | 8 723 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 357 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 618 | 9 900 | 11 958 | 11 044 | 9 805 | 8 673 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 452 | 1 667 | 86 | 74 | 62 | 50 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 755 | 3 228 | 4 765 | 3 272 | 3 997 | 3 871 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 287 | 246 | 2 076 | 1 936 | 754 | 1 220 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 445 | 2 949 | 2 610 | 1 326 | 3 225 | 2 636 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 | 33 | 79 | 10 | 18 | 15 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 795 | 16 809 | 12 947 | 13 864 | 12 594 | 11 466 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 097 | 23 431 | 23 846 | 25 749 | 27 193 | 24 330 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 22 097 | 23 431 | 23 846 | 25 749 | 27 193 | 24 330 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 327 | 3 133 | 1 215 | 1 866 | 1 184 | 1 106 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 327 | 3 133 | 1 215 | 1 866 | 1 184 | 1 106 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 182 | 14 795 | 16 809 | 14 390 | 13 864 | 12 594 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 874 | 22 097 | 23 431 | 25 289 | 25 749 | 24 325 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 874 | 22 097 | 23 431 | 25 289 | 25 749 | 24 325 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 431 | 327 | 3 032 | 1 215 | 1 866 | 1 192 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 431 | 327 | 3 032 | 1 215 | 1 866 | 1 192 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 787 | 2 978 | 4 101 | 5 193 | 4 368 | 3 982 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 315 | 6 005 | 5 839 | 7 272 | 5 714 | 5 513 |
| Выручка за отчетный год | 2 978 | 4 000 | 5 193 | 4 368 | 3 982 | 3 983 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 039 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 966 | 5 839 | 7 272 | 5 714 | 5 513 | 5 927 |
| Прочие доходы за отчетный год | 130 | 517 | 110 | 83 | 1 476 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 479 | 417 | 883 | 383 | 542 | 580 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 564 | 130 | 517 | 110 | 83 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 179 | 1 479 | 417 | 883 | 383 | 542 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 18 | 52 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 18 | 52 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,1 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | -1,0 млн ₽ |
| Активы | 16,8 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 11,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -9,8 млн ₽ | -12,1 млн ₽ | -13,8 млн ₽ | -15,8 млн ₽ | -14,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,52 | 4,09 | 2,14 | 3,27 | 3,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 2,50 | 1,74 | 2,24 | 2,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,58 | -0,94 | -0,99 | -1,25 | -1,22 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,6 % | -19,0 % | -11,8 % | -16,2 % | -9,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 130 дн. | 97 дн. | 48 дн. | 81 дн. | 71 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -122 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.