Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМИНВЕСТ", Дзержинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 202 863 | 213 613 | 220 730 | 215 698 | 193 598 | 300 876 | 311 800 | 338 606 | 394 240 | 516 097 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 126 675 | 116 878 | 114 462 | 93 324 | 65 027 | 90 230 | 76 549 | 56 104 | 72 605 | 58 897 |
| Основные средства на конец отчетного года | 126 631 | 116 878 | 114 462 | 93 324 | 65 027 | 90 230 | 76 549 | 56 104 | 72 605 | 58 897 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 44 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 76 188 | 96 735 | 106 268 | 122 374 | 128 571 | 210 646 | 235 251 | 282 502 | 321 635 | 457 200 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 805 | 24 743 | 24 901 | 45 798 | 51 193 | 74 277 | 88 774 | 117 182 | 123 881 | 130 073 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 66 359 | 71 483 | 81 060 | 76 404 | 74 062 | 132 612 | 138 327 | 162 723 | 195 013 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 319 783 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 509 | 307 | 172 | 3 316 | 3 757 | 8 150 | 2 597 | 2 741 | 7 344 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 176 834 | 203 121 | 213 613 | 220 730 | 215 698 | 276 274 | 300 876 | 311 800 | 338 606 | 394 240 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 123 035 | 126 675 | 116 878 | 114 462 | 93 324 | 72 622 | 90 230 | 76 549 | 56 104 | 72 605 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 122 991 | 126 631 | 116 878 | 114 462 | 93 324 | 72 622 | 90 230 | 76 549 | 56 104 | 72 605 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 44 | 44 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 53 798 | 76 446 | 96 735 | 106 268 | 122 374 | 203 652 | 210 646 | 235 251 | 282 502 | 321 635 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 626 | 9 805 | 24 743 | 24 901 | 45 798 | 51 244 | 74 277 | 88 774 | 117 182 | 123 881 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 832 | 66 617 | 71 483 | 81 060 | 76 404 | 151 214 | 132 612 | 138 327 | 162 723 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 195 013 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 340 | 24 | 509 | 307 | 172 | 1 194 | 3 757 | 8 150 | 2 597 | 2 741 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 202 863 | 213 613 | 220 730 | 215 698 | 193 598 | 300 876 | 311 800 | 338 606 | 394 240 | 516 097 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 328 | 998 | 35 781 | 57 463 | 78 334 | 87 268 | 89 084 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 200 608 | 179 039 | 151 016 | 137 917 | 114 220 | 159 186 | 159 186 | 159 186 | 159 186 | 132 366 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 170 808 | 149 239 | 121 216 | 108 117 | 84 420 | 129 386 | 129 386 | 129 386 | 129 386 | 129 386 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 29 800 | 29 800 | 29 800 | 29 800 | 29 800 | 29 800 | 29 800 | 29 800 | 29 800 | 2 980 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 256 | 38 816 | 70 187 | 77 453 | 78 380 | 105 909 | 95 151 | 101 086 | 147 786 | 294 647 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 256 | 34 914 | 41 892 | 46 144 | 48 381 | 59 128 | 63 661 | 66 144 | 68 363 | 70 577 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 902 | 28 295 | 31 309 | 26 329 | 46 781 | 31 490 | 34 942 | 79 423 | 224 070 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 670 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 176 834 | 203 121 | 213 613 | 220 730 | 215 698 | 276 274 | 300 876 | 311 800 | 338 606 | 394 240 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 328 | 43 207 | 35 781 | 57 463 | 78 334 | 87 268 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 182 878 | 200 608 | 179 039 | 151 016 | 137 917 | 150 636 | 159 186 | 159 186 | 159 186 | 159 186 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 153 006 | 170 808 | 149 239 | 121 216 | 108 117 | 120 836 | 129 386 | 129 386 | 129 386 | 129 386 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 29 872 | 29 800 | 29 800 | 29 800 | 29 800 | 29 800 | 29 800 | 29 800 | 29 800 | 29 800 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 094 | 19 514 | 38 816 | 70 187 | 77 453 | 82 431 | 105 909 | 95 151 | 101 086 | 147 786 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 094 | 19 514 | 34 914 | 41 892 | 46 144 | 59 969 | 59 128 | 63 661 | 66 144 | 68 363 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 902 | 28 295 | 31 309 | 22 462 | 46 781 | 31 490 | 34 942 | 79 423 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 657 | 11 | 13 083 | 6 457 | 3 151 | 796 270 | 826 379 | 1 109 522 | 1 238 184 | 1 263 936 |
| Выручка за предыдущий год | 6 178 | 6 399 | 184 497 | 240 731 | 280 912 | 421 856 | 414 312 | 569 586 | 637 748 | 642 234 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 479 | 6 388 | 171 414 | 234 274 | 277 761 | 374 414 | 412 067 | 539 936 | 600 436 | 621 702 |
| Выручка за отчетный год | 6 399 | 184 497 | 240 731 | 280 912 | 315 847 | 414 312 | 569 586 | 637 748 | 642 234 | 670 683 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 083 | 6 457 | 3 151 | 1 832 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 083 | 6 457 | 3 151 | 1 832 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 388 | 171 414 | 234 274 | 277 761 | 314 015 | 412 067 | 539 936 | 600 436 | 621 702 | 665 710 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 | 13 083 | 6 457 | 3 151 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 266 | 12 759 | 3 890 | 1 984 | 892 | 4 055 | 17 331 | 9 174 | 9 660 | 11 913 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 162 | 1 068 | 1 897 | 723 | 1 436 | 1 731 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 196 | 96 | 209 | 7 007 | 2 890 | 2 040 | 6 655 | 2 179 | 2 665 | 3 602 |
| Прочие расходы за отчетный год | 70 | 420 | 1 614 | 7 106 | 1 933 | 1 292 | 9 240 | 5 264 | 6 995 | 8 311 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 591 | 137 | 12 759 | 3 890 | 1 984 | 6 943 | 4 055 | 17 331 | 9 174 | 12 313 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 162 | 1 068 | 951 | 723 | 1 436 | 1 731 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 974 | 196 | 96 | 209 | 7 007 | 1 195 | 2 040 | 6 655 | 2 179 | 2 665 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 617 | 70 | 420 | 1 614 | 7 106 | 4 797 | 1 292 | 9 240 | 5 264 | 9 648 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 | 137 | 12 759 | 3 787 | 1 587 | 34 522 | 1 816 | 20 503 | 25 997 | 13 549 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 103 | 397 | 8 367 | 454 | 5 126 | 6 499 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 103 | 397 | 221 | 454 | 5 126 | 6 499 | 2 653 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 137 | 12 759 | 3 787 | 1 587 | 671 | 1 816 | 20 503 | 25 997 | 13 549 | 264 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 137 | 12 759 | 3 787 | 1 587 | 671 | 1 816 | 20 503 | 25 997 | 13 549 | 264 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 414,3 млн ₽ | 569,6 млн ₽ | 637,7 млн ₽ | 642,2 млн ₽ | 670,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 671 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 264 тыс. ₽ | ||
| Активы | 193,6 млн ₽ | 300,9 млн ₽ | 311,8 млн ₽ | 338,6 млн ₽ | 394,2 млн ₽ | 516,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 998 тыс. ₽ | 35,8 млн ₽ | 57,5 млн ₽ | 78,3 млн ₽ | 87,3 млн ₽ | 89,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +37,5 % | +12,0 % | +0,7 % | +4,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,64 | 1,99 | 2,47 | 2,79 | 2,18 | 1,55 | 1,91 ▼ | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 1,29 | 1,54 | 1,64 | 1,34 | 1,11 | 1,08 ▲ | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,04 | 0,09 | 0,03 | 0,02 | 1,11 | 0,66 ▲ | — |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,12 | 0,18 | 0,23 | 0,22 | 0,17 | 0,51 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 192,99 | 7,41 | 4,43 | 3,32 | 3,52 | 4,79 | 0,62 ▼ | — |
| Рентабельность продаж | — | 0,5 % | 5,2 % | 5,9 % | 3,2 % | 0,7 % | 5,6 % ▼ | 6,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,4 % | 3,6 % | 4,1 % | 2,1 % | 0,0 % | 3,2 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,6 % | 6,6 % | 7,7 % | 3,4 % | 0,1 % | 2,5 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 67,2 % | 5,1 % | 35,7 % | 33,2 % | 15,5 % | 0,3 % | 10,3 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | — | 1,38 | 1,83 | 1,88 | 1,63 | 1,30 | 1,13 ▲ | 2,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 117 дн. | 89 дн. | 93 дн. | 111 дн. | — | 70 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 60 дн. | 66 дн. | 60 дн. | 71 дн. | 73 дн. | 71 дн. | 91 дн. ▲ | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 20.4 (компаний: 386).