Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЯТЫЙ ОКЕАН", Дзержинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЯТЫЙ ОКЕАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 496 | 976 | 1 359 | 1 429 | 1 388 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 |
| Основные средства на конец отчетного года | 556 | 556 | 556 | 556 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 556 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 940 | 420 | 803 | 873 | 832 |
| Запасы на конец отчетного года | 220 | 352 | 507 | 334 | 549 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 713 | 58 | 371 | 227 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 68 | 238 | 168 | 56 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 644 | 820 | 976 | 1 359 | 1 429 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 556 | 556 | 556 | 556 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 556 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 088 | 264 | 420 | 803 | 873 |
| Запасы на конец предыдущего года | 302 | 166 | 352 | 507 | 334 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 783 | 58 | 371 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 98 | 68 | 238 | 168 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 496 | 976 | 1 359 | 1 429 | 1 388 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 977 | 882 | 1 242 | 1 190 | 1 254 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 556 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 326 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 519 | 94 | 117 | 239 | 134 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 519 | 94 | 117 | 239 | 134 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 644 | 820 | 976 | 1 359 | 1 429 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 515 | 814 | 882 | 1 242 | 1 190 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 556 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 258 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 129 | 6 | 94 | 117 | 239 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 129 | 6 | 94 | 117 | 239 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 094 | 257 | 395 | 266 | 258 |
| Выручка за предыдущий год | 764 | 2 158 | 2 426 | 2 422 | 2 448 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 330 | 1 901 | 2 031 | 2 156 | 2 190 |
| Выручка за отчетный год | 1 600 | 2 426 | 2 422 | 2 448 | 1 884 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 395 | 266 | 258 | 232 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 395 | 266 | 258 | 232 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 000 | 2 031 | 2 156 | 2 190 | 1 652 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 257 | 395 | 266 | 258 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 179 | 68 | 263 | 169 | 130 |
| Прочие доходы за отчетный год | 87 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 179 | 327 | 90 | 89 | 102 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 642 | 132 | 68 | 263 | 169 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 87 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 642 | 125 | 327 | 90 | 89 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 132 | 68 | 263 | 36 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 133 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 133 | 76 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 421 | 68 | 263 | 36 | 54 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 421 | 68 | 263 | 36 | 54 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 132 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,6 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 421 тыс. ₽ | 263 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽ | 54 тыс. ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 977 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,81 | 6,86 | 3,65 | 6,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,39 | 2,53 | 2,26 | 2,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 2,03 | 0,70 | 0,42 |
| Коэффициент автономии | 0,65 | 0,91 | 0,83 | 0,90 |
| Финансовый рычаг | 0,53 | 0,09 | 0,20 | 0,11 |
| Рентабельность продаж | 37,5 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 26,3 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,1 % | 19,4 % | 2,5 % | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 43,1 % | 21,2 % | 3,0 % | 4,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,07 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 163 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 80 дн. | 86 дн. | 56 дн. | 121 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.