Финансы ООО "ПОЛИ-КОЛОР", Дзержинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИ-КОЛОР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 772 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 772 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 133 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 542 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 97 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 271 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 217 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 217 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 054 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 707 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 052 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 295 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 772 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 968 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 190 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 778 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 271 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 750 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 750 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 201 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 442 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 198 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 561 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 129 911 |
| Выручка за предыдущий год | 65 023 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 64 888 |
| Выручка за отчетный год | 52 947 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 52 626 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 337 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 461 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 749 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 127 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 969 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 412 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 283 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 274 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 462 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 52,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -1,5 млн ₽ |
| Активы | 12,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -9,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,72 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 0,6 % |
| Чистая рентабельность | -2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 4,15 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 80 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,58 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -72 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.