Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОТОС", Дзержинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОТОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 296 | 5 815 | 5 304 | 7 975 | 9 225 | 10 479 | 11 837 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 598 | 2 259 | 2 159 | 1 798 | 1 354 | 1 038 | 839 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 68 | 52 | 36 | 43 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 598 | 2 259 | 2 159 | 1 730 | 1 302 | 1 002 | 796 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 699 | 3 555 | 3 145 | 6 177 | 7 871 | 9 441 | 10 998 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 143 | 3 087 | 2 887 | 2 888 | 1 490 | 365 | 329 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 61 | 51 | 65 | 3 180 | 5 881 | 8 511 | 10 127 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 495 | 417 | 193 | 109 | 500 | 565 | 542 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 747 | 6 296 | 5 815 | 5 304 | 7 975 | 9 225 | 10 479 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 183 | 2 598 | 2 259 | 2 159 | 1 798 | 1 354 | 1 038 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 68 | 52 | 36 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 183 | 2 598 | 2 259 | 2 159 | 1 730 | 1 302 | 1 002 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 564 | 3 699 | 3 555 | 3 145 | 6 177 | 7 871 | 9 441 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 066 | 3 143 | 3 087 | 2 887 | 2 888 | 1 490 | 365 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 184 | 61 | 51 | 65 | 3 180 | 5 881 | 8 511 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 314 | 495 | 417 | 193 | 109 | 500 | 565 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 296 | 5 815 | 5 304 | 7 975 | 9 225 | 10 479 | 11 837 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 964 | 5 433 | 5 251 | 5 368 | 5 915 | 6 368 | 6 625 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 423 | 5 241 | 5 358 | 5 905 | 6 358 | 6 615 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 667 | 110 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 667 | 110 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 666 | 382 | 53 | 2 496 | 3 310 | 4 111 | 5 212 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 666 | 382 | 53 | 2 496 | 3 310 | 4 111 | 5 212 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 747 | 6 296 | 5 815 | 5 304 | 7 975 | 9 225 | 10 479 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 774 | 4 964 | 5 433 | 5 251 | 5 368 | 5 915 | 6 368 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 954 | 5 423 | 5 241 | 5 358 | 5 905 | 6 358 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 467 | 667 | 110 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 467 | 667 | 110 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 507 | 666 | 382 | 53 | 2 497 | 3 310 | 4 111 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 507 | 666 | 382 | 53 | 2 497 | 3 310 | 4 111 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 342 | 12 288 | 10 979 | 9 561 | 9 293 | 8 403 | 9 525 |
| Выручка за предыдущий год | 17 429 | 20 583 | 19 445 | 17 570 | 18 284 | 13 579 | 14 208 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 913 | 8 295 | 8 466 | 8 009 | 8 991 | 5 176 | 4 683 |
| Выручка за отчетный год | 20 583 | 19 445 | 17 570 | 18 284 | 13 579 | 14 208 | 13 346 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 979 | 9 561 | 9 293 | 8 403 | 9 525 | 8 801 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 760 | 170 | 382 | 1 116 | 827 | 645 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 219 | 9 391 | 8 911 | 7 287 | 8 698 | 8 156 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 116 | 8 466 | 8 009 | 8 991 | 5 176 | 4 683 | 4 545 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 467 | 760 | 170 | 382 | 1 116 | 827 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 821 | 10 219 | 9 391 | 8 911 | 7 287 | 8 698 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 760 | 170 | 382 | 880 | 787 | 604 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 236 | 40 | 41 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 467 | 760 | 170 | 382 | 880 | 787 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 236 | 40 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 328 | 190 | 469 | 30 | 546 | 453 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 188 | 277 | 291 | 310 | 352 | 334 | 334 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 277 | 291 | 310 | 352 | 334 | 334 | 347 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 190 | 469 | 30 | 546 | 453 | 257 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 190 | 469 | 30 | 546 | 453 | 257 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 190 | 469 | 30 | 546 | 453 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 469 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ |
| Активы | 5,8 млн ₽ | 8,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,31 | 2,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,23 | 1,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,09 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,1 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 133 дн. | 117 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.