Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "СПЕКТР", Дзержинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "СПЕКТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 743 | 8 128 | 7 815 | 7 462 | 7 679 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 907 | 6 656 | 6 405 | 6 153 | 5 902 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 907 | 6 656 | 6 405 | 6 153 | 5 902 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 836 | 1 472 | 1 410 | 1 309 | 1 777 |
| Запасы на конец отчетного года | 616 | 616 | 595 | 595 | 595 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 700 | 157 | 46 | 687 | 158 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 520 | 699 | 769 | 27 | 1 024 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 599 | 8 743 | 8 128 | 7 815 | 7 462 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 158 | 6 907 | 6 656 | 6 405 | 6 153 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 158 | 6 907 | 6 656 | 6 405 | 6 153 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 441 | 1 836 | 1 472 | 1 410 | 1 309 |
| Запасы на конец предыдущего года | 616 | 616 | 616 | 595 | 595 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 185 | 700 | 157 | 46 | 687 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 640 | 520 | 699 | 769 | 27 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 743 | 8 128 | 7 815 | 7 462 | 7 679 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 488 | 815 | 509 | 506 | 573 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 255 | 7 313 | 7 306 | 6 956 | 7 106 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 075 | 203 | 193 | 26 | 356 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 180 | 7 110 | 7 113 | 6 930 | 6 750 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 599 | 8 743 | 8 128 | 7 815 | 7 462 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 991 | 488 | 815 | 509 | 506 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 608 | 8 255 | 7 313 | 7 306 | 6 956 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 370 | 1 075 | 203 | 193 | 26 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 238 | 7 180 | 7 110 | 7 113 | 6 930 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 656 | 1 092 | 1 763 | 1 496 | 27 |
| Выручка за предыдущий год | 10 524 | 8 387 | 12 460 | 14 256 | 5 879 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 868 | 7 295 | 10 697 | 12 760 | 5 852 |
| Выручка за отчетный год | 8 387 | 12 460 | 14 256 | 5 879 | 7 799 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 092 | 1 763 | 1 496 | 27 | 345 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 092 | 1 763 | 1 496 | 27 | 345 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 295 | 10 697 | 12 760 | 5 852 | 7 454 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 656 | 1 092 | 1 763 | 1 496 | 27 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 824 | 2 531 | 2 040 | 710 | 488 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 42 | 200 | 7 | 58 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 775 | 837 | 768 | 723 | 341 |
| Прочие расходы за отчетный год | 43 | 27 | 24 | 33 | 140 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 439 | 1 824 | 2 531 | 2 040 | 710 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 42 | 200 | 7 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 849 | 775 | 837 | 768 | 723 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 66 | 43 | 27 | 24 | 33 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 815 | 1 397 | 1 938 | 1 695 | 598 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 624 | 427 | 593 | 345 | 112 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 427 | 593 | 345 | 112 | 121 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 397 | 1 938 | 1 695 | 598 | 367 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 397 | 1 938 | 1 695 | 598 | 367 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 598 тыс. ₽ | 367 тыс. ₽ |
| Активы | 8,7 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 7,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 488 тыс. ₽ | 815 тыс. ₽ | 509 тыс. ₽ | 506 тыс. ₽ | 573 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,22 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,10 | 0,11 | 0,00 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,10 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 16,92 | 8,97 | 14,35 | 13,75 | 12,40 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,0 % | 23,8 % | 21,7 % | 8,0 % | 4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 286,3 % | 237,8 % | 333,0 % | 118,2 % | 64,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 21 дн. | 17 дн. | 37 дн. | 29 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,25 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.