Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСПРЕССО", Дзержинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСПРЕССО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 698 | 1 815 | 2 648 | 2 568 | 2 022 | 1 425 | 2 111 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 297 | 1 241 | 1 674 | 1 208 | 735 | 49 | 49 |
| Основные средства на конец отчетного года | 297 | 1 241 | 1 674 | 1 208 | 735 | 49 | 49 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 400 | 573 | 973 | 1 361 | 1 287 | 1 376 | 2 062 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 037 | 451 | 816 | 1 304 | 1 206 | 1 355 | 2 041 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 280 | 20 | 101 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 83 | 102 | 56 | 56 | 80 | 3 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 066 | 1 698 | 1 815 | 2 648 | 2 567 | 2 022 | 2 111 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 352 | 297 | 1 241 | 1 674 | 1 208 | 735 | 49 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 352 | 297 | 1 241 | 1 674 | 1 208 | 735 | 49 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 714 | 1 400 | 573 | 973 | 1 359 | 1 287 | 2 062 |
| Запасы на конец предыдущего года | 679 | 1 037 | 451 | 816 | 1 304 | 1 206 | 2 041 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 280 | 20 | 101 | 1 | 1 | 18 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 | 83 | 102 | 56 | 54 | 80 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 698 | 1 815 | 2 648 | 2 568 | 2 022 | 1 425 | 2 111 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 766 | 1 226 | 2 039 | 1 815 | 1 859 | 1 412 | 2 097 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 412 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 931 | 589 | 609 | 753 | 163 | 14 | 14 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 931 | 589 | 609 | 753 | 163 | 14 | 14 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 066 | 1 698 | 1 815 | 2 648 | 2 567 | 2 022 | 2 111 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 573 | 766 | 1 226 | 2 039 | 1 815 | 1 859 | 2 097 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 859 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 492 | 931 | 589 | 609 | 752 | 163 | 14 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 492 | 931 | 589 | 609 | 752 | 163 | 14 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 792 | 269 | 712 | 1 904 | |||
| Выручка за предыдущий год | 25 232 | 26 483 | 30 095 | 31 690 | 18 836 | 18 089 | 7 100 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 560 | 26 214 | 29 383 | 29 786 | 20 478 | 20 663 | 8 297 |
| Выручка за отчетный год | 26 483 | 30 095 | 31 690 | 18 836 | 18 089 | 7 100 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 712 | 1 904 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 712 | 1 904 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 214 | 29 383 | 29 786 | 20 478 | 20 663 | 8 254 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 269 | 712 | 1 904 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 484 | 451 | 1 794 | 3 | 43 | 25 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 248 | 46 | 227 | 1 857 | 3 216 | 1 848 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 236 | 307 | 337 | 212 | 599 | 669 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 509 | 281 | 449 | 1 606 | 3 | 43 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 | 248 | 44 | 39 | 1 857 | 3 216 | 1 848 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 473 | 236 | 307 | 337 | 212 | 599 | 729 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 235 | 281 | 449 | 1 606 | 3 | 43 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 281 | 451 | 1 794 | 3 | 43 | 25 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 281 | 451 | 1 794 | 3 | 43 | 25 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 43 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 451 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 3 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | — |
| Активы | 1,8 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | — | 2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 1,60 | 1,81 | 7,90 | 98,29 | 147,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,26 | 0,08 | 0,50 | 1,50 | 1,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,09 | 0,07 | 0,49 | 0,21 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 0,68 | 0,77 | 0,71 | 0,92 | — | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,48 | 0,30 | 0,41 | 0,09 | — | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,8 % | 67,7 % | 0,1 % | 2,1 % | 1,8 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 36,8 % | 88,0 % | 0,2 % | 2,3 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 10 дн. | 23 дн. | 21 дн. | 60 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 147,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.