Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИТЬ", Дзержинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 548 | 7 399 | 5 914 | 6 977 | 5 766 | 9 884 | 5 661 | 7 831 | 555 | 121 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 775 | 3 981 | 3 505 | 3 261 | 2 912 | 2 383 | 879 | 458 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 775 | 3 981 | 3 505 | 3 261 | 2 912 | 2 383 | 879 | 458 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 773 | 3 417 | 2 409 | 3 716 | 2 854 | 7 502 | 4 782 | 7 374 | 555 | 121 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 142 | 1 949 | 1 020 | 1 828 | 1 818 | 3 168 | 343 | 883 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 227 | 311 | 156 | 66 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 323 | 1 072 | 976 | 1 668 | 995 | 4 186 | 4 429 | 3 734 | 124 | 121 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 400 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 | 16 | 250 | 147 | 34 | 118 | 2 | 348 | 419 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 39 | 69 | 7 | 7 | 7 | 30 | 7 | 9 | 11 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 487 | 9 548 | 7 030 | 5 914 | 7 069 | 5 766 | 8 372 | 5 661 | 9 375 | 555 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 708 | 2 775 | 3 981 | 3 505 | 3 261 | 2 912 | 1 325 | 879 | 4 912 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 708 | 2 775 | 3 981 | 3 505 | 3 261 | 2 912 | 1 325 | 879 | 4 912 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 779 | 6 774 | 3 048 | 2 409 | 3 808 | 2 854 | 7 046 | 4 782 | 4 463 | 555 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 851 | 5 142 | 1 950 | 1 020 | 1 920 | 1 818 | 2 229 | 343 | 321 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 194 | 227 | 308 | 156 | 66 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 677 | 1 323 | 769 | 976 | 1 668 | 995 | 4 789 | 4 429 | 1 385 | 123 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 400 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 | 42 | 16 | 250 | 147 | 34 | 21 | 2 | 348 | 419 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 | 40 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 11 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 548 | 7 399 | 5 914 | 6 977 | 5 766 | 9 884 | 5 661 | 7 831 | 555 | 121 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 413 | 563 | 1 098 | 1 200 | 1 475 | 1 580 | 1 741 | 4 402 | 555 | 121 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 403 | 553 | 1 088 | 1 190 | 1 465 | 1 570 | 1 731 | 4 392 | 545 | 111 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 252 | 2 348 | 975 | 975 | 1 550 | 5 975 | 975 | 725 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 877 | 1 062 | 975 | 975 | 1 550 | 5 975 | 975 | 725 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 83 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 292 | 1 286 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 883 | 4 489 | 3 842 | 4 802 | 2 741 | 2 329 | 2 945 | 2 704 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 503 | 2 133 | 1 692 | 1 612 | 1 301 | 1 051 | 831 | 831 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 896 | 2 166 | 1 632 | 2 734 | 1 046 | 1 278 | 2 114 | 1 873 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 518 | 456 | 394 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 484 | 189 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 487 | 9 548 | 7 030 | 5 914 | 7 069 | 5 766 | 8 372 | 5 661 | 9 375 | 555 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 371 | 413 | 557 | 1 098 | 1 292 | 1 475 | 687 | 1 741 | 4 402 | 555 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 361 | 403 | 547 | 1 088 | 1 282 | 1 465 | 677 | 1 731 | 4 392 | 545 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 509 | 5 252 | 1 062 | 975 | 975 | 1 550 | 5 195 | 975 | 725 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 155 | 3 877 | 1 062 | 975 | 975 | 1 550 | 5 195 | 975 | 725 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 80 | 83 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 274 | 1 292 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 607 | 3 883 | 5 411 | 3 841 | 4 802 | 2 741 | 2 489 | 2 945 | 4 248 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 503 | 2 133 | 1 692 | 1 612 | 1 301 | 951 | 831 | 831 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 607 | 2 896 | 3 278 | 1 632 | 2 734 | 1 046 | 1 538 | 2 114 | 3 417 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 518 | 456 | 394 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 484 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 491 | 2 739 | 2 202 | 3 489 | 4 702 | 5 212 | 3 974 | 4 941 | 4 697 | 1 687 |
| Выручка за предыдущий год | 13 104 | 12 776 | 9 958 | 11 145 | 10 624 | 14 183 | 12 180 | 13 341 | 11 462 | 1 994 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 613 | 10 037 | 7 756 | 7 656 | 5 922 | 8 971 | 8 206 | 8 400 | 6 765 | 307 |
| Выручка за отчетный год | 12 776 | 9 964 | 11 145 | 10 624 | 14 183 | 14 713 | 13 341 | 11 462 | 1 994 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 739 | 2 207 | 3 489 | 4 609 | 5 212 | 4 755 | 4 941 | 5 259 | 1 687 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 117 | 461 | 352 | 97 | 270 | 516 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 | 1 | 15 | 9 | 32 | 10 | 491 | 286 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 621 | 2 372 | 3 028 | 4 919 | 4 851 | 4 626 | 4 661 | 4 252 | 1 994 | 69 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 037 | 7 757 | 7 656 | 6 015 | 8 971 | 9 958 | 8 400 | 6 203 | 307 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 174 | 117 | 461 | 352 | 270 | 240 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 611 | 1 | 1 | 15 | 9 | 10 | 491 | 286 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 706 | 2 621 | 2 372 | 3 028 | 4 919 | 4 851 | 4 099 | 4 661 | 3 966 | 1 994 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 52 | 150 | 541 | 102 | 211 | 146 | 1 111 | 3 374 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 3 | 66 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 64 | 40 | 3 | 140 | 227 | 402 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 328 | 646 | 147 | 570 | 254 | 973 | 1 456 | 3 288 | 5 100 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 329 | 291 | 64 | 143 | 255 | 697 | 213 | 433 | 5 791 | 15 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 | 52 | 32 | 541 | 197 | 211 | 1 111 | 2 822 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 3 | 66 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 | 64 | 40 | 3 | 140 | 224 | 402 | 276 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 | 328 | 627 | 147 | 570 | 254 | 33 | 1 456 | 3 288 | 5 100 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 165 | 329 | 385 | 64 | 141 | 255 | 84 | 213 | 433 | 5 791 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 42 | 30 | 541 | 197 | 183 | 1 054 | 2 109 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 10 | 1 | 28 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 28 | 39 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 42 | 150 | 541 | 102 | 183 | 107 | 1 054 | 2 661 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 | 150 | 541 | 102 | 183 | 107 | 1 054 | 2 661 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 | 42 | 30 | 541 | 197 | 183 | 1 054 | 2 109 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 14,2 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | 183 тыс. ₽ | 107 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | -84 тыс. ₽ | |
| Активы | 5,8 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 555 тыс. ₽ | 121 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 555 тыс. ₽ | 121 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +3,7 % | -9,3 % | -14,1 % | -82,6 % | -100,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 3,22 | 1,62 | 2,73 | — | — | 2,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 1,85 | 1,50 | 2,40 | — | — | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 1,02 | — | — | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,16 | 0,31 | 0,56 | 1,00 | 1,00 | 0,53 ▲ |
| Финансовый рычаг | 2,91 | 5,26 | 2,25 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,62 ▲ |
| Рентабельность продаж | 2,5 % | 0,7 % | 2,0 % | 4,5 % | -29,7 % | — | 5,0 % |
| Чистая рентабельность | 1,3 % | 0,7 % | 7,9 % | 23,2 % | -89,7 % | — | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | 1,1 % | 18,6 % | 34,0 % | -322,2 % | -69,4 % | 3,7 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,4 % | 6,8 % | 60,5 % | 60,4 % | -322,2 % | -69,4 % | 11,3 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 2,46 | 1,49 | 2,36 | 1,46 | 3,59 | 0,00 | 1,41 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 26 дн. | 104 дн. | 121 дн. | 119 дн. | 23 дн. | — | 68 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 74 дн. | 116 дн. | 15 дн. | 52 дн. | 0 дн. | — | 80 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 13.94 (компаний: 238).