Финансы ООО "ХИМСНАБРЕСУРС", Павлово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМСНАБРЕСУРС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 166 | 15 708 | 14 035 | 9 103 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 166 | 15 708 | 14 035 | 9 103 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 875 | 14 356 | 10 308 | 4 750 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 263 | 1 315 | 3 649 | 4 353 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 | 37 | 78 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 752 | 5 166 | 15 708 | 14 035 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 752 | 5 166 | 15 708 | 14 035 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 499 | 3 875 | 14 356 | 10 308 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 238 | 1 263 | 1 315 | 3 649 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 28 | 37 | 78 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 166 | 15 708 | 14 035 | 9 103 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 247 | 1 663 | 1 908 | 2 286 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 651 | 1 896 | 2 274 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 430 | 7 824 | 5 664 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 430 | 7 824 | 5 664 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 919 | 4 615 | 4 303 | 1 153 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 500 | 3 150 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 919 | 2 115 | 1 153 | 1 153 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 752 | 5 166 | 15 708 | 14 035 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 595 | 1 247 | 1 663 | 1 908 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 237 | 1 651 | 1 896 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 430 | 7 824 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 430 | 7 824 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 157 | 3 919 | 4 615 | 4 303 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 500 | 3 150 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 155 | 3 919 | 2 115 | 1 153 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 96 745 | 1 969 | 517 | 306 |
| Выручка за предыдущий год | 48 764 | 44 594 | 35 838 | 27 779 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 981 | 42 625 | 35 321 | 27 473 |
| Выручка за отчетный год | 44 594 | 35 838 | 27 779 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 517 | 306 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 517 | 306 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 497 | 35 321 | 27 473 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 097 | 517 | 306 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 872 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 517 | 306 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 | 1 097 | 517 | 306 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 751 | 878 | 414 | 245 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 219 | 103 | 61 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 219 | 103 | 61 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 878 | 414 | 245 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 878 | 414 | 245 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 878 | 414 | 245 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 44,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 878 тыс. ₽ |
| Активы | 5,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 3,14 |
| Рентабельность продаж | 2,5 % |
| Чистая рентабельность | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 70,4 % |
| Оборачиваемость активов | 8,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 10 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.