Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДУБРАВА", Дзержинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДУБРАВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 496 | 486 | 640 | 546 | 491 | 298 | 176 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 | 30 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 30 | 30 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 466 | 456 | 640 | 545 | 491 | 298 | 176 |
| Запасы на конец отчетного года | 464 | 438 | 282 | 139 | 171 | 123 | 87 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 357 | 370 | 292 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 18 | 1 | 36 | 28 | 175 | 89 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 533 | 496 | 486 | 640 | 546 | 491 | 298 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 502 | 466 | 456 | 640 | 545 | 491 | 298 |
| Запасы на конец предыдущего года | 499 | 464 | 438 | 282 | 139 | 171 | 123 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 357 | 370 | 292 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 2 | 18 | 1 | 36 | 28 | 175 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 496 | 486 | 640 | 546 | 491 | 298 | 176 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 362 | 381 | 419 | 420 | 347 | 161 | 70 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 134 | 105 | 221 | 126 | 144 | 137 | 106 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 134 | 105 | 221 | 126 | 144 | 137 | 106 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 533 | 496 | 486 | 640 | 546 | 491 | 298 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 355 | 362 | 381 | 419 | 420 | 347 | 161 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 178 | 134 | 105 | 221 | 126 | 144 | 137 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 178 | 134 | 105 | 221 | 126 | 144 | 137 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 845 | 32 | 37 | 95 | 21 | 24 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 847 | 1 930 | 3 195 | 2 861 | 2 390 | 2 462 | 2 697 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 998 | 1 898 | 3 158 | 2 766 | 2 369 | 2 438 | 2 730 |
| Выручка за отчетный год | 1 930 | 3 195 | 2 861 | 2 390 | 2 462 | 2 697 | 2 612 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 | 95 | 21 | 24 | 17 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 37 | 95 | 21 | 24 | 17 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 898 | 3 158 | 2 766 | 2 369 | 2 438 | 2 730 | 2 595 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 | 37 | 95 | 21 | 24 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 | 19 | 38 | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 18 | 57 | 20 | 36 | 92 | 45 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 172 | 7 | 19 | 38 | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 172 | 25 | 18 | 57 | 20 | 36 | 92 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 19 | 38 | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 61 | 61 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 61 | 61 | 63 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 | 19 | 38 | 1 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 19 | 38 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 19 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | -73 тыс. ₽ | -186 тыс. ₽ | -91 тыс. ₽ |
| Активы | 486 тыс. ₽ | 640 тыс. ₽ | 546 тыс. ₽ | 491 тыс. ₽ | 298 тыс. ₽ | 176 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 381 тыс. ₽ | 419 тыс. ₽ | 420 тыс. ₽ | 347 тыс. ₽ | 161 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,34 | 2,90 | 4,33 | 3,41 | 2,18 | 1,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 1,62 | 3,22 | 2,22 | 1,28 | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,00 | 0,29 | 0,19 | 1,28 | 0,84 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 0,65 | 0,77 | 0,71 | 0,54 | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 0,28 | 0,53 | 0,30 | 0,41 | 0,85 | 1,51 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % | 5,9 % | 0,2 % | -14,9 % | -62,4 % | -51,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,0 % | 9,1 % | 0,2 % | -21,0 % | -115,5 % | -130,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | 37 дн. | 21 дн. | 26 дн. | 16 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.