Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОСОЛ- СИНТЕЗ -ИНВЕСТ", Дзержинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОСОЛ- СИНТЕЗ -ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 330 560 | 1 439 950 | 1 475 629 | 1 573 551 | 2 183 333 | 1 093 605 | 1 430 054 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 | 9 | 9 | 222 908 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 | 9 | 222 908 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 330 556 | 1 439 950 | 1 475 629 | 1 573 551 | 2 183 324 | 1 093 596 | 1 207 145 |
| Запасы на конец отчетного года | 345 649 | 418 297 | 514 411 | 521 527 | 576 937 | 597 910 | 499 012 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 762 | 497 | 229 | 427 | 117 | 35 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 874 535 | 894 041 | 871 979 | 863 976 | 1 544 122 | 415 220 | 128 285 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 88 058 | 121 614 | 76 429 | 180 287 | 52 943 | 79 097 | 579 350 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 367 | 4 163 | 8 664 | 2 418 | 8 203 | 870 | 368 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 185 | 1 338 | 3 917 | 4 916 | 1 002 | 500 | 95 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 293 498 | 1 330 560 | 1 439 950 | 1 475 629 | 1 578 555 | 2 183 333 | 1 093 605 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 | 4 | 9 | 9 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 | 4 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 | 9 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 293 486 | 1 330 556 | 1 439 950 | 1 475 629 | 1 578 555 | 2 183 324 | 1 093 596 |
| Запасы на конец предыдущего года | 574 830 | 345 649 | 418 297 | 514 411 | 521 527 | 576 937 | 597 910 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 762 | 497 | 229 | 5 432 | 117 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 695 737 | 874 535 | 894 041 | 871 979 | 863 976 | 1 544 122 | 415 220 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 631 | 88 058 | 121 614 | 76 429 | 180 286 | 52 943 | 79 097 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 363 | 19 367 | 4 163 | 8 664 | 2 418 | 8 203 | 870 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 925 | 2 185 | 1 338 | 3 917 | 4 916 | 1 002 | 500 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 330 560 | 1 439 950 | 1 475 629 | 1 573 551 | 2 183 333 | 1 093 605 | 1 430 054 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 345 201 | 383 087 | 437 452 | 489 485 | 505 235 | 563 036 | 628 874 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 345 191 | 383 077 | 437 442 | 489 475 | 505 225 | 563 026 | 628 864 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 000 | 763 204 | 156 725 | 326 550 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 000 | 763 204 | 156 725 | 326 550 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 985 359 | 1 038 863 | 1 038 177 | 1 084 066 | 914 894 | 373 845 | 474 630 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 141 323 | 506 650 | 521 049 | 712 581 | 227 175 | 13 304 | 10 438 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 838 004 | 532 213 | 517 128 | 371 485 | 687 719 | 360 541 | 464 192 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 032 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 293 498 | 1 330 560 | 1 439 950 | 1 475 629 | 1 578 555 | 2 183 333 | 1 093 605 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 292 686 | 345 201 | 383 087 | 437 452 | 489 485 | 505 235 | 563 036 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 292 676 | 345 191 | 383 077 | 437 442 | 489 475 | 505 225 | 563 026 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 173 960 | 18 000 | 763 204 | 156 725 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 173 960 | 18 000 | 763 204 | 156 725 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 826 852 | 985 359 | 1 038 863 | 1 038 177 | 1 089 071 | 914 894 | 373 845 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 227 652 | 141 323 | 506 650 | 521 049 | 712 581 | 227 175 | 13 304 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 594 655 | 838 004 | 532 213 | 517 128 | 376 490 | 687 719 | 360 541 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 545 | 6 032 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 751 497 | 747 032 | 625 682 | 692 320 | 744 339 | 593 813 | 69 397 |
| Выручка за предыдущий год | 3 932 135 | 4 088 405 | 3 923 649 | 4 100 543 | 4 531 581 | 4 707 071 | 3 873 175 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 180 638 | 3 341 373 | 3 297 967 | 3 408 223 | 3 787 242 | 4 113 258 | 3 803 778 |
| Выручка за отчетный год | 4 088 405 | 3 923 649 | 4 100 543 | 4 531 581 | 4 707 071 | 3 873 175 | 4 640 320 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 747 032 | 625 682 | 692 320 | 744 339 | 593 813 | 69 397 | 194 738 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 181 682 | 109 068 | 142 248 | 222 371 | 366 095 | 60 564 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 266 779 | 248 645 | 266 033 | 251 678 | 120 688 | 42 757 | 46 503 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 298 571 | 267 969 | 284 039 | 270 290 | 107 030 | 78 279 | 87 671 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 341 373 | 3 297 967 | 3 408 223 | 3 787 242 | 4 113 258 | 3 803 778 | 4 445 582 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 165 459 | 181 682 | 109 068 | 142 248 | 222 371 | 366 095 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 241 325 | 266 779 | 248 645 | 266 033 | 251 678 | 120 688 | 42 757 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 344 713 | 298 571 | 267 969 | 284 039 | 270 290 | 107 030 | 78 279 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 66 413 | 47 990 | 68 355 | 66 122 | 92 063 | 73 959 | 82 882 |
| Проценты к получению за отчетный год | 144 | 144 | 10 366 | 12 035 | 5 233 | 21 351 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 375 | 28 257 | 40 918 | 67 671 | 56 196 | 55 367 | 31 262 |
| Прочие доходы за отчетный год | 82 519 | 76 240 | 92 045 | 181 169 | 315 989 | 296 787 | 148 438 |
| Прочие расходы за отчетный год | 177 413 | 109 205 | 125 164 | 280 113 | 545 860 | 121 055 | 116 209 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 74 942 | 66 413 | 47 990 | 68 356 | 66 122 | 92 063 | 73 959 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 678 | 144 | 144 | 10 366 | 12 035 | 5 233 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 31 861 | 20 375 | 28 257 | 40 918 | 67 671 | 56 196 | 55 367 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 191 324 | 82 519 | 76 240 | 92 046 | 181 169 | 315 989 | 296 787 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 250 658 | 177 413 | 109 205 | 125 164 | 280 113 | 545 860 | 121 055 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 460 | 52 514 | 37 887 | 54 367 | 52 033 | 15 750 | 57 800 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 482 | 13 899 | 10 103 | 13 989 | 14 089 | 22 341 | 15 445 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 899 | 10 103 | 13 989 | 14 090 | 22 341 | 15 445 | 17 044 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 616 | 505 | 319 | 866 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 493 | 616 | 505 | 319 | |||
| Прочее за отчетный год | 53 972 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 52 514 | 37 887 | 54 366 | 52 032 | 15 750 | 57 800 | 65 838 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 514 | 37 887 | 54 366 | 52 032 | 15 750 | 57 800 | 65 838 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 59 460 | 52 514 | 37 887 | 54 367 | 52 033 | 15 750 | 57 800 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 292 676 | 345 191 | 383 077 | 437 442 | 489 475 | 505 225 | 563 026 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 292 686 | 345 201 | 383 087 | 437 452 | 489 485 | 505 235 | 563 036 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 345 191 | 383 077 | 437 442 | 489 475 | 505 225 | 563 026 | 628 864 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 345 201 | 383 087 | 437 452 | 489 485 | 505 235 | 563 036 | 628 874 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 515 | 37 886 | 54 365 | 52 033 | 15 750 | 57 801 | 65 838 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 52 515 | 37 886 | 54 365 | 52 033 | 15 750 | 57 801 | 65 838 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 515 | 37 886 | 54 365 | 52 033 | 15 750 | 57 801 | 65 838 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 52 515 | 37 886 | 54 365 | 52 033 | 15 750 | 57 801 | 65 838 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 344 361 | 383 087 | 437 452 | 489 485 | 505 235 | 563 036 | 628 874 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 292 686 | 345 201 | 383 087 | 437 452 | 489 485 | 505 225 | 563 036 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 318 471 | 111 411 | 346 264 | 812 544 | 182 595 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 558 274 | 5 411 891 | 5 223 756 | 6 596 120 | 4 049 230 | 5 311 698 | 5 741 281 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 548 349 | 4 486 004 | 4 612 438 | 4 446 814 | 4 007 320 | 4 890 362 | 5 380 267 |
| Прочие поступления за отчетный год | 9 925 | 925 887 | 611 318 | 2 149 306 | 41 910 | 421 336 | 361 014 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 239 803 | 5 300 480 | 5 237 085 | 6 249 856 | 4 513 810 | 4 499 154 | 5 558 686 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 868 208 | 4 435 299 | 4 387 518 | 4 430 282 | 3 987 412 | 3 966 621 | 4 174 127 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 88 415 | 70 481 | 65 301 | 71 016 | 108 319 | 87 930 | 117 704 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 993 | 70 544 | 36 208 | 69 782 | 58 437 | 34 128 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 619 | 11 580 | 11 376 | 16 150 | 10 110 | 29 113 | 24 896 |
| Прочие платежи за отчетный год | 267 561 | 775 127 | 702 346 | 1 696 200 | 338 187 | 357 053 | 1 207 831 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 25 253 | 114 482 | 170 982 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 153 | 35 825 | 25 253 | 114 482 | 226 716 | 50 245 | 19 511 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 153 | 35 000 | 24 612 | 110 500 | 217 239 | 37 488 | 19 283 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 825 | 641 | 3 982 | 9 477 | 12 757 | 228 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 39 305 | 162 440 | 55 734 | 63 642 | 372 435 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 9 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 39 305 | 162 440 | 55 725 | 63 642 | 372 435 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 623 362 | 299 318 | 169 826 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 793 205 | 1 811 681 | 2 099 507 | 1 286 258 | 1 980 240 | 1 573 964 | 2 683 993 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 793 205 | 1 811 681 | 2 099 507 | 1 286 258 | 1 980 240 | 1 573 964 | 2 683 993 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 065 519 | 1 811 681 | 2 106 929 | 1 753 185 | 1 680 922 | 2 380 443 | 2 514 167 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 065 519 | 1 811 681 | 2 106 929 | 1 753 185 | 1 680 922 | 2 380 443 | 2 514 167 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 005 | 4 502 | 5 720 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 440 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 440 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 440 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 440 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 57,8 млн ₽ | 65,8 млн ₽ |
| Активы | 1,09 млрд ₽ | 1,43 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,93 | 2,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,32 | 1,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 1,22 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,3 % | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 57 дн. | 41 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.