Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕФЕСТ", Дзержинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕФЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 003 | 1 510 | 2 784 | 3 029 | 3 219 | 3 868 | 3 606 | 3 289 | 3 007 | 4 004 | 2 984 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 | 338 | 1 351 | 1 255 | 1 027 | 1 058 | 941 | 740 | 706 | 673 | 640 |
| Основные средства на конец отчетного года | 51 | 338 | 1 351 | 1 255 | 1 027 | 1 058 | 941 | 740 | 706 | 673 | 640 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 951 | 1 172 | 1 433 | 1 774 | 2 192 | 2 809 | 2 665 | 2 549 | 2 301 | 3 331 | 2 344 |
| Запасы на конец отчетного года | 80 | 103 | 74 | 82 | 97 | 95 | 102 | 127 | 139 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 772 | 856 | 1 292 | 1 338 | 1 363 | 1 677 | 1 541 | 1 568 | 1 398 | 1 474 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 373 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 99 | 316 | 141 | 333 | 755 | 1 050 | 1 027 | 886 | 801 | 1 730 | 832 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 212 | 1 510 | 2 784 | 3 029 | 3 219 | 3 328 | 3 606 | 3 289 | 3 007 | 4 004 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 258 | 338 | 1 351 | 1 255 | 1 027 | 1 333 | 941 | 740 | 706 | 673 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 258 | 338 | 1 351 | 1 255 | 1 027 | 1 333 | 941 | 740 | 706 | 673 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 953 | 1 172 | 1 433 | 1 774 | 2 192 | 1 995 | 2 665 | 2 549 | 2 301 | 3 331 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 | 103 | 74 | 61 | 97 | 95 | 102 | 127 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 549 | 856 | 1 292 | 1 338 | 1 363 | 1 638 | 1 541 | 1 568 | 1 398 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 474 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 388 | 316 | 141 | 333 | 755 | 296 | 1 027 | 886 | 801 | 1 730 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 003 | 1 510 | 2 784 | 3 029 | 3 219 | 3 868 | 3 606 | 3 289 | 3 007 | 4 004 | 2 984 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 933 | 1 327 | 2 193 | 2 637 | 2 847 | 3 328 | 2 935 | 2 893 | 2 134 | 2 936 | 2 239 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 410 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 410 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 | 182 | 181 | 392 | 372 | 540 | 671 | 396 | 873 | 1 068 | 745 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 70 | 182 | 181 | 392 | 372 | 540 | 671 | 396 | 873 | 1 068 | 745 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 212 | 1 510 | 2 784 | 3 029 | 3 219 | 3 328 | 3 606 | 3 289 | 3 007 | 4 004 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 361 | 1 327 | 2 193 | 2 637 | 2 847 | 2 611 | 2 935 | 2 893 | 2 134 | 2 936 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 410 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 410 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 851 | 182 | 181 | 392 | 372 | 717 | 671 | 396 | 873 | 1 068 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 851 | 182 | 181 | 392 | 372 | 717 | 671 | 396 | 873 | 1 068 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 000 | 1 340 | 901 | 1 332 | 1 678 | 39 015 | 35 519 | 40 294 | 39 534 | 42 747 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 088 | 10 650 | 11 397 | 14 108 | 17 420 | 20 778 | 19 354 | 22 158 | 21 611 | 23 377 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 088 | 9 310 | 10 496 | 12 776 | 15 742 | 18 237 | 16 165 | 18 136 | 17 923 | 19 370 | |
| Выручка за отчетный год | 26 033 | 10 650 | 11 397 | 14 107 | 17 420 | 17 260 | 19 354 | 22 158 | 21 611 | 23 377 | 21 372 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 340 | 901 | 1 331 | 1 678 | 1 620 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 340 | 901 | 1 331 | 1 678 | 1 620 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 948 | 9 310 | 10 496 | 12 776 | 15 742 | 15 640 | 16 165 | 18 136 | 17 923 | 19 370 | 18 126 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 000 | 1 340 | 901 | 1 332 | 1 678 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 296 | 833 | 1 311 | 1 607 | 1 583 | 139 | 86 | 79 | 69 | 110 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 34 | 30 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 44 | 68 | 54 | 71 | 67 | 139 | 86 | 79 | 69 | 110 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 000 | 1 296 | 833 | 1 312 | 1 607 | 53 | 139 | 86 | 79 | 69 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 | 15 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 44 | 68 | 54 | 71 | 38 | 139 | 86 | 79 | 69 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 000 | 1 296 | 509 | 890 | 1 097 | 1 902 | 2 485 | 2 603 | 2 950 | 3 251 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 324 | 422 | 510 | 616 | 565 | 1 333 | 659 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 324 | 422 | 510 | 504 | 565 | 1 333 | 659 | 687 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 085 | 1 296 | 509 | 890 | 1 097 | 1 079 | 2 485 | 2 603 | 2 950 | 3 251 | 2 483 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 085 | 1 296 | 509 | 890 | 1 097 | 1 079 | 2 485 | 2 603 | 2 950 | 3 251 | 2 483 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 17,3 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | ||
| Активы | 3,9 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,3 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +12,1 % | +14,5 % | -2,5 % | +8,2 % | -8,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,20 | 3,97 | 6,44 | 2,64 | 3,12 | 3,15 | 2,16 ▲ | 2,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,05 | 3,83 | 6,20 | 2,52 | 3,00 | 2,96 | 1,94 ▲ | 2,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,94 | 1,53 | 2,24 | 0,92 | 1,62 | 2,96 | 1,36 ▲ | 1,71 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,81 | 0,88 | 0,71 | 0,73 | 0,75 | 0,65 ▲ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 0,16 | 0,23 | 0,14 | 0,41 | 0,36 | 0,33 | 0,26 ▼ | 0,31 |
| Рентабельность продаж | 9,4 % | 16,5 % | 18,2 % | 17,1 % | 17,1 % | 15,2 % | 12,2 % ▲ | 7,4 % |
| Чистая рентабельность | 6,3 % | 12,8 % | 11,7 % | 13,7 % | 13,9 % | 11,6 % | 7,6 % ▲ | 5,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,9 % | 68,9 % | 79,1 % | 98,1 % | 81,2 % | 83,2 % | 2,0 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,4 % | 84,7 % | 90,0 % | 138,2 % | 110,7 % | 110,9 % | 8,7 % ▲ | 8,4 % |
| Оборачиваемость активов | 4,46 | 5,37 | 6,74 | 7,19 | 5,84 | 7,16 | 0,43 ▲ | 0,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 35 дн. | 29 дн. | 26 дн. | 24 дн. | 23 дн. | — | 114 дн. | 94 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 3 дн. ▼ | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 11,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 11930).