Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРИСКА", Дзержинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРИСКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 176 | 1 274 | 1 379 | 306 | 1 193 | 1 730 | 1 965 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 176 | 1 274 | 1 379 | 306 | 1 193 | 1 730 | 1 965 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 145 | 1 266 | 1 321 | 271 | 1 115 | 194 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 | 6 | 55 | 33 | 76 | 1 514 | 1 963 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 22 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 330 | 1 176 | 1 274 | 1 379 | 306 | 1 193 | 1 730 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 323 | 1 176 | 1 274 | 1 379 | 306 | 1 193 | 1 730 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 503 | 1 145 | 1 266 | 1 321 | 271 | 1 115 | 194 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 816 | 27 | 6 | 55 | 33 | 76 | 1 514 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 22 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 176 | 1 274 | 1 379 | 306 | 1 193 | 1 730 | 1 965 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 600 | 285 | 47 | 204 | 748 | 1 481 | 1 538 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 248 | 981 | 1 038 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 576 | 989 | 1 332 | 102 | 445 | 249 | 427 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 280 | 830 | 1 180 | 300 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 296 | 159 | 152 | 102 | 145 | 249 | 427 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 330 | 1 176 | 1 274 | 1 379 | 306 | 1 193 | 1 730 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 077 | 600 | 285 | 47 | 204 | 748 | 1 481 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 100 | 248 | 981 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 253 | 576 | 989 | 1 332 | 102 | 445 | 249 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 280 | 830 | 1 180 | 300 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 253 | 296 | 159 | 152 | 102 | 145 | 249 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 162 | 759 | 803 | 785 | 1 121 | 900 | 1 593 |
| Выручка за предыдущий год | 3 558 | 3 210 | 3 320 | 3 226 | 4 725 | 3 737 | 7 370 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 604 | 2 451 | 2 517 | 2 441 | 3 604 | 2 837 | 5 777 |
| Выручка за отчетный год | 3 210 | 3 320 | 3 226 | 4 725 | 3 737 | 7 370 | 3 436 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 803 | 785 | 1 121 | 900 | 1 593 | 426 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 223 | 216 | 816 | 91 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 059 | 960 | 898 | 684 | 777 | 335 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 478 | 2 517 | 2 441 | 3 604 | 2 837 | 5 777 | 3 010 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 223 | 216 | 816 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 027 | 1 059 | 960 | 898 | 684 | 777 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 160 | 211 | 598 | 787 | 91 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 400 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 160 | 12 | 12 | 12 | 18 | 29 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 494 | 211 | 598 | 787 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 400 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 494 | 1 160 | 12 | 12 | 12 | 18 | 29 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 157 | 544 | 733 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 50 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 49 | 47 | 50 | 54 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 49 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 47 | 50 | 54 | 54 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 157 | 544 | 733 | 56 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 157 | 544 | 733 | 56 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 157 | 544 | 733 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,3 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -315 тыс. ₽ | -237 тыс. ₽ | 157 тыс. ₽ | 544 тыс. ₽ | 733 тыс. ₽ | 56 тыс. ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 306 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 285 тыс. ₽ | 47 тыс. ₽ | 204 тыс. ₽ | 748 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -2,8 % | +46,5 % | -20,9 % | +97,2 % | -53,4 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 1,04 | 3,00 | 2,68 | 6,95 | 4,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,04 | 0,34 | 0,18 | 6,17 | 4,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,09 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,03 | 0,67 | 0,63 | 0,86 | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 3,47 | 28,34 | 0,50 | 0,59 | 0,17 | 0,28 |
| Рентабельность продаж | -7,7 % | -5,4 % | 4,7 % | 5,8 % | 11,1 % | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | -9,5 % | -7,3 % | 3,3 % | 14,6 % | 9,9 % | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -24,7 % | -17,2 % | 51,3 % | 45,6 % | 42,4 % | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -110,5 % | -504,3 % | 77,0 % | 72,7 % | 49,5 % | 3,6 % |
| Оборачиваемость активов | 2,61 | 2,34 | 15,44 | 3,13 | 4,26 | 1,75 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 дн. | 6 дн. | 3 дн. | 7 дн. | 75 дн. | 209 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 184 дн. | 198 дн. | 27 дн. | 143 дн. | 12 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.