Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТО` Р - НН", Дзержинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТО` Р - НН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 056 | 27 795 | 37 848 | 42 860 | 33 016 | 57 428 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 056 | 27 795 | 37 848 | 42 860 | 33 016 | 57 425 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 358 | 13 301 | 17 503 | 26 006 | 24 026 | 41 021 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 520 | 14 416 | 20 067 | 16 816 | 8 964 | 16 071 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 178 | 78 | 278 | 38 | 26 | 333 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 322 | 15 816 | 27 795 | 37 848 | 42 860 | 33 016 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 322 | 15 816 | 27 795 | 37 848 | 42 860 | 33 016 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 576 | 9 277 | 13 301 | 17 503 | 26 006 | 24 026 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 126 | 6 434 | 14 416 | 20 067 | 16 816 | 8 964 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 620 | 105 | 78 | 278 | 38 | 26 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 056 | 27 795 | 37 848 | 42 860 | 33 016 | 57 428 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 718 | 1 435 | 2 151 | 3 423 | 4 809 | 5 952 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 813 | 11 576 | 5 050 | 2 850 | 1 100 | 850 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 813 | 11 576 | 5 050 | 2 850 | 1 100 | 850 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 525 | 14 784 | 30 647 | 36 587 | 27 107 | 50 626 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 | 9 000 | 9 005 | 7 541 | 2 968 | 26 036 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 502 | 5 784 | 21 642 | 29 046 | 24 139 | 24 590 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 322 | 15 816 | 27 795 | 37 848 | 42 860 | 33 016 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 095 | 1 007 | 1 435 | 2 151 | 3 423 | 4 809 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 460 | 8 152 | 11 576 | 5 050 | 2 850 | 1 100 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 460 | 8 152 | 11 576 | 5 050 | 2 850 | 1 100 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 767 | 6 657 | 14 784 | 30 647 | 36 587 | 27 107 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 240 | 9 000 | 9 005 | 7 541 | 2 968 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 527 | 6 657 | 5 784 | 21 642 | 29 046 | 24 139 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 147 802 | 910 | 2 836 | 2 433 | 1 566 | 1 663 |
| Выручка за предыдущий год | 74 228 | 80 468 | 85 696 | 103 528 | 131 954 | 99 254 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 73 574 | 79 558 | 82 860 | 101 095 | 130 388 | 97 591 |
| Выручка за отчетный год | 77 040 | 85 696 | 103 528 | 131 954 | 99 254 | 92 776 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 836 | 2 433 | 1 566 | 1 663 | 3 020 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 836 | 2 433 | 1 566 | 1 663 | 3 020 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 77 425 | 82 860 | 101 095 | 130 388 | 97 591 | 89 756 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 910 | 2 836 | 2 433 | 1 566 | 1 663 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 155 | 547 | 896 | 1 590 | 1 763 | 1 443 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 166 | 2 207 | 2 413 | 1 890 | 985 | 1 132 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 148 | 10 | 940 | 2 079 | 1 567 | 59 |
| Прочие расходы за отчетный год | 841 | 92 | 64 | 165 | 482 | 504 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 284 | 362 | 547 | 896 | 1 590 | 1 763 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 673 | 1 028 | 2 207 | 2 413 | 1 890 | 985 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 875 | 647 | 10 | 940 | 2 079 | 1 567 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 736 | 167 | 92 | 64 | 165 | 482 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 | 289 | 427 | 716 | 1 272 | 1 385 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 44 | 73 | 120 | 180 | 318 | 378 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 78 | 120 | 180 | 318 | 378 | 299 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 427 | 716 | 1 272 | 1 385 | 1 144 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 427 | 716 | 1 272 | 1 385 | 1 144 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 77,0 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -322 тыс. ₽ | 427 тыс. ₽ | 716 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 16,1 млн ₽ | 27,8 млн ₽ | 37,8 млн ₽ | 42,9 млн ₽ | 33,0 млн ₽ | 57,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 718 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,69 | 1,88 | 1,23 | 1,17 | 1,22 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,98 | 0,66 | 0,46 | 0,33 | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,15 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 21,36 | 18,37 | 16,60 | 11,52 | 5,87 | 8,65 |
| Рентабельность продаж | -0,5 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -0,4 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,0 % | 1,5 % | 1,9 % | 3,0 % | 4,2 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -44,8 % | 29,8 % | 33,3 % | 37,2 % | 28,8 % | 19,2 % |
| Оборачиваемость активов | 4,80 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 26 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 59 дн. | 63 дн. | 73 дн. | 90 дн. | 167 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.