Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЛОТОК", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЛОТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 764 | 50 189 | 36 667 | 27 988 | 22 711 | 16 070 | 15 523 | 13 050 | 13 365 | 1 330 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 632 | 3 775 | 3 360 | 3 056 | 488 | 740 | 810 | 4 469 | 1 204 | 131 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 632 | 3 775 | 3 360 | 3 056 | 77 | 22 | 3 091 | 1 135 | 84 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 378 | 69 | 47 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 411 | 718 | 810 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 132 | 46 414 | 33 307 | 24 932 | 22 223 | 15 330 | 14 713 | 8 581 | 12 161 | 1 199 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 044 | 42 328 | 32 402 | 23 666 | 19 842 | 13 937 | 12 902 | 725 | 725 | 725 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 4 | 144 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 056 | 4 032 | 691 | 767 | 455 | 107 | 493 | 7 850 | 11 428 | 453 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 | 11 | 186 | 456 | 305 | 2 | 217 | 6 | 8 | 21 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 35 | 24 | 42 | 1 476 | 1 284 | 1 101 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 061 | 43 764 | 50 189 | 36 667 | 27 988 | 22 711 | 16 070 | 13 648 | 13 050 | 13 365 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 938 | 4 632 | 3 775 | 3 360 | 3 056 | 488 | 740 | 5 313 | 4 469 | 1 204 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 938 | 4 632 | 3 775 | 3 360 | 3 056 | 77 | 22 | 4 118 | 3 091 | 1 135 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 195 | 1 378 | 69 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 411 | 718 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 123 | 39 132 | 46 414 | 33 307 | 24 932 | 22 223 | 15 330 | 8 335 | 8 581 | 12 161 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 089 | 36 044 | 42 328 | 32 402 | 23 666 | 19 842 | 13 937 | 1 903 | 725 | 725 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 4 | 144 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 994 | 2 945 | 4 032 | 691 | 767 | 455 | 107 | 6 351 | 7 850 | 11 428 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 40 | 32 | 11 | 185 | 456 | 305 | 2 | 81 | 6 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 111 | 35 | 24 | 42 | 1 476 | 1 284 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 764 | 50 189 | 36 667 | 27 988 | 22 711 | 16 070 | 15 523 | 13 050 | 13 365 | 1 330 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 869 | 11 288 | 12 831 | 12 980 | 5 858 | 4 204 | 3 634 | 1 192 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 35 | 35 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 288 | 5 831 | 5 980 | 5 753 | 4 169 | 3 599 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 000 | 10 376 | 8 345 | 4 025 | 4 067 | 2 851 | 2 601 | 6 879 | 1 626 | 226 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 000 | 10 376 | 8 345 | 4 025 | 4 060 | 2 851 | 2 601 | 6 879 | 1 626 | 226 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 895 | 28 525 | 15 491 | 10 984 | 12 786 | 9 015 | 9 288 | 4 979 | 12 744 | 2 788 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 686 | 11 540 | 1 757 | 398 | 136 | 339 | 641 | 698 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 209 | 16 985 | 13 734 | 10 585 | 12 651 | 8 677 | 8 647 | 4 281 | 12 744 | 2 788 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 061 | 43 764 | 50 189 | 36 667 | 27 988 | 22 711 | 16 070 | 13 648 | 13 050 | 13 365 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 700 | 10 869 | 11 288 | 12 831 | 12 980 | 5 858 | 4 204 | 2 012 | 1 192 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 35 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 869 | 4 288 | 5 831 | 5 980 | 5 753 | 4 169 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 000 | 10 376 | 8 345 | 4 025 | 4 067 | 2 851 | 6 879 | 6 879 | 1 626 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 000 | 10 376 | 8 345 | 4 025 | 4 060 | 2 851 | 6 879 | 6 879 | 1 626 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 361 | 27 895 | 28 525 | 15 491 | 10 984 | 12 786 | 9 015 | 4 757 | 4 979 | 12 744 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 712 | 13 686 | 11 540 | 1 757 | 398 | 136 | 339 | 698 | 698 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 649 | 14 209 | 16 985 | 13 734 | 10 585 | 12 651 | 8 677 | 4 059 | 4 281 | 12 744 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 276 358 | 8 566 | 10 136 | 11 309 | 8 211 | 4 179 | 692 | 11 841 | 4 541 | 36 494 |
| Выручка за предыдущий год | 139 724 | 170 453 | 177 091 | 151 729 | 88 237 | 45 640 | 8 321 | 5 055 | 1 936 | 17 689 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 136 634 | 161 887 | 166 955 | 140 420 | 80 026 | 41 461 | 7 629 | 6 786 | 2 605 | 18 805 |
| Выручка за отчетный год | 170 453 | 177 091 | 151 729 | 88 237 | 45 640 | 8 321 | 1 121 | 1 936 | 17 689 | 1 332 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 136 | 11 309 | 8 211 | 4 179 | 692 | 96 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 365 | 3 069 | 1 372 | 70 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 771 | 8 240 | 6 839 | 4 109 | 1 893 | 246 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 167 914 | 166 955 | 140 420 | 80 026 | 41 461 | 7 629 | 1 025 | 2 605 | 18 805 | 2 456 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 539 | 2 365 | 3 069 | 1 372 | 70 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 754 | 7 771 | 8 240 | 6 839 | 4 109 | 1 893 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 273 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 495 | 600 | 1 984 | 196 | 306 | 6 564 | 1 652 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 668 | 2 110 | 911 | 1 064 | 252 | 342 | 302 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 119 | 941 | 173 | 78 | 1 368 | 6 | 7 | 2 750 | 1 420 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 708 | 596 | 347 | 190 | 3 364 | 248 | 216 | 306 | 3 814 | 232 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 750 | 282 | 600 | 2 031 | 196 | 262 | 306 | 6 564 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 262 | 1 668 | 2 110 | 911 | 1 064 | 252 | 342 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 119 | 941 | 163 | 78 | 1 368 | 6 | 2 | 2 750 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 478 | 708 | 596 | 290 | 190 | 3 364 | 248 | 260 | 306 | 3 814 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 027 | 169 | 419 | 1 615 | 149 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 333 | 113 | 168 | 416 | 47 | 19 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | 7 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 | 353 | 307 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 13 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 113 | 168 | 416 | 47 | 19 | 15 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 48 | 19 | 5 | 2 | 7 | 4 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 16 | 48 | 18 | 5 | 2 | 7 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | 7 | 7 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | 353 | 307 | 92 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 13 | 25 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 169 | 419 | 1 543 | 149 | 49 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 169 | 419 | 1 543 | 149 | 49 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 169 | 419 | 1 615 | 149 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 45,6 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,8 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -569 тыс. ₽ | -783 тыс. ₽ | -2,2 млн ₽ | 49 тыс. ₽ | ||
| Активы | 22,7 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,9 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -81,8 % | -86,5 % | +72,7 % | +813,7 % | -92,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,74 | 1,70 | 1,58 | 1,72 | 0,95 | 0,43 | 2,33 ▼ | 2,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,01 | 0,08 | 1,58 | 0,90 | 0,17 | 1,01 ▼ | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,16 ▼ | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,26 | 0,23 | 0,09 | -0,08 | -1,27 | 0,65 ▼ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 2,88 | 2,82 | 3,27 | 9,95 | — | — | 0,32 | 0,27 |
| Рентабельность продаж | 0,2 % | -14,4 % | -13,4 % | -34,6 % | -6,3 % | -84,4 % | 5,4 % ▼ | 4,8 % |
| Чистая рентабельность | -4,0 % | -17,7 % | -50,8 % | -40,4 % | -12,4 % | 3,7 % | 2,5 % ▲ | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,1 % | -9,2 % | -3,7 % | -6,0 % | -16,5 % | 3,7 % | 3,3 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -31,3 % | -35,0 % | -15,7 % | -65,7 % | — | — | 10,1 % | 7,8 % |
| Оборачиваемость активов | 2,01 | 0,52 | 0,07 | 0,15 | 1,32 | 1,00 | 1,87 ▼ | 2,08 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 дн. | 5 дн. | 161 дн. | 1 480 дн. | 236 дн. | 124 дн. | 31 дн. ▼ | 31 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 175 дн. | 667 дн. | 4 594 дн. | 102 дн. | 14 дн. | 108 дн. | 60 дн. ▼ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 111 дн. | 415 дн. | 3 079 дн. | 600 дн. | 247 дн. | 414 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 67 дн. | 256 дн. | 1 676 дн. | 982 дн. | 3 дн. | -182 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,42 | 0,41 | 0,37 | 0,42 | -0,05 | -1,33 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,27 | 3,05 | 3,08 | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,43 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -127 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 47.91 (компаний: 6473).