Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОЛЖСКАЯ МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ", Заволжье
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОЛЖСКАЯ МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 315 480 | 346 581 | 350 560 | 347 499 | 358 177 | 359 600 | 274 203 | 158 098 | 135 607 | 214 027 | 172 767 | 126 598 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 186 795 | 174 616 | 161 124 | 135 740 | 114 073 | 97 760 | 53 028 | 68 560 | 63 368 | 59 008 | 53 625 | 50 384 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 159 367 | 147 188 | 133 693 | 108 312 | 86 645 | 70 333 | 53 018 | 68 560 | 63 368 | 59 008 | 53 625 | 50 384 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 27 428 | 27 428 | 27 431 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 27 428 | 27 428 | 27 428 | 10 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 128 685 | 171 966 | 189 436 | 211 759 | 244 104 | 261 840 | 221 175 | 89 539 | 72 239 | 155 019 | 119 142 | 76 214 |
| Запасы на конец отчетного года | 54 796 | 43 316 | 57 622 | 68 513 | 85 935 | 93 091 | 92 815 | 39 252 | 50 849 | 70 548 | 53 828 | 23 207 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 414 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 71 535 | 57 942 | 78 425 | 72 845 | 58 020 | 76 238 | 53 971 | 49 006 | 21 382 | 84 459 | 65 312 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 70 000 | 97 500 | 92 000 | 68 000 | 53 004 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 354 | 70 708 | 53 389 | 29 | 414 | 389 | 1 147 | 1 281 | 8 | 12 | 2 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 373 | 2 236 | 122 | 828 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 318 492 | 315 480 | 346 581 | 350 560 | 347 499 | 358 177 | 359 601 | 182 175 | 158 098 | 135 607 | 214 027 | 172 767 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 206 382 | 186 795 | 174 616 | 161 124 | 135 740 | 114 073 | 97 761 | 31 469 | 68 560 | 63 368 | 59 008 | 53 625 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 178 954 | 159 367 | 147 188 | 133 693 | 108 312 | 86 645 | 70 333 | 31 469 | 68 560 | 63 368 | 59 008 | 53 625 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 27 428 | 27 428 | 27 428 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 27 431 | 27 428 | 27 428 | 27 428 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 112 110 | 128 685 | 171 965 | 189 436 | 211 759 | 244 104 | 261 840 | 150 705 | 89 539 | 72 239 | 155 019 | 119 142 |
| Запасы на конец предыдущего года | 57 613 | 54 796 | 43 316 | 57 622 | 68 513 | 85 935 | 93 091 | 13 601 | 39 252 | 50 849 | 70 548 | 53 828 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 478 | 71 535 | 57 941 | 72 845 | 58 020 | 76 238 | 137 081 | 49 006 | 21 382 | 84 459 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 000 | 70 000 | 97 500 | 92 000 | 65 312 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 019 | 2 354 | 70 708 | 3 389 | 29 | 414 | 389 | 23 | 1 281 | 8 | 12 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 78 425 | 372 | 2 236 | 122 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 315 480 | 346 581 | 350 560 | 347 499 | 358 177 | 359 600 | 274 203 | 158 098 | 135 607 | 214 027 | 172 767 | 126 598 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 109 | 226 | 277 | 337 | 373 | 418 | 480 | 3 205 | 3 235 | 3 645 | 3 822 | 4 091 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 327 | 363 | 408 | 470 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 315 371 | 346 355 | 350 284 | 347 162 | 357 804 | 359 182 | 273 722 | 154 894 | 132 371 | 210 381 | 168 945 | 122 507 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 292 167 | 327 623 | 323 055 | 328 342 | 341 007 | 343 036 | 244 232 | 140 113 | 114 253 | 202 810 | 162 173 | 117 898 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 204 | 18 732 | 27 229 | 18 820 | 16 797 | 16 147 | 29 490 | 14 781 | 18 118 | 7 571 | 6 772 | 4 609 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 318 492 | 315 480 | 346 581 | 350 560 | 347 499 | 358 177 | 359 601 | 182 175 | 158 098 | 135 607 | 214 027 | 172 767 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 85 | 109 | 226 | 277 | 337 | 373 | 418 | 776 | 3 205 | 3 235 | 3 645 | 3 822 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 267 | 327 | 363 | 408 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 227 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 42 227 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 276 180 | 315 371 | 346 355 | 350 284 | 347 162 | 357 804 | 359 183 | 181 399 | 154 894 | 132 371 | 210 381 | 168 945 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 251 067 | 292 167 | 327 623 | 323 055 | 328 342 | 341 007 | 343 036 | 163 579 | 140 113 | 114 253 | 202 810 | 162 173 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 113 | 23 204 | 18 732 | 27 229 | 18 820 | 16 797 | 16 147 | 17 820 | 14 781 | 18 118 | 7 571 | 6 772 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 482 945 | 507 870 | 714 864 | 391 009 | 390 735 | 278 501 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 218 515 | 278 908 | 198 325 | 276 649 | 200 434 | 176 004 | 135 409 | 247 131 | 354 330 | 179 904 | 188 434 | 121 308 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 264 430 | 320 986 | 260 183 | 314 122 | 257 710 | 210 717 | 201 578 | 260 739 | 360 534 | 211 105 | 202 301 | 157 193 |
| Выручка за отчетный год | 278 908 | 198 325 | 276 649 | 200 434 | 176 004 | 135 409 | 348 443 | 354 330 | 179 904 | 188 434 | 121 308 | 41 286 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 630 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 630 | |||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 320 986 | 260 183 | 314 122 | 257 710 | 210 717 | 201 578 | 318 813 | 360 534 | 211 105 | 202 301 | 157 193 | 64 055 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 115 930 | 139 | 103 | 170 | 133 | 210 | 128 | 22 683 | 35 871 | 17 884 | 47 226 | 28 161 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 654 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 79 020 | 69 059 | 67 442 | 231 086 | 228 204 | 296 187 | 24 404 | 15 914 | 33 582 | 16 127 | 41 657 | 25 632 |
| Прочие расходы за отчетный год | 35 256 | 7 062 | 29 866 | 173 640 | 193 358 | 229 808 | 53 906 | 6 769 | 2 289 | 1 757 | 5 569 | 2 529 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 102 807 | 32 | 139 | 103 | 170 | 133 | 210 | 15 637 | 22 683 | 35 871 | 17 884 | 47 226 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 296 | 1 654 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 90 720 | 79 020 | 69 059 | 67 442 | 231 086 | 228 204 | 296 187 | 14 766 | 15 914 | 33 582 | 16 127 | 41 657 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 791 | 35 256 | 7 062 | 29 866 | 173 640 | 193 358 | 229 808 | 871 | 6 769 | 2 289 | 1 757 | 5 569 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 718 | 24 | 117 | 51 | 60 | 36 | 45 | 216 | 2 429 | 30 | 410 | 177 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 22 | 52 | 110 | 97 | 165 | 71 | 512 | 62 | 93 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 22 | 52 | 110 | 97 | 165 | 66 | 512 | 62 | 93 | 26 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 | 117 | 51 | 60 | 36 | 45 | 62 | 2 429 | 30 | 410 | 177 | 269 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 | 117 | 51 | 60 | 36 | 45 | 62 | 2 429 | 30 | 410 | 177 | 269 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 51 | 60 | 36 | 45 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 348,4 млн ₽ | 354,3 млн ₽ | 179,9 млн ₽ | 188,4 млн ₽ | 121,3 млн ₽ | 41,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 62 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 30 тыс. ₽ | 410 тыс. ₽ | 177 тыс. ₽ | 269 тыс. ₽ | ||
| Активы | 274,2 млн ₽ | 158,1 млн ₽ | 135,6 млн ₽ | 214,0 млн ₽ | 172,8 млн ₽ | 126,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 480 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +1,7 % | -49,2 % | +4,7 % | -35,6 % | -66,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 | 0,58 | 0,55 | 0,74 | 0,71 | 0,62 | 1,76 ▼ | 1,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,32 | 0,16 | 0,40 | 0,39 | 0,43 | 1,11 ▼ | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,78 ▼ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,43 ▼ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 570,26 | 48,33 | 40,92 | 57,72 | 44,20 | 29,95 | 0,88 ▼ | 0,93 |
| Рентабельность продаж | 8,5 % | -1,8 % | -17,3 % | -7,4 % | -29,6 % | -55,1 % | 3,2 % ▼ | 2,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 0,7 % | 0,0 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,7 % | 1,7 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 1,5 % | 0,0 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,2 % | 1,9 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,9 % | 75,8 % | 0,9 % | 11,2 % | 4,6 % | 6,6 % | 8,8 % ▼ | 8,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,27 | 2,24 | 1,33 | 0,88 | 0,70 | 0,33 | 1,51 ▼ | 1,74 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 57 дн. | 50 дн. | 43 дн. | 164 дн. | 197 дн. | — | 61 дн. | 57 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 106 дн. | 40 дн. | 88 дн. | 127 дн. | 125 дн. | 132 дн. | 55 дн. ▼ | 48 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 34 дн. | 15 дн. | 31 дн. | 14 дн. | 16 дн. | 26 дн. | 70 дн. ▲ | 74 дн. |
| Финансовый цикл | 129 дн. | 75 дн. | 100 дн. | 277 дн. | 306 дн. | — | 38 дн. | 36 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,24 | -0,73 | -0,83 | -0,36 | -0,42 | -0,61 | 0,51 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,25 | — | — | — | — | — | 4,80 | 5,10 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,62 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 16669).