Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОЛЕЙ", Заволжье
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОЛЕЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 925 | 1 220 | 635 | 988 | 1 758 | 2 861 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 443 | 348 | 254 | 159 | 106 | 35 |
| Основные средства на конец отчетного года | 443 | 348 | 254 | 159 | 106 | 35 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 482 | 872 | 381 | 829 | 1 652 | 2 826 |
| Запасы на конец отчетного года | 136 | 64 | 7 | 2 | 3 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 338 | 759 | 325 | 777 | 1 609 | 2 236 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 49 | 49 | 50 | 40 | 587 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 485 | 925 | 412 | 635 | 988 | 1 758 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 537 | 443 | 348 | 254 | 159 | 106 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 537 | 443 | 348 | 254 | 159 | 106 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 948 | 482 | 64 | 381 | 829 | 1 652 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 374 | 136 | 64 | 7 | 2 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 | 338 | 325 | 777 | 1 609 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 541 | 8 | 49 | 50 | 40 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 925 | 1 220 | 635 | 988 | 1 758 | 2 861 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 525 | 380 | 367 | 745 | 922 | 1 765 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 400 | 840 | 268 | 243 | 836 | 1 096 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 372 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 | 840 | 268 | 243 | 836 | 1 096 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 485 | 925 | 412 | 635 | 988 | 1 758 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 172 | 525 | 10 | 367 | 745 | 922 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 313 | 400 | 402 | 268 | 243 | 836 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 372 | 111 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 263 | 28 | 291 | 268 | 243 | 836 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 259 | 513 | 562 | 303 | ||
| Выручка за предыдущий год | 13 002 | 5 266 | 2 246 | 2 274 | 2 604 | 1 413 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 743 | 8 777 | 2 261 | 1 761 | 2 042 | 1 110 |
| Выручка за отчетный год | 5 266 | 2 246 | 2 274 | 2 604 | 1 413 | 1 975 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 513 | 562 | 303 | 983 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 513 | 562 | 303 | 983 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 777 | 2 261 | 1 761 | 2 042 | 1 110 | 992 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 259 | 513 | 562 | 303 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 481 | 562 | 297 | 941 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 24 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 50 | 32 | 6 | 42 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 481 | 562 | 297 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 193 | 50 | 32 | 6 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 358 | 409 | 196 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 123 | 153 | 101 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 123 | 153 | 101 | 64 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 358 | 409 | 196 | 877 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 358 | 409 | 196 | 877 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,5 млн ₽ | -39 тыс. ₽ | 358 тыс. ₽ | 409 тыс. ₽ | 196 тыс. ₽ | 877 тыс. ₽ |
| Активы | 925 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 635 тыс. ₽ | 988 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 525 тыс. ₽ | 380 тыс. ₽ | 367 тыс. ₽ | 745 тыс. ₽ | 922 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 1,04 | 1,42 | 3,41 | 1,98 | 2,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,96 | 1,40 | 3,40 | 1,97 | 2,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,06 | 0,18 | 0,21 | 0,05 | 0,54 |
| Коэффициент автономии | 0,57 | 0,31 | 0,58 | 0,75 | 0,52 | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 0,76 | 2,21 | 0,73 | 0,33 | 0,91 | 0,62 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -382,4 % | -3,2 % | 56,4 % | 41,4 % | 11,1 % | 30,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -673,7 % | -10,3 % | 97,5 % | 54,9 % | 21,3 % | 49,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 10 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.