Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СФЕРА", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СФЕРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 119 494 | 490 517 | 474 517 | 472 179 | 488 756 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 566 | 336 954 | 340 087 | 337 635 | 346 359 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 132 | 335 439 | 333 071 | 330 619 | 329 434 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 432 | 1 514 | 7 014 | 7 014 | 16 923 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 107 928 | 153 563 | 134 430 | 134 544 | 142 397 |
| Запасы на конец отчетного года | 208 | 83 170 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 861 | 6 087 | 4 494 | 4 521 | 4 521 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 298 | 146 810 | 129 394 | 129 508 | 54 190 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 106 725 | 380 | 515 | 515 | 515 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 43 | 77 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 414 | 119 494 | 490 517 | 474 517 | 477 690 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 164 | 11 566 | 336 955 | 340 087 | 343 145 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 132 | 335 439 | 333 071 | 330 619 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 164 | 432 | 1 514 | 7 014 | 12 524 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 250 | 107 928 | 153 562 | 134 430 | 134 545 |
| Запасы на конец предыдущего года | 208 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 861 | 6 054 | 4 494 | 4 521 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 250 | 298 | 146 843 | 129 394 | 129 508 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 106 725 | 380 | 515 | 515 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 43 | 77 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 27 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 119 494 | 490 517 | 474 517 | 472 179 | 488 755 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 854 | 6 854 | 6 854 | 6 854 | 6 854 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 402 | 1 303 | 1 303 | 1 303 | 1 303 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 402 | 1 303 | 1 303 | 1 303 | 1 303 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 125 370 | 500 888 | 507 050 | 531 650 | 560 923 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 359 | 173 203 | 195 401 | 217 593 | 234 232 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 124 010 | 327 684 | 311 649 | 314 057 | 326 691 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 414 | 119 494 | 490 517 | 474 517 | 477 690 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 854 | 6 854 | 6 854 | 6 854 | 6 854 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 567 | 1 402 | 1 303 | 1 303 | 1 303 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 567 | 1 402 | 1 303 | 1 303 | 1 303 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 899 | 125 369 | 500 887 | 507 050 | 532 262 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 502 | 1 359 | 173 203 | 195 401 | 217 593 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 397 | 124 010 | 327 684 | 311 649 | 314 669 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 613 | 3 099 | 356 | ||
| Выручка за предыдущий год | 14 379 | 12 654 | 356 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 766 | 9 555 | |||
| Выручка за отчетный год | 14 379 | 12 654 | 356 | 229 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 613 | 3 099 | 356 | 229 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 295 | 6 957 | 7 790 | 4 853 | 5 646 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 766 | 9 555 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 023 | 1 295 | 6 957 | 7 790 | 5 464 |
| Проценты к получению за отчетный год | 7 020 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 144 | 15 576 | 22 198 | 22 192 | 16 638 |
| Прочие доходы за отчетный год | 101 | 39 057 | 3 233 | 91 | 91 |
| Прочие расходы за отчетный год | 82 | 33 631 | 4 008 | 340 | 30 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 286 | 144 | 15 576 | 22 198 | 22 192 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 491 | 101 | 46 077 | 3 233 | 91 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 82 | 33 623 | 4 008 | 340 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 164 | 268 | 1 079 | 5 501 | 5 510 |
| Прочее за предыдущий год | 5 | 72 | 2 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 268 | 1 079 | 5 501 | 4 399 | |
| Прочее за отчетный год | 72 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | -17,6 млн ₽ |
| Активы | 119,5 млн ₽ | 488,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -7,3 млн ₽ | -73,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 | 0,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,85 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,06 | -0,15 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,0 % | -3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,25 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.