Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЛЕБАКСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ", Кулебаки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЛЕБАКСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 66 275 | 246 262 | 144 818 | 138 715 | 150 612 | 123 337 | 114 614 | 6 486 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 212 | 158 | 111 | 63 | 16 | 51 | 51 | 51 |
| Основные средства на конец отчетного года | 212 | 158 | 111 | 63 | 16 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 51 | 51 | 51 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 66 063 | 246 104 | 144 707 | 138 652 | 150 596 | 123 285 | 114 563 | 6 435 |
| Запасы на конец отчетного года | 56 | 62 | 19 | 18 | 30 | 49 | 115 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 96 | 59 | 386 | 547 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 64 687 | 243 141 | 118 948 | 116 966 | 138 517 | 102 714 | 105 065 | 4 403 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 | 1 852 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 305 | 2 782 | 25 697 | 19 788 | 12 021 | 20 463 | 8 997 | 1 485 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 23 | 43 | 28 | 28 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 335 | 66 273 | 246 262 | 144 818 | 138 715 | 150 733 | 123 337 | 7 473 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 82 | 212 | 158 | 111 | 63 | 16 | 51 | 51 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 82 | 212 | 158 | 111 | 63 | 16 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 51 | 51 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 51 253 | 66 061 | 246 104 | 144 707 | 138 652 | 150 717 | 123 286 | 7 422 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 56 | 62 | 19 | 18 | 30 | 49 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 96 | 59 | 547 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 008 | 64 685 | 243 141 | 118 948 | 116 966 | 138 638 | 102 715 | 4 403 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 311 | 1 852 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 910 | 1 305 | 2 782 | 25 697 | 19 788 | 12 021 | 20 463 | 2 472 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 | 15 | 23 | 43 | 28 | 28 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 66 275 | 246 262 | 144 818 | 138 715 | 150 612 | 123 337 | 114 614 | 6 486 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 745 | 1 239 | 2 559 | 1 893 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 245 | 739 | 2 059 | 1 393 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 530 | 245 024 | 142 259 | 136 822 | 152 239 | 159 529 | 153 862 | 175 746 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 64 080 | 244 413 | 141 774 | 136 400 | 152 124 | 159 385 | 153 718 | 175 602 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 450 | 610 | 485 | 422 | 115 | 144 | 144 | 144 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 335 | 66 273 | 246 262 | 144 818 | 138 715 | 150 733 | 123 337 | 7 473 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 949 | 1 745 | 1 239 | 2 559 | 1 893 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 449 | 1 245 | 739 | 2 059 | 1 393 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 386 | 64 527 | 245 023 | 142 259 | 136 822 | 152 360 | 159 528 | 175 714 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 386 | 64 077 | 244 413 | 141 774 | 136 400 | 152 245 | 159 384 | 175 570 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 450 | 610 | 485 | 422 | 115 | 144 | 144 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 905 | 6 063 | 3 898 | 3 888 | 2 944 | 86 | 2 613 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 964 | 12 373 | 149 669 | 152 034 | 163 061 | 166 719 | 88 699 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 059 | 6 310 | 145 771 | 148 146 | 160 117 | 166 633 | 86 086 | |
| Выручка за отчетный год | 12 372 | 149 669 | 152 034 | 163 061 | 166 719 | 88 699 | 32 472 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 062 | 3 898 | 3 888 | 2 944 | 86 | 2 613 | 7 642 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 434 | 1 553 | 1 748 | 750 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 628 | 2 345 | 2 140 | 2 194 | 2 907 | 3 618 | 7 925 | 990 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 310 | 145 771 | 148 146 | 160 117 | 166 633 | 86 086 | 24 830 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 500 | 3 435 | 1 553 | 1 748 | 750 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 405 | 2 628 | 2 345 | 2 140 | 2 194 | 2 907 | 3 618 | 1 229 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 119 | 1 854 | 1 666 | 1 155 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 14 | 870 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 368 | 301 | 314 | 627 | 793 | 1 023 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 697 | 396 | 222 | 2 608 | 329 | 2 774 | 29 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 53 | 1 121 | 1 854 | 1 666 | 1 155 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 74 | 14 | 870 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 146 | 369 | 301 | 314 | 627 | 793 | 1 023 | 350 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 667 | 2 697 | 396 | 222 | 2 609 | 329 | 122 335 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 | 798 | 1 472 | 1 320 | 913 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 323 | 382 | 346 | 242 | 380 | 25 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 51 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 323 | 382 | 346 | 242 | 380 | 25 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 51 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 796 | 1 472 | 1 320 | 913 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 796 | 1 472 | 1 320 | 913 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 45 | 798 | 1 472 | 1 320 | 913 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 449 | 739 | 2 059 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 949 | 1 239 | 2 559 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 245 | 2 059 | 1 393 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 745 | 2 559 | 1 893 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 796 | 1 320 | 914 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 796 | 1 320 | 914 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 796 | 1 320 | 914 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 796 | 1 320 | 914 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 580 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 580 | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 580 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 580 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 745 | 2 559 | 1 893 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 949 | 1 239 | 2 559 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 915 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 89 108 | 166 407 | 163 061 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 363 | 165 053 | 163 061 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 88 745 | 1 354 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 89 713 | 143 492 | 168 970 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 677 | 56 | 161 949 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 971 | 6 824 | 6 779 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 323 | 346 | 242 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 81 742 | 136 266 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 915 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 152,0 млн ₽ | 163,1 млн ₽ | 166,7 млн ₽ | 88,7 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 913 тыс. ₽ | -4,1 млн ₽ | -285 тыс. ₽ | -3,1 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | ||
| Активы | 144,8 млн ₽ | 138,7 млн ₽ | 150,6 млн ₽ | 123,3 млн ₽ | 114,6 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,6 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -36,2 млн ₽ | -39,2 млн ₽ | -169,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +7,3 % | +2,2 % | -46,8 % | -63,4 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,01 | 0,99 | 0,77 | 0,74 | 0,04 | 1,86 ▼ | 1,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,01 | 0,99 | 0,77 | 0,74 | 0,03 | 1,63 ▼ | 1,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,16 | 0,08 | 0,13 | 0,06 | 0,01 | 0,27 ▼ | 0,52 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,01 | -0,01 | -0,29 | -0,34 | -26,10 | 0,54 ▼ | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 55,59 | 72,28 | — | — | — | — | 0,33 | 0,25 |
| Рентабельность продаж | 1,1 % | 0,5 % | -1,7 % | -1,1 % | -0,9 % | — | 11,4 % | 9,0 % |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | 0,6 % | -2,5 % | -0,3 % | -9,4 % | — | 6,2 % | 3,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 0,7 % | -2,8 % | -0,2 % | -2,7 % | -15,7 % | 1,5 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 51,6 % | 48,2 % | — | — | — | — | 8,5 % | 4,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,05 | 1,18 | 1,11 | 0,72 | 0,28 | — | 0,39 | 0,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 286 дн. | 262 дн. | 303 дн. | 423 дн. | 1 181 дн. | — | 144 дн. | 149 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. | — | 3 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 610 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 13484).