Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БОР ФАРМАЦИЯ", Бор
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БОР ФАРМАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 207 | 27 006 | 55 288 | 53 940 | 68 124 | 77 932 | 85 569 | 127 749 | 127 995 | 191 615 | 232 928 | 249 502 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 232 | 2 184 | 8 156 | 12 227 | 12 697 | 17 104 | 16 527 | 24 021 | 26 487 | 24 624 | 24 739 | 22 595 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 193 | 2 184 | 8 156 | 12 227 | 12 697 | 17 104 | 16 527 | 24 021 | 26 487 | 24 624 | 24 739 | 22 595 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 39 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 975 | 24 822 | 47 132 | 41 713 | 55 427 | 60 828 | 69 042 | 103 728 | 101 508 | 166 991 | 208 189 | 226 907 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 410 | 18 537 | 29 729 | 24 282 | 26 109 | 23 626 | 24 950 | 24 180 | 18 973 | 12 339 | 18 431 | 12 106 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 633 | 5 742 | 15 326 | 11 218 | 10 673 | 3 703 | 2 971 | 7 892 | 8 444 | 75 364 | 111 745 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | 153 912 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 932 | 543 | 1 077 | 6 213 | 18 645 | 33 499 | 41 121 | 71 656 | 74 091 | 79 288 | 78 013 | 60 889 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 308 | 27 207 | 27 006 | 55 288 | 53 940 | 68 124 | 77 932 | 118 768 | 127 749 | 127 995 | 191 615 | 232 928 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 436 | 2 232 | 2 184 | 8 156 | 12 227 | 12 697 | 17 104 | 24 557 | 24 021 | 26 487 | 24 624 | 24 739 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 377 | 2 193 | 2 184 | 8 156 | 12 227 | 12 697 | 17 104 | 24 557 | 24 021 | 26 487 | 24 624 | 24 739 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 59 | 39 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 872 | 24 975 | 24 822 | 47 132 | 41 713 | 55 427 | 60 828 | 94 211 | 103 728 | 101 508 | 166 991 | 208 189 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 358 | 19 410 | 18 537 | 29 729 | 24 282 | 26 109 | 23 626 | 33 576 | 24 180 | 18 973 | 12 339 | 18 431 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 974 | 3 633 | 5 742 | 15 326 | 11 218 | 10 673 | 3 703 | 13 304 | 7 892 | 8 444 | 75 364 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 111 745 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 520 | 1 932 | 543 | 2 077 | 6 213 | 18 645 | 33 499 | 47 331 | 71 656 | 74 091 | 79 288 | 78 013 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 207 | 27 006 | 55 288 | 53 940 | 68 124 | 77 932 | 85 569 | 127 749 | 127 995 | 191 615 | 232 928 | 249 502 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 258 | 19 582 | 28 525 | 43 199 | 52 566 | 63 145 | 70 249 | 113 569 | 107 691 | 109 510 | 118 584 | 134 004 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 286 | 3 286 | 3 286 | 3 286 | 3 286 | 3 286 | 3 286 | 3 286 | 3 286 | 3 286 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 802 | 16 126 | 25 069 | 39 743 | 49 110 | 59 689 | 66 793 | 110 113 | 104 235 | 106 054 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 949 | 7 424 | 26 763 | 10 741 | 15 558 | 14 787 | 15 320 | 14 180 | 20 304 | 82 105 | 114 344 | 115 498 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 878 | 7 424 | 26 763 | 10 741 | 15 558 | 14 787 | 15 320 | 14 180 | 20 304 | 82 105 | 114 344 | 115 498 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 071 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 308 | 27 207 | 27 006 | 55 288 | 53 940 | 68 124 | 77 932 | 118 768 | 127 749 | 127 995 | 191 615 | 232 928 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 847 | 5 258 | 19 582 | 28 525 | 43 199 | 52 566 | 63 145 | 91 274 | 113 569 | 107 691 | 109 510 | 118 584 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 286 | 3 286 | 3 286 | 3 286 | 3 286 | 3 286 | 3 286 | 3 286 | 3 286 | 3 286 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 391 | 1 802 | 16 126 | 25 069 | 39 743 | 49 110 | 59 689 | 87 818 | 110 113 | 104 235 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 461 | 21 949 | 7 424 | 26 763 | 10 741 | 15 558 | 14 787 | 27 494 | 14 180 | 20 304 | 82 105 | 114 344 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 195 | 7 285 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 929 | 16 878 | 7 424 | 26 763 | 10 741 | 15 558 | 14 787 | 20 209 | 14 180 | 20 304 | 82 105 | 114 344 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 337 | 5 071 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 078 | 41 684 | 55 119 | 58 720 | 61 019 | 63 773 | 60 727 | 72 139 | 70 580 | 60 027 | 250 891 | 254 989 |
| Выручка за предыдущий год | 173 646 | 200 969 | 233 882 | 257 781 | 280 095 | 299 811 | 262 017 | 281 851 | 268 905 | 230 081 | 124 940 | 128 473 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 137 568 | 159 285 | 178 763 | 199 061 | 219 076 | 236 038 | 201 290 | 209 712 | 198 325 | 170 054 | 125 951 | 126 516 |
| Выручка за отчетный год | 200 969 | 233 882 | 257 781 | 280 095 | 299 811 | 262 017 | 241 026 | 268 905 | 230 081 | 124 940 | 128 473 | 105 525 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 684 | 55 119 | 58 720 | 61 019 | 63 773 | 60 727 | 60 044 | 70 580 | 60 027 | 35 385 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 460 | 13 121 | 11 850 | 13 124 | 9 529 | 5 272 | 6 335 | 4 860 | 645 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 41 224 | 41 998 | 46 870 | 47 895 | 54 244 | 55 455 | 53 709 | 65 720 | 59 382 | 36 396 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 159 285 | 178 763 | 199 061 | 219 076 | 236 038 | 201 290 | 180 982 | 198 325 | 170 054 | 89 555 | 126 516 | 111 947 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 831 | 460 | 13 121 | 11 850 | 13 124 | 9 529 | 5 272 | 16 576 | 4 860 | 645 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 34 247 | 41 224 | 41 998 | 46 870 | 47 895 | 54 244 | 55 455 | 55 563 | 65 720 | 59 382 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 601 | 16 070 | 15 242 | 16 889 | 13 924 | 12 925 | 15 878 | 24 464 | 10 403 | 8 089 | 26 140 | 35 481 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 007 | 1 877 | 1 746 | 2 831 | 6 224 | 4 966 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 212 | 4 627 | 5 439 | 6 463 | 6 452 | 8 802 | 11 433 | 22 181 | 9 260 | 10 241 | 24 664 | 29 671 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 071 | 1 678 | 2 047 | 2 698 | 3 064 | 3 026 | 3 636 | 5 408 | 5 726 | 6 107 | 1 476 | 5 810 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 096 | 1 601 | 16 070 | 15 242 | 16 889 | 13 924 | 12 925 | 27 324 | 24 464 | 10 403 | 21 314 | 26 140 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 452 | 1 007 | 1 877 | 654 | 2 831 | 6 224 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 50 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 015 | 3 212 | 4 627 | 5 439 | 6 011 | 6 452 | 8 802 | 14 562 | 22 181 | 9 260 | 15 207 | 24 664 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 700 | 2 071 | 1 678 | 2 047 | 2 698 | 3 064 | 3 026 | 4 468 | 5 408 | 5 726 | 6 107 | 1 476 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 411 | 14 531 | 13 480 | 14 674 | 11 667 | 10 579 | 25 508 | 22 295 | 8 322 | 6 419 | 22 477 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 47 | 2 | 1 670 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 178 | 1 188 | 1 539 | 1 762 | 2 215 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 2 668 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 188 | 1 539 | 1 762 | 2 215 | 2 257 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 411 | 14 531 | 13 480 | 14 674 | 11 667 | 10 579 | 13 504 | 22 295 | 8 322 | 6 419 | 22 477 | 14 483 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 411 | 14 531 | 13 480 | 14 674 | 11 667 | 10 579 | 13 504 | 22 295 | 8 322 | 6 419 | 22 477 | 14 483 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 411 | 14 531 | 13 480 | 14 674 | 11 667 | 10 579 | 25 508 | 22 295 | 8 322 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 286 | 3 286 | 3 286 | 3 286 | 3 286 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 391 | 1 802 | 16 126 | 25 069 | 39 743 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 847 | 5 258 | 19 582 | 28 525 | 43 199 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 286 | 3 286 | 3 286 | 3 286 | 3 286 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 802 | 16 126 | 25 069 | 39 743 | 49 110 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 258 | 19 582 | 28 525 | 43 199 | 52 566 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 411 | 14 531 | 13 480 | 14 674 | 11 667 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 411 | 14 531 | 13 480 | 14 674 | 11 667 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 411 | 14 531 | 13 480 | 14 674 | 11 667 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 411 | 14 531 | 13 480 | 14 674 | 11 667 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 207 | 4 537 | 2 300 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 207 | 4 537 | 2 300 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 40 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 | 40 | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 205 | 4 497 | 2 300 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 205 | 4 497 | 2 300 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 258 | 19 582 | 28 525 | 43 199 | 52 566 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 847 | 5 258 | 19 582 | 28 525 | 43 199 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 607 | 5 626 | 4 136 | 14 894 | 11 378 | 16 635 | 9 797 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 204 636 | 237 480 | 264 396 | 297 230 | 306 301 | 306 644 | 274 567 | 140 160 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 202 867 | 236 057 | 251 065 | 285 948 | 299 305 | 292 118 | 252 560 | 123 834 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 381 | 993 | 1 498 | 5 337 | 1 978 | 15 484 | 7 936 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 388 | 430 | 11 833 | 5 945 | 5 018 | 14 526 | 6 523 | 8 390 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 203 029 | 238 817 | 258 770 | 293 094 | 291 407 | 295 266 | 257 932 | 130 363 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 174 312 | 202 798 | 209 323 | 251 854 | 251 635 | 246 673 | 191 053 | 96 958 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 189 | 22 329 | 23 185 | 23 029 | 24 942 | 29 637 | 29 804 | 22 088 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 49 | 2 971 | 1 776 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 479 | 13 690 | 26 262 | 18 211 | 14 830 | 4 258 | 34 104 | 9 541 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 955 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 955 | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 902 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 479 | 14 258 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 479 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 258 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 195 | 52 | 4 092 | 2 941 | 356 | 14 200 | 4 600 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 52 | 4 092 | 2 001 | 14 200 | 4 600 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 195 | 940 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 356 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 412 | 1 534 | 4 136 | 12 432 | 24 325 | 2 435 | 5 197 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 241,0 млн ₽ | 268,9 млн ₽ | 230,1 млн ₽ | 124,9 млн ₽ | 128,5 млн ₽ | 105,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 13,5 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | ||
| Активы | 85,6 млн ₽ | 127,7 млн ₽ | 128,0 млн ₽ | 191,6 млн ₽ | 232,9 млн ₽ | 249,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 70,2 млн ₽ | 113,6 млн ₽ | 107,7 млн ₽ | 109,5 млн ₽ | 118,6 млн ₽ | 134,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +11,6 % | -14,4 % | -45,7 % | +2,8 % | -17,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,51 | 7,32 | 5,00 | 2,03 | 1,82 | 1,96 | 2,33 ▼ | 2,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,88 | 5,61 | 4,06 | 1,88 | 1,66 | 1,86 | 1,03 ▲ | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,68 | 5,05 | 3,65 | 0,97 | 0,68 | 1,86 | 0,79 ▲ | 0,82 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,89 | 0,84 | 0,57 | 0,51 | 0,54 | 0,65 ▼ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 0,22 | 0,12 | 0,19 | 0,75 | 0,96 | 0,86 | 0,29 ▼ | 0,25 |
| Рентабельность продаж | 2,6 % | 1,8 % | 0,3 % | -0,8 % | 1,5 % | -6,1 % | 4,5 % ▼ | 3,3 % |
| Чистая рентабельность | 5,6 % | 8,3 % | 3,6 % | 5,1 % | 17,5 % | 13,7 % | 1,9 % ▲ | 0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,8 % | 17,5 % | 6,5 % | 3,3 % | 9,6 % | 5,8 % | 2,1 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,2 % | 19,6 % | 7,7 % | 5,9 % | 19,0 % | 10,8 % | 7,2 % ▲ | 4,5 % |
| Оборачиваемость активов | 2,82 | 2,10 | 1,80 | 0,65 | 0,55 | 0,42 | 1,82 ▼ | 1,87 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 дн. | 11 дн. | 13 дн. | 220 дн. | 317 дн. | — | 18 дн. | 16 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. | 45 дн. | 41 дн. | 50 дн. | 53 дн. | 39 дн. | 56 дн. ▲ | 50 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 31 дн. | 26 дн. | 44 дн. | 335 дн. | 330 дн. | 377 дн. | 36 дн. ▼ | 30 дн. |
| Финансовый цикл | 24 дн. | 29 дн. | 11 дн. | -64 дн. | 41 дн. | — | 29 дн. | 25 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,78 | 0,86 | 0,80 | 0,51 | 0,45 | 0,49 | 0,72 ▼ | 0,72 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 12,72 | 17,10 | 12,93 | 6,39 | — | — | 5,85 | 8,81 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 13,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.73 (компаний: 5919).