Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСМАГИСТРАЛЬ", Каликино (кантауровский с/с)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСМАГИСТРАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 803 | 35 785 | 38 347 | 35 977 | 55 854 | 83 702 | 77 622 | 88 949 | 104 285 | 111 012 | 133 033 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 276 | 736 | 462 | 266 | 205 | 443 | 93 | 3 533 | 2 446 | 2 393 | 3 785 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 65 | 27 | 194 | 161 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 230 | 709 | 454 | 266 | 205 | 378 | 66 | 3 533 | 2 157 | 1 688 | 2 523 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 46 | 27 | 8 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 289 | 511 | 1 101 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 527 | 35 049 | 37 885 | 35 711 | 55 649 | 83 259 | 77 529 | 85 416 | 101 839 | 108 619 | 129 248 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 5 | 7 | 120 | 14 | 132 | 223 | 388 | 241 | 85 | 5 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 464 | 34 995 | 37 830 | 35 484 | 55 625 | 82 809 | 77 292 | 84 215 | 101 473 | 108 494 | 128 044 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 58 | 49 | 48 | 107 | 10 | 318 | 14 | 813 | 125 | 40 | 1 199 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 942 | 22 803 | 35 785 | 38 347 | 38 576 | 55 854 | 79 367 | 77 622 | 88 949 | 104 285 | 111 012 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 220 | 276 | 736 | 462 | 266 | 205 | 95 | 93 | 3 533 | 2 446 | 2 393 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 82 | 27 | 194 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 155 | 230 | 709 | 454 | 266 | 205 | 13 | 66 | 3 533 | 2 157 | 1 688 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 65 | 46 | 27 | 8 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 289 | 511 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 721 | 22 527 | 35 049 | 37 885 | 38 310 | 55 649 | 79 273 | 77 529 | 85 416 | 101 839 | 108 619 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 7 | 12 | 14 | 157 | 223 | 388 | 241 | 85 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 149 | 22 464 | 34 995 | 37 830 | 38 191 | 55 521 | 78 799 | 77 292 | 84 215 | 101 473 | 108 494 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 567 | 58 | 49 | 48 | 107 | 10 | 316 | 14 | 813 | 125 | 40 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 103 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 803 | 35 785 | 38 347 | 35 977 | 55 854 | 83 702 | 77 622 | 88 949 | 104 285 | 111 012 | 133 033 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 427 | 15 038 | 16 429 | 16 948 | 18 304 | 18 479 | 9 363 | 8 754 | 9 702 | 16 804 | 19 453 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 469 | 9 353 | 8 744 | 9 692 | 16 794 | 19 443 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 967 | 1 041 | 1 222 | 2 204 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 416 | 430 | 728 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 967 | 625 | 792 | 1 476 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 376 | 20 747 | 21 918 | 19 029 | 37 550 | 65 223 | 68 259 | 78 228 | 93 542 | 92 986 | 111 376 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 15 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 376 | 16 747 | 17 918 | 15 029 | 33 550 | 65 223 | 67 857 | 77 654 | 77 751 | 91 809 | 109 696 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 402 | 574 | 791 | 1 177 | 1 680 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 942 | 22 803 | 35 785 | 38 347 | 38 576 | 55 854 | 79 367 | 77 622 | 88 949 | 104 285 | 111 012 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 578 | 16 427 | 15 038 | 16 429 | 17 011 | 18 304 | 9 118 | 9 363 | 8 754 | 9 702 | 16 804 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 294 | 9 108 | 9 353 | 8 744 | 9 692 | 16 794 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 967 | 1 041 | 1 222 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 416 | 430 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 967 | 625 | 792 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 364 | 6 376 | 20 747 | 21 918 | 21 564 | 37 550 | 70 249 | 68 259 | 78 228 | 93 542 | 92 986 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 1 528 | 15 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 364 | 2 376 | 16 747 | 17 918 | 17 564 | 33 550 | 68 324 | 67 857 | 77 654 | 77 751 | 91 809 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 397 | 402 | 574 | 791 | 1 177 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 186 | 3 856 | 3 664 | 3 180 | 1 896 | 2 896 | 641 313 | 734 885 | 776 808 | 977 778 | 1 158 929 |
| Выручка за предыдущий год | 354 455 | 333 614 | 336 465 | 322 150 | 350 872 | 467 701 | 641 313 | 734 885 | 779 141 | 977 778 | 1 158 929 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 351 269 | 329 758 | 332 801 | 318 970 | 348 976 | 464 805 | 2 333 | ||||
| Выручка за отчетный год | 333 614 | 336 465 | 322 150 | 350 872 | 467 701 | 588 401 | 734 885 | 779 141 | 977 778 | 1 158 929 | 1 151 837 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 856 | 3 664 | 3 180 | 1 896 | 2 896 | 588 401 | 734 885 | 776 808 | 977 778 | 1 158 929 | 1 151 837 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 856 | 3 664 | 3 180 | 1 896 | 2 896 | 4 490 | 5 938 | 6 551 | 14 900 | 24 923 | 21 770 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 583 911 | 728 947 | 770 257 | 962 878 | 1 134 006 | 1 130 067 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 329 758 | 332 801 | 318 970 | 348 976 | 464 805 | 2 333 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 186 | 3 856 | 3 664 | 3 180 | 1 896 | 2 896 | 4 224 | 5 938 | 6 551 | 14 900 | 24 923 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 637 089 | 728 947 | 770 257 | 962 878 | 1 134 006 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 458 | 2 608 | 2 077 | 893 | 1 872 | 2 347 | 3 659 | 1 765 | 8 141 | 14 637 | 14 362 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 495 | 483 | 711 | 712 | 580 | 126 | 150 | 716 | 190 | 214 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 32 | 501 | 1 000 | 672 | 2 780 | 807 | 177 838 | 166 728 | 219 034 | 282 690 | 236 407 |
| Прочие расходы за отчетный год | 935 | 1 074 | 1 392 | 963 | 3 224 | 2 824 | 180 117 | 171 364 | 225 077 | 292 786 | 243 601 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 714 | 2 458 | 2 608 | 2 077 | 893 | 1 872 | 2 460 | 3 659 | 1 765 | 8 141 | 14 637 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 476 | 495 | 483 | 711 | 712 | 580 | 150 | 716 | 190 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 64 | 32 | 501 | 1 000 | 664 | 2 780 | 47 010 | 177 838 | 166 728 | 219 034 | 282 690 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 060 | 935 | 1 074 | 1 392 | 955 | 3 224 | 48 774 | 180 117 | 171 364 | 225 077 | 292 786 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 342 | 1 935 | 1 286 | 1 450 | 594 | 1 293 | 1 758 | 2 972 | 1 344 | 6 230 | 11 702 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 372 | 523 | 1 322 | 627 | 299 | 578 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 523 | 1 322 | 627 | 362 | 579 | 786 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 935 | 1 286 | 1 450 | 531 | 1 293 | 1 561 | 2 973 | 1 344 | 6 230 | 11 702 | 10 674 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 935 | 1 286 | 1 450 | 531 | 1 293 | 1 561 | 2 973 | 1 344 | 6 230 | 11 702 | 10 674 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 293 | 1 758 | 2 972 | 1 344 | 6 230 | 11 702 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 491 | 5 357 | 19 783 | 9 336 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 832 682 | 854 936 | 997 543 | 1 195 079 | 1 168 162 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 591 988 | 795 820 | 782 910 | 924 817 | 941 408 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 211 384 | 269 078 | 224 813 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 240 694 | 59 116 | 3 249 | 1 184 | 1 941 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 830 191 | 849 579 | 1 006 166 | 1 175 296 | 1 158 826 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 725 809 | 758 833 | 996 224 | 1 114 723 | 1 107 176 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 538 | 4 743 | 5 783 | 6 604 | 8 556 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 563 | 90 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 569 | 741 | 1 398 | 3 653 | 3 306 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 99 275 | 85 262 | 2 198 | 50 226 | 39 788 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 42 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 42 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 66 | 197 | 200 | 152 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 66 | 197 | 200 | 152 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 893 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 000 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 000 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 727 | 4 361 | 7 107 | 19 668 | 8 025 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 727 | 2 154 | 5 282 | 4 600 | 8 025 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 000 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 207 | 1 825 | 68 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 799 | 1 159 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 588,4 млн ₽ | 734,9 млн ₽ | 779,1 млн ₽ | 977,8 млн ₽ | 1,16 млрд ₽ | 1,15 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | ||
| Активы | 83,7 млн ₽ | 77,6 млн ₽ | 88,9 млн ₽ | 104,3 млн ₽ | 111,0 млн ₽ | 133,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 18,5 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +24,9 % | +6,0 % | +25,5 % | +18,5 % | -0,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 1,14 | 1,09 | 1,09 | 1,17 | 1,16 | 1,53 ▼ | 1,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,27 | 1,13 | 1,09 | 1,09 | 1,17 | 1,16 | 1,28 ▼ | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,96 ▼ | 0,59 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,15 | 0,15 | 0,46 ▼ | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 3,53 | 7,29 | 9,16 | 9,75 | 5,61 | 5,84 | 0,69 ▼ | 2,50 |
| Рентабельность продаж | 0,8 % | 0,8 % | 0,8 % | 1,5 % | 2,2 % | 1,9 % | 4,0 % ▼ | 2,8 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | 0,4 % | 0,2 % | 0,6 % | 1,0 % | 0,9 % | 1,8 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 3,8 % | 1,5 % | 6,0 % | 10,5 % | 8,0 % | 1,8 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,4 % | 31,8 % | 15,4 % | 64,2 % | 69,6 % | 54,9 % | 9,8 % ▲ | 6,7 % |
| Оборачиваемость активов | 7,03 | 9,47 | 8,76 | 9,38 | 10,44 | 8,66 | 1,19 ▲ | 1,86 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 51 дн. | 38 дн. | 39 дн. | 38 дн. | 34 дн. | 41 дн. | 65 дн. ▲ | 54 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 61 дн. | — | — | — | 7 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2109).