Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОГИСТИКА", Бор
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОГИСТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 802 | 2 917 | 11 585 | 21 077 | 22 106 | 40 822 | 55 447 | 77 105 | 69 452 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 045 | 19 867 | 23 107 | 52 057 | 47 178 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 045 | 19 867 | 23 107 | 52 057 | 47 178 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 802 | 2 917 | 11 585 | 21 077 | 17 061 | 20 955 | 32 340 | 25 048 | 22 274 |
| Запасы на конец отчетного года | 353 | 2 179 | 5 524 | 7 439 | 4 296 | 2 714 | 6 444 | 2 352 | 2 954 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 | 91 | 311 | 317 | 955 | 1 687 | 4 984 | 1 163 | 1 019 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 363 | 599 | 2 980 | 6 083 | 7 642 | 14 415 | 12 011 | 16 856 | 17 649 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 599 | 7 118 | 2 180 | 844 | 6 047 | 380 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 72 | 48 | 171 | 120 | 1 988 | 1 295 | 2 854 | 4 297 | 652 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 802 | 2 917 | 11 579 | 20 763 | 22 106 | 40 822 | 55 447 | 77 105 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 616 | 5 045 | 19 867 | 23 107 | 52 437 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 616 | 5 045 | 19 867 | 23 107 | 52 057 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 380 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 802 | 2 917 | 11 579 | 17 147 | 17 061 | 20 955 | 32 340 | 24 668 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 353 | 2 179 | 5 524 | 4 279 | 4 296 | 2 714 | 6 444 | 2 352 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 | 91 | 311 | 1 142 | 955 | 1 687 | 4 984 | 1 163 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 363 | 599 | 2 974 | 8 416 | 7 642 | 14 415 | 12 011 | 16 856 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 599 | 325 | 2 180 | 844 | 6 047 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 72 | 48 | 171 | 2 985 | 1 988 | 1 295 | 2 854 | 4 297 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 802 | 2 917 | 11 585 | 21 077 | 22 106 | 40 822 | 55 447 | 77 105 | 69 452 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 | 73 | 211 | 403 | 1 557 | 2 227 | 2 889 | 3 617 | 4 075 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 | 63 | 201 | 393 | 1 547 | 2 217 | 2 879 | 3 607 | 4 065 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 589 | 16 538 | 24 747 | 19 344 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 589 | 16 538 | 24 747 | 19 344 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 786 | 2 844 | 11 374 | 20 674 | 20 549 | 29 006 | 36 020 | 48 741 | 46 034 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 302 | 2 683 | 7 467 | 8 325 | 5 424 | 3 884 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 786 | 1 542 | 8 691 | 13 207 | 12 224 | 23 582 | 32 136 | 48 741 | 46 034 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 802 | 2 917 | 11 579 | 20 763 | 22 106 | 40 822 | 55 447 | 77 105 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 16 | 72 | 205 | 1 330 | 1 557 | 2 227 | 2 889 | 3 617 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 | 63 | 195 | 1 320 | 1 547 | 2 217 | 2 879 | 3 607 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 589 | 16 538 | 24 747 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 589 | 16 538 | 24 747 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 786 | 2 844 | 11 374 | 19 433 | 20 549 | 29 006 | 36 020 | 48 741 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 302 | 2 683 | 6 835 | 8 325 | 5 424 | 3 884 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 786 | 1 542 | 8 691 | 12 598 | 12 224 | 23 582 | 32 136 | 48 741 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 260 | 2 074 | 3 986 | 14 492 | 31 725 | 17 649 | 15 970 | 40 112 | |
| Выручка за предыдущий год | 365 | 3 037 | 22 341 | 75 781 | 109 686 | 113 007 | 88 555 | 127 585 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 105 | 963 | 18 355 | 61 289 | 77 961 | 95 358 | 72 585 | 87 473 | |
| Выручка за отчетный год | 365 | 3 037 | 22 341 | 59 811 | 109 686 | 113 007 | 88 555 | 127 585 | 106 897 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 260 | 2 074 | 3 986 | 9 220 | 31 725 | 17 649 | 15 970 | 40 112 | 63 788 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 | 116 | 233 | 846 | 1 214 | 2 087 | 754 | 2 116 | 1 755 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 24 | 79 | 202 | 226 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 246 | 1 958 | 3 753 | 8 374 | 30 511 | 15 538 | 15 137 | 37 794 | 61 807 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 105 | 963 | 18 355 | 50 591 | 77 961 | 95 358 | 72 585 | 87 473 | 43 109 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 | 116 | 233 | 1 015 | 1 214 | 2 087 | 754 | 2 116 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 24 | 79 | 202 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 246 | 1 958 | 3 753 | 13 477 | 30 511 | 15 538 | 15 137 | 37 794 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | 75 | 167 | 248 | 774 | 837 | 804 | 917 | 629 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 12 | 94 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 351 | 1 000 | 891 | 1 289 | 1 155 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 43 | 114 | 3 386 | 960 | 126 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 41 | 66 | 598 | 132 | 364 | 2 445 | 882 | 191 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 | 75 | 165 | 499 | 774 | 837 | 804 | 917 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 408 | 351 | 1 000 | 891 | 1 289 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 43 | 114 | 3 386 | 271 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 41 | 68 | 108 | 132 | 364 | 2 445 | 193 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 57 | 132 | 399 | 619 | 670 | 662 | 728 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 15 | 33 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 15 | 29 | 50 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 57 | 138 | 198 | 619 | 670 | 662 | 728 | 458 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 57 | 138 | 198 | 619 | 670 | 662 | 728 | 458 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 | 57 | 132 | 399 | 619 | 670 | 662 | 728 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 59,8 млн ₽ | 109,7 млн ₽ | 113,0 млн ₽ | 88,6 млн ₽ | 127,6 млн ₽ | 106,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 198 тыс. ₽ | 619 тыс. ₽ | 670 тыс. ₽ | 662 тыс. ₽ | 728 тыс. ₽ | 458 тыс. ₽ | ||
| Активы | 21,1 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 40,8 млн ₽ | 55,4 млн ₽ | 77,1 млн ₽ | 69,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 403 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +83,4 % | +3,0 % | -21,6 % | +44,1 % | -16,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,83 | 0,72 | 0,90 | 0,51 | 0,48 | 1,77 ▼ | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,57 | 0,57 | 0,58 | 0,44 | 0,40 | 1,11 ▼ | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 0,20 | 0,07 | 0,25 | 0,10 | 0,01 | 0,79 ▼ | 0,77 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 51,30 | 13,20 | 17,33 | 18,19 | 20,32 | 16,04 | 0,88 ▼ | 0,98 |
| Рентабельность продаж | 1,4 % | 1,1 % | 1,8 % | 0,9 % | 1,7 % | 1,6 % | 3,2 % ▼ | 2,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | 0,6 % | 0,6 % | 0,7 % | 0,6 % | 0,4 % | 1,7 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 2,8 % | 1,6 % | 1,2 % | 0,9 % | 0,7 % | 1,9 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 49,1 % | 39,8 % | 30,1 % | 22,9 % | 20,1 % | 11,2 % | 8,8 % ▲ | 8,7 % |
| Оборачиваемость активов | 2,84 | 4,96 | 2,77 | 1,60 | 1,65 | 1,54 | 1,51 ▲ | 1,72 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 37 дн. | 25 дн. | 47 дн. | 50 дн. | 48 дн. | 60 дн. | 61 дн. ▲ | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 54 дн. | 20 дн. | 10 дн. | 32 дн. | 10 дн. | 25 дн. | 54 дн. ▲ | 45 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 95 дн. | 57 дн. | 90 дн. | 162 дн. | 203 дн. | 390 дн. | 69 дн. ▼ | 75 дн. |
| Финансовый цикл | -4 дн. | -12 дн. | -33 дн. | -80 дн. | -145 дн. | -304 дн. | 38 дн. ▲ | 34 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,02 | -0,20 | -0,38 | -0,11 | -0,95 | -1,07 | 0,51 ▼ | 0,48 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,29 | -0,49 | -0,92 | -0,11 | -1,73 | -1,93 | 4,84 ▼ | 5,07 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,48 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.34.1 (компаний: 15776).