Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТДОХНИ", Балахна
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТДОХНИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 810 | 1 050 | 1 350 | 1 120 | 950 | 716 | 1 709 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 810 | 1 050 | 1 350 | 1 120 | 950 | 716 | 1 709 |
| Запасы на конец отчетного года | 810 | 1 050 | 1 350 | 1 120 | 950 | 696 | 1 679 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 30 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 825 | 810 | 1 050 | 1 350 | 1 120 | 950 | 716 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 825 | 810 | 1 050 | 1 350 | 1 120 | 950 | 716 |
| Запасы на конец предыдущего года | 825 | 810 | 1 050 | 1 350 | 1 120 | 950 | 696 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 810 | 1 050 | 1 350 | 1 120 | 950 | 716 | 1 709 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 110 | 110 | 110 | 197 | 520 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 110 | 110 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 700 | 940 | 1 240 | 1 120 | 950 | 519 | 1 189 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 240 | 805 | 810 | 620 | 640 | 519 | 1 189 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 105 | 375 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 460 | 30 | 55 | 500 | 310 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 825 | 810 | 1 050 | 1 350 | 1 120 | 950 | 716 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 110 | 110 | 110 | 110 | 197 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 110 | 110 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 715 | 700 | 940 | 1 240 | 1 120 | 950 | 519 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 215 | 240 | 805 | 810 | 620 | 640 | 519 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 250 | 105 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 500 | 210 | 30 | 430 | 500 | 310 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 645 | 1 308 | 380 | 420 | 390 | 420 | 287 |
| Выручка за предыдущий год | 12 954 | 14 348 | 13 059 | 12 096 | 13 005 | 13 215 | 11 613 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 691 | 13 040 | 12 679 | 11 676 | 12 615 | 12 795 | 11 326 |
| Выручка за отчетный год | 14 348 | 13 059 | 12 096 | 13 005 | 13 215 | 11 613 | 11 021 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 380 | 420 | 390 | 420 | 287 | 534 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 380 | 420 | 390 | 420 | 287 | 534 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 790 | 12 679 | 11 676 | 12 615 | 12 795 | 11 326 | 10 487 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 558 | 380 | 420 | 390 | 420 | 287 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 420 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 330 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 380 | 420 | 390 | 420 | 187 | 517 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 390 | 420 | 100 | 17 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 558 | 380 | 420 | 390 | 420 | 187 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 390 | 420 | 100 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 263 | 558 | 380 | 420 | 187 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 194 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 558 | 380 | 420 | 187 | 323 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 558 | 380 | 420 | 187 | 323 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 558 | 380 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 187 тыс. ₽ | 323 тыс. ₽ |
| Активы | 716 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 197 тыс. ₽ | 520 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,38 | 1,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 2,63 | 2,29 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,1 % | 18,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,9 % | 62,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 58 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,44 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.