Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТИЛЬ-А", Арзамас
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТИЛЬ-А"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 898 | 26 293 | 28 687 | 21 493 | 20 356 | 20 492 | 19 955 | 16 308 | 13 657 | 13 976 | 13 350 | 13 243 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 008 | 444 | 102 | 43 | 854 | 779 | 1 264 | 480 | 259 | 111 | 52 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 948 | 444 | 102 | 43 | 854 | 779 | 1 264 | 480 | 259 | 111 | 52 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 60 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 890 | 25 849 | 28 585 | 21 450 | 19 502 | 19 714 | 18 691 | 15 827 | 13 398 | 13 864 | 13 298 | 13 244 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 824 | 20 430 | 21 963 | 18 401 | 15 999 | 15 697 | 15 439 | 15 084 | 12 863 | 13 292 | 13 148 | 13 060 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 815 | 5 176 | 6 598 | 2 725 | 3 112 | 3 980 | 3 175 | 242 | 423 | 521 | 111 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 155 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 251 | 243 | 24 | 324 | 391 | 37 | 77 | 501 | 112 | 51 | 39 | 29 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 946 | 19 898 | 26 293 | 28 687 | 21 493 | 20 356 | 20 492 | 17 654 | 16 308 | 13 657 | 13 976 | 13 350 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 484 | 1 008 | 444 | 102 | 43 | 854 | 779 | 730 | 480 | 259 | 111 | 52 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 484 | 948 | 444 | 102 | 43 | 854 | 779 | 730 | 480 | 259 | 111 | 52 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 60 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 462 | 18 890 | 25 849 | 28 585 | 21 450 | 19 503 | 19 714 | 16 924 | 15 827 | 13 398 | 13 864 | 13 298 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 894 | 16 824 | 20 430 | 21 963 | 18 401 | 15 999 | 15 697 | 13 892 | 15 084 | 12 863 | 13 292 | 13 148 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 379 | 1 815 | 5 176 | 6 598 | 2 725 | 3 113 | 3 980 | 2 529 | 242 | 423 | 521 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 111 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 189 | 251 | 243 | 24 | 324 | 391 | 37 | 503 | 501 | 112 | 51 | 39 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 898 | 26 293 | 28 687 | 21 493 | 20 356 | 20 492 | 19 955 | 16 308 | 13 657 | 13 976 | 13 350 | 13 243 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 975 | 1 993 | 2 136 | 2 640 | 9 311 | 8 811 | 8 919 | 9 954 | 10 026 | 12 618 | 12 794 | 12 851 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 983 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 535 | 3 159 | 1 780 | 5 720 | 3 475 | 7 113 | 6 458 | 4 889 | 1 807 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 535 | 3 159 | 1 780 | 5 720 | 3 475 | 7 113 | 6 458 | 4 889 | 1 807 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 388 | 21 141 | 24 771 | 13 133 | 7 570 | 4 567 | 4 578 | 1 465 | 1 824 | 1 358 | 556 | 392 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 058 | 8 474 | 11 972 | 6 110 | 877 | 432 | 244 | 75 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 330 | 12 667 | 12 799 | 7 023 | 7 570 | 4 567 | 4 578 | 1 465 | 947 | 926 | 312 | 317 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 946 | 19 898 | 26 293 | 28 687 | 21 493 | 20 356 | 20 492 | 17 654 | 16 308 | 13 657 | 13 976 | 13 350 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 008 | 1 975 | 1 993 | 2 136 | 2 640 | 9 312 | 8 811 | 9 266 | 9 954 | 10 026 | 12 618 | 12 794 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 965 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 235 | 3 535 | 3 159 | 1 780 | 5 720 | 3 475 | 7 113 | 5 010 | 4 889 | 1 807 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 235 | 3 535 | 3 159 | 1 780 | 5 720 | 3 475 | 7 113 | 5 010 | 4 889 | 1 807 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 703 | 14 388 | 21 141 | 24 771 | 13 133 | 7 569 | 4 567 | 3 378 | 1 465 | 1 824 | 1 358 | 556 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 642 | 9 058 | 8 474 | 11 972 | 6 110 | 441 | 877 | 432 | 244 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 061 | 5 330 | 12 667 | 12 799 | 7 023 | 7 569 | 4 567 | 2 937 | 1 465 | 947 | 926 | 312 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 100 686 | 5 550 | 538 | 69 846 | 46 250 | 40 324 | 33 981 | 41 985 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 50 003 | 59 397 | 70 498 | 74 037 | 56 377 | 43 763 | 37 573 | 35 449 | 23 499 | 20 639 | 17 161 | 20 965 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 683 | 53 847 | 70 961 | 74 602 | 57 619 | 46 128 | 37 035 | 34 397 | 22 751 | 19 685 | 16 820 | 21 020 |
| Выручка за отчетный год | 59 397 | 70 498 | 74 037 | 56 377 | 43 763 | 37 573 | 38 194 | 23 499 | 20 639 | 17 161 | 20 965 | 27 152 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 330 | 538 | 855 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 538 | 855 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 793 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 877 | 64 168 | 74 602 | 57 619 | 46 128 | 37 035 | 37 339 | 22 751 | 19 685 | 16 820 | 21 020 | 26 897 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 520 | 538 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 030 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 990 | 49 | 187 | 625 | 62 | 193 | 218 | 2 152 | 1 720 | 1 283 | 616 | 196 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 620 | 524 | 385 | 1 206 | 1 096 | 1 141 | 1 029 | 640 | 620 | 84 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 370 | 1 036 | 1 596 | 3 508 | 3 851 | 1 078 | 648 | 1 092 | 431 | 538 | 445 | 25 |
| Прочие расходы за отчетный год | 459 | 435 | 328 | 282 | 256 | 420 | 669 | 661 | 171 | 171 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 732 | 270 | 49 | 187 | 625 | 62 | 193 | 1 203 | 2 152 | 1 720 | 1 283 | 540 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 486 | 620 | 524 | 385 | 1 206 | 1 096 | 1 141 | 725 | 640 | 620 | 84 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 246 | 370 | 1 036 | 1 596 | 3 508 | 3 851 | 1 078 | 221 | 1 092 | 431 | 538 | 407 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 459 | 435 | 328 | 282 | 257 | 420 | 669 | 661 | 133 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 | 252 | 18 | 142 | 504 | 37 | 83 | 210 | 688 | 74 | 103 | 176 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 18 | 31 | 45 | 121 | 25 | 110 | 81 | 92 | 22 | 31 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 31 | 45 | 121 | 25 | 110 | 111 | 92 | 22 | 31 | 43 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 15 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 252 | 18 | 142 | 504 | 37 | 83 | 107 | 688 | 74 | 103 | 176 | 57 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 252 | 18 | 142 | 504 | 37 | 83 | 107 | 688 | 74 | 103 | 176 | 57 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 252 | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 38,2 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 107 тыс. ₽ | 688 тыс. ₽ | 74 тыс. ₽ | 103 тыс. ₽ | 176 тыс. ₽ | 57 тыс. ₽ | ||
| Активы | 20,0 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 8,9 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -38,5 % | -12,2 % | -16,9 % | +22,2 % | +29,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,08 | 10,80 | 7,35 | 10,21 | 23,92 | 33,79 | 1,77 ▲ | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,51 | 0,29 | 0,42 | 0,27 | 0,47 | 1,11 ▼ | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,34 | 0,06 | 0,04 | 0,07 | 0,47 | 0,79 ▼ | 0,77 |
| Коэффициент автономии | 0,45 | 0,61 | 0,73 | 0,90 | 0,96 | 0,97 | 0,43 ▲ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 1,24 | 0,64 | 0,36 | 0,11 | 0,04 | 0,03 | 0,88 ▲ | 0,98 |
| Рентабельность продаж | 2,2 % | 3,2 % | 4,6 % | 2,0 % | -0,3 % | 0,9 % | 3,2 % ▼ | 2,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | 2,9 % | 0,4 % | 0,6 % | 0,8 % | 0,2 % | 1,7 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 4,2 % | 0,5 % | 0,7 % | 1,3 % | 0,4 % | 1,9 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,2 % | 6,9 % | 0,7 % | 0,8 % | 1,4 % | 0,4 % | 8,8 % ▼ | 8,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,91 | 1,44 | 1,51 | 1,23 | 1,57 | 2,05 | 1,51 ▲ | 1,72 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 30 дн. | 4 дн. | 7 дн. | 11 дн. | 2 дн. | — | 61 дн. | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 151 дн. | 242 дн. | 239 дн. | 288 дн. | 228 дн. | 177 дн. | 54 дн. ▼ | 45 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 45 дн. | 24 дн. | 18 дн. | 20 дн. | 5 дн. | 4 дн. | 69 дн. ▲ | 75 дн. |
| Финансовый цикл | 137 дн. | 222 дн. | 228 дн. | 279 дн. | 225 дн. | — | 38 дн. | 34 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,76 | 0,91 | 0,86 | 0,90 | 0,96 | 0,97 | 0,51 ▲ | 0,48 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,56 | — | — | — | — | — | 4,84 | 5,07 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 33,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15776).