Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СЕРГАЧСКОГО РАЙОНА", Сергач
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СЕРГАЧСКОГО РАЙОНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 620 | 17 899 | 18 909 | 22 737 | 26 736 | 26 646 | 31 319 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 501 | 406 | 381 | 787 | 870 | 1 616 | 1 967 |
| Основные средства на конец отчетного года | 387 | 270 | 182 | 570 | 570 | 1 226 | 1 314 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 5 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 102 | 124 | 187 | 205 | 288 | 385 | 648 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 119 | 17 493 | 18 528 | 21 950 | 25 866 | 25 030 | 29 352 |
| Запасы на конец отчетного года | 421 | 861 | 1 149 | 1 432 | 1 150 | 484 | 2 268 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 266 | 23 | 30 | 32 | 34 | 36 | 23 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 545 | 16 477 | 17 251 | 17 931 | 24 410 | 23 453 | 26 296 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 887 | 132 | 85 | 2 536 | 257 | 920 | 631 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 19 | 15 | 137 | 134 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 199 | 18 620 | 17 899 | 18 984 | 22 737 | 26 736 | 26 646 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 535 | 501 | 406 | 456 | 787 | 870 | 1 616 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 523 | 387 | 271 | 257 | 570 | 570 | 1 226 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 102 | 123 | 187 | 205 | 288 | 385 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 664 | 18 119 | 17 493 | 18 528 | 21 950 | 25 866 | 25 030 |
| Запасы на конец предыдущего года | 246 | 421 | 861 | 1 149 | 1 432 | 1 150 | 484 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 265 | 266 | 23 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 765 | 16 545 | 16 477 | 17 251 | 17 931 | 24 410 | 23 453 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 388 | 887 | 132 | 85 | 2 536 | 257 | 920 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 19 | 15 | 137 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 620 | 17 899 | 18 909 | 22 737 | 26 736 | 26 646 | 31 319 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 977 | 4 970 | 4 983 | 9 374 | 11 241 | 14 102 | 13 858 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 162 | 162 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 437 | 4 430 | 4 443 | 8 834 | 10 701 | 13 400 | 13 156 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 643 | 12 925 | 13 920 | 13 356 | 15 489 | 12 536 | 17 456 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 136 | 12 319 | 13 005 | 12 369 | 14 366 | 11 465 | 16 441 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 64 | 54 | 45 | 35 | 25 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 507 | 606 | 851 | 933 | 1 078 | 1 036 | 990 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 199 | 18 620 | 17 899 | 18 984 | 22 737 | 26 736 | 26 646 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 971 | 4 977 | 4 970 | 5 058 | 9 374 | 11 241 | 14 102 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 162 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 431 | 4 437 | 4 430 | 4 518 | 8 834 | 10 701 | 13 400 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 6 | 7 | 6 | 8 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 | 6 | 7 | 6 | 8 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 228 | 13 643 | 12 925 | 13 920 | 13 356 | 15 489 | 12 536 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 228 | 13 136 | 12 319 | 13 005 | 12 369 | 14 366 | 11 465 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 64 | 54 | 45 | 35 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 507 | 606 | 851 | 933 | 1 078 | 1 036 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 542 | 3 492 | 1 754 | 2 683 | 8 627 | 4 468 | 5 478 |
| Выручка за предыдущий год | 91 259 | 98 090 | 102 333 | 106 581 | 113 915 | 118 793 | 120 485 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 90 717 | 94 598 | 100 579 | 103 898 | 105 288 | 114 325 | 115 007 |
| Выручка за отчетный год | 98 090 | 102 333 | 106 581 | 113 915 | 118 793 | 120 485 | 126 557 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 492 | 1 754 | 2 683 | 8 627 | 4 468 | 5 478 | 3 280 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 492 | 1 754 | 2 683 | 8 627 | 4 468 | 5 478 | 3 280 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 94 598 | 100 579 | 103 898 | 105 288 | 114 325 | 115 007 | 123 277 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 542 | 3 492 | 1 754 | 2 683 | 8 627 | 4 468 | 5 478 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 186 | 132 | 154 | 5 507 | 3 743 | 4 615 | 1 325 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 248 | 3 567 | 2 250 | 5 230 | 3 013 | 2 351 | 2 148 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 554 | 5 189 | 4 779 | 8 350 | 3 738 | 3 214 | 4 103 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 345 | 186 | 132 | 154 | 5 507 | 3 743 | 4 615 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 321 | 8 248 | 3 567 | 2 250 | 5 230 | 3 013 | 2 351 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 518 | 11 554 | 5 189 | 4 779 | 8 350 | 3 738 | 3 214 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | 28 | 33 | 46 | 4 362 | 2 957 | 3 600 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 100 | 260 | 116 | 165 | 1 162 | 865 | 1 076 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 102 | 22 | 64 | 18 | 83 | 97 | |
| Прочее за предыдущий год | 224 | 1 | 5 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 260 | 116 | 165 | 1 162 | 865 | 1 076 | 575 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 102 | 69 | 72 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 102 | 69 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | 2 | 1 | 3 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 102 | 22 | 64 | 18 | 83 | 97 | 263 |
| Прочее за отчетный год | 1 | 5 | 5 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 | 33 | 46 | 4 362 | 2 957 | 3 600 | 1 016 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 | 33 | 46 | 4 362 | 2 957 | 3 600 | 1 016 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 | 28 | 33 | 46 | 4 362 | 2 957 | 3 600 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 162 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 431 | 4 437 | 4 430 | 4 518 | 8 834 | 10 701 | 13 400 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 971 | 4 977 | 4 970 | 5 058 | 9 374 | 11 241 | 14 102 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 162 | 162 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 437 | 4 430 | 4 443 | 8 834 | 10 701 | 13 400 | 13 156 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 977 | 4 970 | 4 983 | 9 374 | 11 241 | 14 102 | 13 858 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 | 33 | 46 | 4 362 | 2 957 | 3 600 | 1 016 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 28 | 33 | 46 | 4 362 | 2 957 | 3 600 | 1 016 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 | 33 | 46 | 4 362 | 2 957 | 3 600 | 1 016 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 28 | 33 | 46 | 4 362 | 2 957 | 3 600 | 1 016 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 | 40 | 33 | 46 | 1 090 | 739 | 1 260 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 22 | 40 | 33 | 46 | 1 090 | 739 | 1 260 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | 12 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 11 | 12 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | 28 | 33 | 46 | 1 090 | 739 | 1 260 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 11 | 28 | 33 | 46 | 1 090 | 739 | 1 260 |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 162 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 484 | 4 970 | 5 047 | 9 428 | 11 285 | 14 136 | 13 883 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 971 | 5 484 | 4 970 | 5 047 | 9 428 | 11 285 | 14 136 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 595 | 76 | 2 904 | 2 263 | 1 478 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 118 792 | 117 619 | 120 092 | 112 382 | 107 167 | 118 032 | 120 715 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 118 114 | 117 409 | 119 854 | 112 381 | 107 146 | 118 015 | 120 619 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 | 3 | 88 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 678 | 210 | 238 | 1 | 18 | 14 | 8 |
| Платежи – всего за отчетный год | 118 197 | 118 305 | 120 016 | 109 478 | 108 206 | 115 769 | 119 237 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 103 343 | 101 411 | 101 473 | 92 829 | 89 733 | 96 136 | 101 176 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 327 | 7 941 | 8 901 | 10 838 | 16 083 | 17 698 | 16 212 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 161 | 286 | 183 | 861 | 1 053 | 1 110 | 1 079 |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 366 | 8 667 | 9 459 | 4 950 | 1 337 | 825 | 770 |
| Платежи – всего за отчетный год | 85 | 41 | 90 | 407 | 149 | 861 | 507 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 85 | 41 | 90 | 407 | 149 | 861 | 507 |
| Платежи – всего за отчетный год | 11 | 28 | 33 | 46 | 1 091 | 739 | 1 260 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 11 | 28 | 33 | 46 | 1 091 | 739 | 1 260 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 499 | 2 451 | 663 |