Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКАРИЙ-РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ", Лысково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКАРИЙ-РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 459 | 54 871 | 95 405 | 127 203 | 173 253 | 223 579 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 202 | 5 147 | 4 836 | 4 506 | 84 857 | 84 728 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 867 | 5 147 | 4 836 | 4 506 | 4 192 | 4 063 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 335 | 80 665 | 80 665 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 257 | 49 724 | 90 569 | 122 697 | 88 396 | 138 851 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 554 | 13 789 | 10 942 | 4 271 | 6 510 | 8 019 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 137 | 3 262 | 4 912 | 4 603 | 3 664 | 5 307 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 005 | 70 005 | 105 665 | 70 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 566 | 8 668 | 4 710 | 8 158 | 8 222 | 125 525 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 850 | 36 205 | 54 871 | 95 405 | 127 203 | 173 253 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 621 | 5 521 | 5 147 | 4 836 | 85 171 | 84 857 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 286 | 5 516 | 5 147 | 4 836 | 4 506 | 4 192 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 335 | 5 | 80 665 | 80 665 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 229 | 30 684 | 49 724 | 90 569 | 42 032 | 88 396 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 679 | 11 327 | 13 789 | 10 942 | 4 271 | 6 510 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 363 | 14 691 | 3 262 | 4 912 | 4 603 | 3 664 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 005 | 70 005 | 25 000 | 70 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 187 | 4 666 | 8 668 | 4 710 | 8 158 | 8 222 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 459 | 54 871 | 95 405 | 127 203 | 173 253 | 223 579 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 907 | 42 842 | 65 211 | 114 508 | 154 953 | 207 820 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 42 732 | 65 101 | 114 398 | 154 843 | 207 710 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 552 | 12 029 | 30 194 | 12 695 | 18 300 | 15 759 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 552 | 12 029 | 29 194 | 11 695 | 17 300 | 14 759 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 850 | 36 205 | 54 871 | 95 405 | 127 203 | 173 253 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 640 | 21 020 | 42 842 | 65 211 | 114 508 | 154 953 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 910 | 42 732 | 65 101 | 114 398 | 154 843 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 210 | 15 185 | 12 029 | 30 194 | 12 695 | 18 300 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 000 | 4 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 210 | 11 185 | 12 029 | 29 194 | 11 695 | 17 300 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 136 254 | 23 306 | 32 564 | 38 866 | 51 915 | 64 257 |
| Выручка за предыдущий год | 69 438 | 85 390 | 120 591 | 143 956 | 169 764 | 206 807 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 66 816 | 62 084 | 88 027 | 105 090 | 117 849 | 142 550 |
| Выручка за отчетный год | 80 612 | 120 591 | 143 956 | 169 764 | 206 807 | 258 656 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 564 | 38 866 | 51 915 | 64 257 | 80 400 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 203 | 22 435 | 33 209 | 40 384 | 51 729 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 361 | 16 431 | 18 706 | 23 873 | 28 671 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 73 708 | 88 027 | 105 090 | 117 849 | 142 550 | 178 256 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 802 | 17 203 | 22 435 | 33 209 | 40 384 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 504 | 15 361 | 16 431 | 18 706 | 23 873 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 474 | 22 376 | 22 941 | 49 914 | 41 633 | 54 718 |
| Проценты к получению за отчетный год | 31 | 1 065 | 1 923 | 2 597 | 4 909 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 92 | 6 035 | 67 | 18 875 | 94 | 173 |
| Прочие расходы за отчетный год | 382 | 893 | 626 | 4 093 | 1 442 | 2 093 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 274 | 9 480 | 22 376 | 22 941 | 49 914 | 41 633 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 58 | 31 | 1 065 | 1 923 | 2 597 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 398 | 337 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 | 99 | 6 035 | 67 | 18 875 | 94 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 840 | 142 | 893 | 626 | 4 093 | 1 442 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 106 | 9 113 | 21 822 | 22 369 | 49 297 | 40 445 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 314 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 367 | 554 | 572 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 347 | |||||
| Прочее за отчетный год | 554 | 572 | 617 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 267 | 21 822 | 22 369 | 49 297 | 40 445 | 52 867 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 267 | 21 822 | 22 369 | 49 297 | 40 445 | 52 867 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 113 | 21 822 | 22 369 | 49 297 | 40 445 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 80,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 6,3 млн ₽ |
| Активы | 25,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 1,14 |
| Рентабельность продаж | 8,6 % |
| Чистая рентабельность | 7,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 52,6 % |
| Оборачиваемость активов | 3,17 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 19 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.