Финансы ООО ТД "ЖЕЛАННОВ", Лысково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЖЕЛАННОВ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 181 | 3 780 | 5 223 | 2 953 | 686 | 130 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 181 | 3 780 | 5 223 | 2 953 | 686 | 130 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 465 | 3 488 | 2 505 | 1 754 | 667 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 404 | 146 | 2 605 | 1 186 | 4 | 127 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 312 | 146 | 113 | 13 | 15 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 021 | 4 181 | 3 780 | 5 223 | 2 953 | 686 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 021 | 4 181 | 3 780 | 5 223 | 2 953 | 686 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 191 | 3 465 | 3 488 | 2 505 | 1 754 | 667 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 580 | 404 | 146 | 2 605 | 1 186 | 4 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 250 | 312 | 146 | 113 | 13 | 15 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 181 | 3 780 | 5 223 | 2 953 | 686 | 130 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 138 | 2 193 | 3 293 | 962 | 136 | 130 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 063 | 3 163 | 832 | 6 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 613 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 613 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 043 | 1 587 | 1 930 | 1 378 | 550 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 275 | 30 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 043 | 1 587 | 1 655 | 1 378 | 520 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 021 | 4 181 | 3 780 | 5 223 | 2 953 | 686 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 708 | 1 138 | 2 193 | 3 293 | 962 | 136 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 008 | 2 063 | 3 163 | 832 | 6 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 613 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 613 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 313 | 3 043 | 1 587 | 1 930 | 1 378 | 550 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 275 | 30 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 313 | 3 043 | 1 587 | 1 655 | 1 378 | 520 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 876 | 8 877 | 8 852 | 8 748 | 9 906 | 2 597 |
| Выручка за предыдущий год | 27 909 | 35 355 | 35 477 | 34 204 | 28 097 | 7 408 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 967 | 26 478 | 26 625 | 25 456 | 18 191 | 4 811 |
| Выручка за отчетный год | 35 355 | 35 477 | 34 204 | 28 097 | 7 408 | 671 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 852 | 8 748 | 9 906 | 2 597 | 151 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 526 | 4 153 | 3 699 | 671 | 24 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 326 | 4 595 | 6 207 | 1 926 | 127 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 851 | 26 625 | 25 456 | 18 191 | 4 811 | 520 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 504 | 3 526 | 4 153 | 3 699 | 671 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 373 | 5 326 | 4 595 | 6 207 | 1 926 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 422 | 2 209 | 3 320 | 1 026 | 86 | 24 |
| Прочие расходы за отчетный год | 422 | 1 317 | 833 | 2 673 | 585 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 328 | 1 082 | 2 209 | 3 320 | 1 026 | 86 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 328 | 422 | 1 317 | 833 | 2 673 | 585 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 578 | 1 008 | 2 063 | 3 163 | 832 | 6 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 | 74 | 146 | 157 | 194 | 80 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 74 | 146 | 157 | 194 | 80 | 24 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 008 | 2 063 | 3 163 | 832 | 6 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 008 | 2 063 | 3 163 | 832 | 6 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 008 | 2 063 | 3 163 | 832 | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 35,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 4,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 2,67 |
| Рентабельность продаж | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 88,6 % |
| Оборачиваемость активов | 8,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.