Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИТАМИНКА", Ужовка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИТАМИНКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 053 | 7 134 | 6 366 | 11 160 | 11 831 | 12 299 | 15 967 | 19 768 | 14 877 | 18 075 | 20 671 | 21 176 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 053 | 7 134 | 6 366 | 11 160 | 11 831 | 12 299 | 15 967 | 19 768 | 14 877 | 18 075 | 20 671 | 21 176 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 611 | 4 978 | 3 871 | 7 523 | 6 677 | 6 193 | 8 621 | 7 856 | 271 | 312 | 290 | 246 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 430 | 2 119 | 2 486 | 3 562 | 5 061 | 5 965 | 7 230 | 11 691 | 14 435 | 17 164 | 19 901 | 20 733 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 37 | 9 | 75 | 93 | 141 | 116 | 221 | 171 | 599 | 480 | 197 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 721 | 6 053 | 7 134 | 6 366 | 11 160 | 11 831 | 12 299 | 18 231 | 19 768 | 14 877 | 18 075 | 20 671 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 721 | 6 053 | 7 134 | 6 366 | 11 160 | 11 831 | 12 299 | 18 231 | 19 768 | 14 877 | 18 075 | 20 671 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 052 | 4 611 | 4 978 | 3 871 | 7 523 | 6 677 | 6 193 | 7 903 | 7 856 | 271 | 312 | 290 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 668 | 1 430 | 2 119 | 3 562 | 5 061 | 5 965 | 9 825 | 11 691 | 14 435 | 17 164 | 19 901 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 12 | 37 | 9 | 75 | 93 | 141 | 503 | 221 | 171 | 599 | 480 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 486 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 053 | 7 134 | 6 366 | 11 160 | 11 831 | 12 299 | 15 967 | 19 768 | 14 877 | 18 075 | 20 671 | 21 176 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 568 | 1 542 | 1 664 | 1 126 | 1 542 | 3 543 | 4 472 | 10 534 | 11 888 | 14 900 | 17 762 | 19 189 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 112 | 1 528 | 3 529 | 4 458 | 10 520 | 11 874 | 14 886 | 17 748 | 19 175 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 678 | 1 100 | 1 100 | 842 | 400 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 678 | 1 100 | 1 100 | 842 | 400 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 485 | 5 592 | 4 702 | 10 034 | 10 289 | 8 756 | 10 817 | 9 234 | 1 889 | 2 075 | 2 067 | 1 587 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 66 | 106 | 100 | 158 | 175 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 514 | 4 599 | 4 702 | 10 034 | 10 289 | 8 756 | 10 711 | 9 134 | 1 731 | 1 900 | 2 067 | 1 587 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 905 | 993 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 721 | 6 053 | 7 134 | 6 366 | 11 160 | 11 831 | 12 299 | 18 231 | 19 768 | 14 877 | 18 075 | 20 671 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 145 | 1 568 | 1 541 | 1 664 | 1 126 | 1 542 | 3 543 | 9 490 | 10 534 | 11 888 | 14 900 | 17 762 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 650 | 1 112 | 1 528 | 3 529 | 9 476 | 10 520 | 11 874 | 14 886 | 17 748 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 100 | 1 100 | 842 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 100 | 1 100 | 842 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 576 | 4 485 | 5 593 | 4 702 | 10 034 | 10 289 | 8 756 | 8 741 | 9 234 | 1 889 | 2 075 | 2 067 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 66 | 1 001 | 100 | 158 | 175 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 810 | 3 514 | 4 600 | 4 702 | 10 034 | 10 289 | 8 756 | 7 740 | 9 134 | 1 731 | 1 900 | 2 067 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 766 | 905 | 993 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 264 | 1 581 | 1 537 | 1 666 | 1 139 | 935 | 1 491 | 1 082 | 847 | 7 014 | 8 725 | 10 577 |
| Выручка за предыдущий год | 17 699 | 20 275 | 20 596 | 25 764 | 24 679 | 22 932 | 25 065 | 25 950 | 24 804 | 7 823 | 9 350 | 11 675 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 565 | 18 694 | 19 059 | 24 098 | 23 540 | 21 997 | 23 574 | 24 868 | 23 957 | 809 | 625 | 1 098 |
| Выручка за отчетный год | 20 275 | 20 596 | 25 764 | 24 679 | 22 932 | 25 065 | 25 086 | 24 804 | 7 823 | 9 350 | 11 675 | 8 983 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 537 | 1 666 | 1 139 | 935 | 1 491 | 847 | 7 014 | 8 725 | 10 577 | 8 134 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 537 | 1 666 | 1 139 | 935 | 1 491 | 847 | 1 883 | 3 488 | 3 511 | 1 860 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 131 | 5 237 | 7 066 | 6 274 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 694 | 19 059 | 24 098 | 23 540 | 21 997 | 23 574 | 25 356 | 23 957 | 809 | 625 | 1 098 | 849 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 581 | 1 537 | 1 666 | 1 139 | 935 | 1 491 | 1 082 | 847 | 1 883 | 3 488 | 3 511 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 131 | 5 237 | 7 066 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 | 1 527 | 1 650 | 1 112 | 1 528 | 2 001 | 271 | 2 572 | 1 354 | 3 012 | 2 862 | 1 427 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 62 | 138 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 82 | 716 | 675 | 776 | 2 092 | 17 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 10 | 16 | 109 | 123 | 165 | 235 | 367 | 484 | 338 | 649 | 433 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | 1 554 | 1 527 | 1 650 | 1 112 | 1 528 | 2 001 | 2 143 | 2 572 | 1 354 | 3 012 | 2 862 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 62 | 138 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 82 | 716 | 675 | 1 257 | 2 092 | 17 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 27 | 10 | 16 | 109 | 123 | 165 | 196 | 367 | 484 | 338 | 649 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 131 | 1 554 | 1 527 | 1 650 | 1 112 | 1 528 | 2 001 | 2 143 | 2 572 | 1 354 | 3 012 | 2 862 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 554 | 1 527 | 1 650 | 1 112 | 1 528 | 2 001 | 271 | 2 572 | 1 354 | 3 012 | 2 862 | 1 427 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 554 | 1 527 | 1 650 | 1 112 | 1 528 | 2 001 | 271 | 2 572 | 1 354 | 3 012 | 2 862 | 1 427 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 650 | 1 112 | 1 528 | 2 001 | 2 143 | 2 572 | 1 354 | 3 012 | 2 862 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 498 | 381 | 171 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 152 827 | 186 119 | 229 649 | 269 275 | 278 158 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 151 740 | 184 714 | 42 173 | 48 729 | 36 146 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 087 | 1 387 | 2 134 | 2 887 | 2 329 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 | 185 342 | 217 659 | 239 683 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 153 109 | 187 269 | 229 151 | 268 894 | 277 987 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 933 | 12 420 | 37 156 | 2 625 | 2 121 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 417 | 1 605 | 2 882 | 2 699 | 2 588 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 49 | 247 | 198 | 78 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 130 759 | 173 195 | 188 866 | 263 372 | 273 200 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 100 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 136 | 400 | 700 | 400 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 136 | 400 | 700 | 400 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 036 | 470 | 1 200 | 854 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 70 | 12 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 036 | 400 | 1 200 | 842 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 428 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 25,1 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 271 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Активы | 16,0 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,5 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -1,1 % | -68,5 % | +19,5 % | +24,9 % | -23,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,48 | 2,14 | 7,88 | 8,71 | 10,00 | 13,34 | 2,33 ▲ | 2,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 1,29 | 7,73 | 8,56 | 9,86 | 13,19 | 1,03 ▲ | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,09 | 0,29 | 0,23 | 0,12 | 0,79 ▼ | 0,82 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,53 | 0,80 | 0,82 | 0,86 | 0,91 | 0,65 ▲ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 2,57 | 0,88 | 0,25 | 0,21 | 0,16 | 0,10 | 0,29 ▲ | 0,25 |
| Рентабельность продаж | -1,1 % | 3,4 % | 24,1 % | 37,3 % | 30,1 % | 20,7 % | 4,5 % ▲ | 3,3 % |
| Чистая рентабельность | 1,1 % | 10,4 % | 17,3 % | 32,2 % | 24,5 % | 15,9 % | 1,9 % ▲ | 0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 13,0 % | 9,1 % | 16,7 % | 13,8 % | 6,7 % | 2,1 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,1 % | 24,4 % | 11,4 % | 20,2 % | 16,1 % | 7,4 % | 7,2 % ▲ | 4,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,57 | 1,25 | 0,53 | 0,52 | 0,56 | 0,42 | 1,82 ▼ | 1,87 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 105 дн. | 172 дн. | 673 дн. | 670 дн. | 622 дн. | 842 дн. | 18 дн. ▼ | 16 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 124 дн. | 120 дн. | 122 дн. | 182 дн. | 96 дн. | 106 дн. | 56 дн. ▼ | 50 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 154 дн. | 139 дн. | 781 дн. | 1 110 дн. | 687 дн. | 682 дн. | 36 дн. ▼ | 30 дн. |
| Финансовый цикл | 75 дн. | 153 дн. | 15 дн. | -257 дн. | 31 дн. | 266 дн. | 29 дн. ▼ | 25 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,32 | 0,53 | 0,87 | 0,89 | 0,90 | 0,93 | 0,72 ▲ | 0,72 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,55 | 7,30 | 13,12 | 14,54 | 16,04 | 19,61 | 5,85 ▲ | 8,81 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 13,34 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 15,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.73 (компаний: 5919).