Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-ПОЛИМЕРЫ", Новая слобода
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-ПОЛИМЕРЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 882 | 623 | 404 | 2 433 | 7 983 | 9 015 | 18 824 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 315 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Основные средства на конец отчетного года | 315 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 567 | 613 | 394 | 2 423 | 7 973 | 9 005 | 18 814 |
| Запасы на конец отчетного года | 507 | 137 | 137 | 106 | 853 | 853 | 4 343 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 476 | 257 | 104 | 3 414 | 1 482 | 1 855 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 068 | 3 654 | 6 617 | 12 521 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 59 | 145 | 52 | 53 | 95 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 484 | 882 | 623 | 404 | 2 433 | 7 983 | 9 015 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 | 315 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 | 315 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 466 | 567 | 613 | 394 | 2 423 | 7 973 | 9 005 |
| Запасы на конец предыдущего года | 421 | 507 | 137 | 137 | 106 | 853 | 853 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 1 | 476 | 257 | 104 | 3 414 | 1 482 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 068 | 3 654 | 6 617 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 | 59 | 145 | 52 | 53 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 882 | 623 | 404 | 2 433 | 7 983 | 9 015 | 18 824 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 582 | 324 | 45 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 24 | 24 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 214 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 753 | 429 | 36 | 7 800 | 13 500 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 753 | 429 | 36 | 7 800 | 13 500 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 300 | 33 | 75 | 2 073 | 138 | 9 518 | 7 175 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 33 | 62 | 103 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 300 | 13 | 1 970 | 138 | 9 518 | 7 175 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 484 | 882 | 623 | 404 | 2 433 | 7 983 | 9 015 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 471 | 582 | 324 | 45 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 138 | 24 | 24 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 334 | 214 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 753 | 429 | 36 | 7 800 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 753 | 429 | 36 | 7 800 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 | 300 | 33 | 75 | 2 073 | 138 | 9 518 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 33 | 62 | 103 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 300 | 13 | 1 970 | 138 | 9 518 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 037 | 983 | 249 | 3 127 | 1 717 | 1 657 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 645 | 3 186 | 953 | 185 670 | 36 519 | 66 382 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 392 | 2 203 | 704 | 182 543 | 34 802 | 64 725 | |
| Выручка за отчетный год | 3 186 | 953 | 185 670 | 36 519 | 66 382 | 201 845 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 249 | 3 127 | 1 717 | 1 657 | 2 827 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 576 | 493 | 76 | 281 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 880 | 96 | 1 589 | 822 | 1 212 | 1 464 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 962 | 402 | 369 | 1 082 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 104 | 704 | 182 543 | 34 802 | 64 725 | 199 018 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 82 | 576 | 493 | 76 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 901 | 880 | 96 | 1 589 | 822 | 1 212 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 962 | 402 | 369 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 63 | 573 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 47 | 148 | 327 | 510 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 119 | 50 | 478 | 1 255 | 1 283 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 278 | 1 008 | 26 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 431 | 699 | 882 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 82 | 63 | 573 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 47 | 148 | 327 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 119 | 50 | 478 | 1 255 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 278 | 1 008 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 431 | 699 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 253 | 82 | 63 | 448 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 125 | 11 | 5 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 125 | 11 | 5 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 82 | 63 | 448 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 82 | 63 | 448 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 82 | 63 | 448 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 953 тыс. ₽ | — | 185,7 млн ₽ | 36,5 млн ₽ | 66,4 млн ₽ | 201,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -631 тыс. ₽ | 63 тыс. ₽ | 448 тыс. ₽ | -279 тыс. ₽ | -548 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Активы | 623 тыс. ₽ | 404 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 18,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -163 тыс. ₽ | -100 тыс. ₽ | 324 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ | -503 тыс. ₽ | -1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -80,3 % | +81,8 % | +204,1 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 18,58 | 5,25 | 1,17 | 57,78 | 0,95 | 2,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,42 | 3,43 | 1,12 | 51,59 | 0,86 | 2,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 26,86 | 0,70 | 1,76 |
| Коэффициент автономии | -0,26 | -0,25 | 0,13 | 0,01 | -0,06 | -0,10 |
| Финансовый рычаг | — | — | 6,51 | 176,40 | — | — |
| Рентабельность продаж | -66,2 % | — | 0,3 % | 1,3 % | 0,1 % | 0,1 % |
| Чистая рентабельность | -66,2 % | — | 0,2 % | -0,8 % | -0,8 % | -0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -101,3 % | 15,6 % | 18,4 % | -3,5 % | -6,1 % | -7,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 138,3 % | -620,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,53 | — | 76,31 | 4,57 | 7,36 | 10,72 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 182 дн. | — | 0 дн. | 34 дн. | 8 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 71 дн. | — | 0 дн. | 9 дн. | 5 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.