Финансы НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ВЕНЧУРНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ", Нижний новгород
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ВЕНЧУРНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 168 821 | 164 413 | 159 291 | 119 241 | 117 156 | 207 465 | 198 023 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 140 253 | 140 302 | 140 302 | 7 351 | 7 351 | 7 351 | 7 351 |
| Основные средства на конец отчетного года | 253 | 302 | 302 | 351 | 351 | 351 | 351 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 568 | 24 111 | 18 989 | 111 890 | 109 805 | 200 114 | 190 672 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 180 | 552 | 1 846 | 963 | 50 614 | 48 575 | 48 645 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 000 | 7 000 | 17 489 | 82 129 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 388 | 16 553 | 10 141 | 110 926 | 59 188 | 133 873 | 59 771 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 3 | 1 | 177 | 126 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 172 356 | 168 821 | 164 413 | 159 291 | 119 241 | 117 156 | 207 503 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 140 176 | 140 253 | 140 302 | 140 302 | 7 351 | 7 351 | 7 351 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 176 | 253 | 302 | 302 | 351 | 351 | 351 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 180 | 28 568 | 24 111 | 18 989 | 111 890 | 109 805 | 200 152 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 531 | 1 860 | 552 | 1 846 | 963 | 50 614 | 48 612 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 000 | 7 000 | 17 489 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 649 | 26 388 | 16 553 | 10 141 | 110 926 | 59 188 | 133 873 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 320 | 7 | 3 | 1 | 177 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 168 821 | 164 413 | 159 291 | 119 241 | 117 157 | 207 465 | 198 023 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 810 | 24 281 | 19 257 | 119 178 | 117 026 | 207 120 | 197 209 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 28 557 | 23 979 | 18 955 | 118 827 | 116 674 | 206 768 | 196 858 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 253 | 302 | 302 | 351 | 351 | 351 | 351 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 140 011 | 140 132 | 140 034 | 63 | 131 | 345 | 814 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 140 011 | 139 984 | 139 923 | 31 | 87 | 141 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 149 | 111 | 63 | 100 | 258 | 673 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 172 357 | 168 821 | 164 413 | 159 291 | 119 241 | 117 157 | 207 503 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 363 | 28 811 | 24 281 | 19 257 | 119 178 | 117 026 | 207 127 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 32 187 | 28 558 | 23 979 | 18 955 | 118 827 | 116 674 | 206 776 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 176 | 253 | 302 | 302 | 351 | 351 | 351 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 139 993 | 140 011 | 140 132 | 140 034 | 63 | 131 | 376 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 139 993 | 140 011 | 139 984 | 139 923 | 31 | 118 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 149 | 111 | 63 | 100 | 258 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 204 | 1 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 204 | 1 | |||||
| Выручка за отчетный год | 204 | 1 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 204 | 1 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 204 | 1 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 204 | 1 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 443 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 191 | 753 | 4 251 | 4 519 | 4 165 | 3 871 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 467 | 1 822 | 1 286 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 976 | 7 650 | 7 002 | 7 400 | 6 622 | 8 947 | 13 677 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 878 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 467 | 1 191 | 753 | 4 251 | 4 519 | 4 165 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 918 | 1 822 | 1 286 | 9 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 960 | 4 975 | 7 650 | 7 002 | 7 400 | 6 622 | 8 945 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 622 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 336 | 125 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 32 | 96 | 61 | 128 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 44 | 113 | |||||
| Прочее за отчетный год | 96 | 61 | 128 | 136 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 116 674 | 206 776 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 351 | 351 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 117 026 | 207 127 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 206 768 | 196 858 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 351 | 351 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 207 120 | 197 209 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 90 094 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 90 094 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 9 918 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 918 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 207 120 | 197 209 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 117 025 | 207 127 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 5 891 | 11 245 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 891 | 11 245 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 717 | 20 707 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 581 | 2 101 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 848 | 6 951 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 113 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 288 | 11 542 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 77 511 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 95 000 | 6 360 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 360 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 95 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 489 | 71 000 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 17 489 | 71 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 74 685 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 32 187 | 28 557 | 23 979 | 18 955 | 118 913 | 116 674 | 206 776 |
| Поступило средств - всего за отчетный год | 1 467 | 3 217 | 2 039 | 107 533 | 4 519 | 99 165 | 3 871 |
| Целевые взносы за отчетный год | 95 000 | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 204 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 1 467 | 3 013 | 2 039 | 107 533 | 4 519 | 4 165 | 3 871 |
| Использовано средств - всего за отчетный год | 5 097 | 7 795 | 7 063 | 7 575 | 6 858 | 9 072 | 13 789 |
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 3 414 | 5 660 | 6 218 | 7 080 | 6 464 | 8 787 | 13 215 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 4 840 | 5 122 | 6 210 | 5 389 | 7 524 | 10 748 | |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | 537 | 722 | 479 | 370 | 276 | 253 | |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 283 | 374 | 391 | 396 | 439 | 498 | |
| прочие за отчетный год | 309 | 547 | 1 717 | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 77 | 49 | 50 | 306 | |||
| Прочие за отчетный год | 1 606 | 2 086 | 845 | 446 | 394 | 285 | 268 |
| Остаток средств на конец отчетного года | 28 557 | 23 979 | 18 955 | 118 913 | 116 574 | 206 768 | 196 858 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4,5 млн ₽ | -5,0 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | -4,9 млн ₽ | -9,9 млн ₽ |
| Активы | 164,4 млн ₽ | 159,3 млн ₽ | 117,2 млн ₽ | 207,5 млн ₽ | 198,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 117,0 млн ₽ | 207,1 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,17 | 0,14 | 838,21 | 580,04 | 234,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,14 | 838,18 | 579,53 | 234,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,12 | 451,82 | 438,73 | 174,32 |
| Коэффициент автономии | — | — | 1,00 | 1,00 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,00 | 0,00 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,8 % | -3,2 % | -1,9 % | -2,4 % | -5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -1,9 % | -2,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 234,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.