Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ", Мурманск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 063 | 9 392 | 17 914 | 32 966 | 12 401 | 8 006 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 063 | 9 392 | 17 914 | 32 966 | 12 401 | 8 006 |
| Запасы на конец отчетного года | 89 | 123 | 42 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 938 | 1 744 | 9 764 | 6 530 | 9 895 | 7 130 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 000 | 25 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 036 | 3 525 | 8 108 | 1 436 | 2 506 | 876 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 559 | 18 063 | 9 392 | 17 914 | 32 966 | 12 401 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 549 | 18 063 | 9 392 | 17 914 | 32 966 | 12 401 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 | 89 | 123 | 42 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 771 | 1 938 | 5 744 | 764 | 31 530 | 9 895 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 000 | 9 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 759 | 2 036 | 3 525 | 8 108 | 1 436 | 2 506 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 063 | 9 392 | 17 914 | 32 966 | 12 401 | 8 006 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 741 | 5 813 | 12 979 | 28 536 | 8 295 | 3 489 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 793 | 28 516 | 8 275 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 322 | 3 579 | 4 935 | 4 430 | 4 106 | 4 517 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 322 | 3 579 | 4 935 | 4 430 | 4 106 | 4 517 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 559 | 18 063 | 9 392 | 17 914 | 32 966 | 12 401 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 501 | 12 741 | 5 813 | 12 979 | 28 536 | 8 295 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 721 | 12 959 | 28 516 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 058 | 5 322 | 3 579 | 4 935 | 4 430 | 4 106 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 058 | 5 322 | 3 579 | 4 935 | 4 430 | 4 106 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 424 | 35 115 | 9 977 | 28 911 | 15 258 | 11 057 |
| Выручка за предыдущий год | 31 910 | 35 779 | 33 730 | 29 258 | 30 682 | 25 045 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 486 | 664 | 23 753 | 347 | 15 424 | 13 988 |
| Выручка за отчетный год | 35 779 | 33 730 | 29 258 | 30 682 | 25 045 | 26 045 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 892 | 33 197 | 7 975 | 30 391 | 11 057 | 12 162 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 892 | 9 977 | 7 975 | 15 258 | 11 057 | 12 162 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 220 | 15 133 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 887 | 533 | 21 283 | 291 | 13 988 | 13 883 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 424 | 11 892 | 9 977 | 7 975 | 15 258 | 11 057 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 223 | 20 936 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 363 | 11 057 | 8 112 | 16 498 | 12 561 | 11 994 |
| Прочие доходы за отчетный год | 884 | 1 284 | 765 | 1 359 | 1 713 | 336 |
| Прочие расходы за отчетный год | 413 | 204 | 628 | 119 | 209 | 504 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 886 | 12 363 | 11 057 | 8 112 | 16 498 | 12 561 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 817 | 884 | 1 284 | 765 | 1 359 | 1 713 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 355 | 413 | 204 | 628 | 119 | 209 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 979 | 11 240 | 10 071 | 7 166 | 15 557 | 11 759 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 907 | 986 | 946 | 941 | 802 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 123 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 123 | 946 | 802 | 800 | ||
| Прочее за отчетный год | 986 | 941 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 240 | 10 071 | 7 166 | 15 557 | 11 759 | 11 194 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 240 | 10 071 | 7 166 | 15 557 | 11 759 | 11 194 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 240 | 7 166 | 15 557 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11,2 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 11,2 млн ₽ |
| Активы | 18,1 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 8,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,7 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,39 | 3,63 | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,38 | 3,62 | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 1,64 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 0,71 | 0,72 | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 0,42 | 0,38 | 1,29 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 62,2 % | 40,0 % | 139,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 88,2 % | 55,2 % | 320,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.