Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИПОГРАФИЯ "РИО - МУРМАНСК", Мурманск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИПОГРАФИЯ "РИО - МУРМАНСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 552 | 4 172 | 3 634 | 4 816 | 3 624 | 10 470 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 861 | 1 913 | 1 367 | 821 | 881 | 237 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 861 | 1 912 | 1 366 | 821 | 881 | 237 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 691 | 2 259 | 2 267 | 3 995 | 2 743 | 10 233 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 145 | 1 470 | 1 316 | 2 205 | 682 | 7 743 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 262 | 644 | 865 | 1 574 | 1 816 | 2 432 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 284 | 145 | 86 | 216 | 245 | 58 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 267 | 3 552 | 4 172 | 3 634 | 4 816 | 3 624 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 112 | 1 861 | 1 913 | 1 367 | 821 | 881 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 112 | 1 861 | 1 912 | 1 366 | 821 | 881 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 155 | 1 691 | 2 259 | 2 267 | 3 995 | 2 743 |
| Запасы на конец предыдущего года | 772 | 1 145 | 1 470 | 1 316 | 2 205 | 682 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 91 | 262 | 644 | 865 | 1 574 | 1 816 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 292 | 284 | 145 | 86 | 216 | 245 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 552 | 4 172 | 3 634 | 4 816 | 3 624 | 10 470 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 092 | 1 875 | 2 188 | 3 942 | 2 392 | 8 570 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 082 | 1 865 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 727 | 404 | 81 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 727 | 404 | 81 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 733 | 1 893 | 1 365 | 874 | 1 232 | 1 900 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 | 6 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 726 | 1 887 | 1 365 | 874 | 1 232 | 1 900 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 267 | 3 552 | 4 172 | 3 634 | 4 816 | 3 624 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 031 | 1 092 | 1 875 | 2 188 | 3 942 | 2 392 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 021 | 1 082 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 050 | 727 | 404 | 81 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 050 | 727 | 404 | 81 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 186 | 1 733 | 1 893 | 1 365 | 874 | 1 232 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 7 | 6 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 177 | 1 726 | 1 887 | 1 365 | 874 | 1 232 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 013 | 3 147 | 977 | 805 | 2 899 | 4 105 |
| Выручка за предыдущий год | 12 043 | 11 199 | 12 420 | 10 339 | 9 652 | 7 424 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 030 | 8 052 | 11 443 | 9 534 | 6 753 | 3 319 |
| Выручка за отчетный год | 11 199 | 12 420 | 10 339 | 9 652 | 7 424 | 6 483 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 147 | 4 138 | 805 | 2 899 | 4 105 | 3 933 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 502 | 1 351 | 805 | 2 899 | 4 105 | 3 933 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 | 3 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 636 | 2 784 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 052 | 8 282 | 9 534 | 6 753 | 3 319 | 2 550 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 | 502 | 977 | 805 | 2 899 | 4 105 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 | 9 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 976 | 2 636 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 400 | 1 157 | 713 | 2 828 | 3 946 | 3 953 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 35 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 91 | 18 | 212 | 1 | 17 | 126 |
| Прочие расходы за отчетный год | 193 | 212 | 269 | 72 | 176 | 106 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 400 | 783 | 713 | 2 828 | 3 946 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 35 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 218 | 91 | 18 | 212 | 1 | 17 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 250 | 193 | 212 | 269 | 72 | 176 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 | 783 | 422 | 2 796 | 3 921 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 291 | 32 | 25 | |||
| Прочее за предыдущий год | 371 | 339 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 291 | 32 | 25 | 8 | ||
| Прочее за отчетный год | 339 | 374 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 61 | 783 | 422 | 2 796 | 3 921 | 3 945 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 | 783 | 422 | 2 796 | 3 921 | 3 945 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 61 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 021 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 031 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 082 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 092 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 61 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 61 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 092 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 031 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 114 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 301 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 197 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 104 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 187 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 938 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 829 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 323 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 097 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 122 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 122 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 11,2 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 6,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 61 тыс. ₽ | 783 тыс. ₽ | 422 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Активы | 3,6 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 10,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 8,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +10,9 % | -16,8 % | -6,6 % | -23,1 % | -12,7 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 1,19 | 1,66 | 4,57 | 2,23 | 5,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,42 | 0,70 | 2,05 | 1,67 | 1,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,08 | 0,06 | 0,25 | 0,20 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,45 | 0,60 | 0,82 | 0,66 | 0,82 |
| Финансовый рычаг | 2,25 | 1,23 | 0,66 | 0,22 | 0,52 | 0,22 |
| Рентабельность продаж | 4,5 % | 10,9 % | 7,8 % | 30,0 % | 55,3 % | 60,7 % |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | 6,3 % | 4,1 % | 29,0 % | 52,8 % | 60,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 18,8 % | 11,6 % | 58,1 % | 108,2 % | 37,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,6 % | 41,8 % | 19,3 % | 70,9 % | 163,9 % | 46,0 % |
| Оборачиваемость активов | 3,15 | 2,98 | 2,85 | 2,00 | 2,05 | 0,62 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 9 дн. | 19 дн. | 31 дн. | 60 дн. | 89 дн. | 137 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. | 65 дн. | 50 дн. | 119 дн. | 75 дн. | 1 108 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 60,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.