Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГАТ", Мурманск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 325 | 3 259 | 2 623 | 2 139 | 2 378 | 4 201 | 11 801 | 69 757 | 94 693 | 91 025 | 91 174 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 325 | 3 259 | 2 623 | 2 139 | 2 378 | 4 201 | 11 801 | 69 758 | 94 693 | 91 025 | 91 174 | |
| Запасы на конец отчетного года | 1 102 | 1 452 | 1 025 | 956 | 1 925 | 3 026 | 4 814 | 14 190 | 14 324 | 14 612 | 21 182 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 724 | 1 449 | 1 281 | 892 | 151 | 830 | 5 580 | 47 028 | 56 449 | 70 215 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 572 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 499 | 358 | 317 | 291 | 302 | 345 | 1 407 | 8 540 | 23 920 | 6 198 | 47 420 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 014 | 3 325 | 3 259 | 2 623 | 2 139 | 2 378 | 4 201 | 49 562 | 99 736 | 80 527 | 91 025 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 013 | 3 325 | 3 259 | 2 623 | 2 139 | 2 378 | 4 201 | 49 561 | 99 736 | 80 528 | 91 025 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 561 | 1 102 | 1 452 | 1 025 | 956 | 1 925 | 3 026 | 19 256 | 16 237 | 14 165 | 14 612 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 701 | 1 724 | 1 449 | 1 281 | 892 | 151 | 830 | 28 674 | 45 084 | 42 089 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 70 215 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 751 | 499 | 358 | 317 | 291 | 302 | 345 | 1 631 | 38 415 | 24 274 | 6 198 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 325 | 3 259 | 2 623 | 2 139 | 2 378 | 4 201 | 11 801 | 69 757 | 94 693 | 91 025 | 91 174 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 855 | 975 | 1 289 | 1 384 | 1 239 | 1 857 | 4 158 | 16 686 | 30 983 | 18 804 | 27 413 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 367 | 25 000 | 15 800 | 8 019 | 7 800 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 367 | 25 000 | 15 800 | 8 019 | 7 800 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 470 | 2 284 | 1 334 | 755 | 1 139 | 2 344 | 4 276 | 28 072 | 47 909 | 64 202 | 55 962 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 4 167 | 8 744 | 6 878 | 6 649 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 170 | 1 984 | 1 034 | 455 | 839 | 2 344 | 4 276 | 23 444 | 38 704 | 56 863 | 49 313 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 461 | 461 | 461 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 014 | 3 325 | 3 259 | 2 623 | 2 139 | 2 378 | 4 201 | 49 562 | 99 736 | 80 527 | 91 025 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 510 | 855 | 975 | 1 289 | 1 384 | 1 239 | 1 857 | 9 074 | 23 628 | 15 731 | 18 804 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 800 | 15 800 | 8 019 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 39 800 | 15 800 | 8 019 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 504 | 2 470 | 2 284 | 1 334 | 755 | 1 139 | 2 344 | 40 487 | 36 309 | 48 995 | 64 202 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 6 803 | 4 167 | 8 744 | 6 878 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 204 | 2 170 | 1 984 | 1 034 | 455 | 839 | 2 344 | 33 223 | 31 681 | 39 790 | 56 863 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 461 | 461 | 461 | 461 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 614 | 754 | 610 | 634 | 823 | 80 | 860 | 274 215 | 298 041 | 303 482 | 272 902 | |
| Выручка за предыдущий год | 29 205 | 23 928 | 29 606 | 20 473 | 17 244 | 25 779 | 27 667 | 139 439 | 162 398 | 160 747 | 144 262 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 409 | 23 174 | 28 996 | 19 839 | 16 421 | 25 699 | 26 807 | 134 776 | 135 643 | 142 735 | 128 640 | |
| Выручка за отчетный год | 23 928 | 29 606 | 20 473 | 17 244 | 25 779 | 27 667 | 28 000 | 149 463 | 160 747 | 144 262 | 128 245 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 610 | 634 | 823 | 80 | 860 | 2 807 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 610 | 634 | 823 | 80 | 860 | 2 807 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 174 | 28 996 | 19 839 | 16 421 | 25 699 | 26 807 | 25 193 | 124 831 | 151 303 | 128 640 | 113 343 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 754 | 610 | 634 | 823 | 80 | 860 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 409 | 120 | 314 | 95 | 618 | 2 440 | 17 593 | 32 138 | 4 107 | 8 209 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 848 | 3 356 | 1 804 | 2 647 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 287 | 15 994 | 132 | 1 079 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 409 | 490 | 320 | 728 | 225 | 242 | 367 | 16 458 | 12 788 | 2 171 | 4 483 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 304 | 345 | 120 | 314 | 95 | 618 | 2 274 | 7 064 | 15 548 | 4 107 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 51 | 4 563 | 3 356 | 1 804 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 288 | 635 | 437 | 132 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 300 | 409 | 490 | 320 | 728 | 225 | 242 | 1 935 | 1 866 | 11 755 | 2 171 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 500 | 345 | 120 | 314 | 95 | 618 | 2 273 | 19 424 | 2 347 | 3 073 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 692 | 1 537 | 991 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 146 | 441 | 8 706 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 345 | 120 | 314 | 95 | 618 | 2 294 | 7 613 | 8 853 | 3 073 | 8 805 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 345 | 120 | 314 | 95 | 618 | 2 294 | 7 613 | 8 853 | 3 073 | 8 805 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 28,0 млн ₽ | 149,5 млн ₽ | — | 160,7 млн ₽ | 144,3 млн ₽ | 128,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | — | 8,9 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | ||
| Активы | 11,8 млн ₽ | 69,8 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 94,7 млн ₽ | 91,0 млн ₽ | 91,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,2 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | — | 31,0 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +433,8 % | — | — | -10,3 % | -11,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,76 | 2,48 | — | 1,98 | 1,42 | 1,63 | 2,35 ▼ | 2,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,63 | 1,98 | — | 1,68 | 1,19 | 1,25 | 1,04 ▲ | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,30 | — | 0,50 | 0,10 | 1,25 | 0,80 ▲ | 0,75 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,24 | — | 0,33 | 0,21 | 0,30 | 0,66 ▼ | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 1,84 | 3,18 | — | 2,06 | 3,84 | 2,33 | 0,29 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 10,0 % | 16,5 % | — | 5,9 % | 10,8 % | 11,6 % | 4,5 % ▲ | 7,6 % |
| Чистая рентабельность | 8,2 % | 5,1 % | — | 5,5 % | 2,1 % | 6,9 % | 1,9 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,4 % | 10,9 % | — | 9,3 % | 3,4 % | 9,7 % | 2,2 % ▲ | 7,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 55,2 % | 45,6 % | — | 28,6 % | 16,3 % | 32,1 % | 7,2 % ▲ | 13,7 % |
| Оборачиваемость активов | 2,37 | 2,14 | — | 1,70 | 1,58 | 1,41 | 1,83 ▼ | 2,82 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 73 дн. | 115 дн. | — | 128 дн. | 178 дн. | — | 18 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 70 дн. | 41 дн. | — | 35 дн. | 41 дн. | 68 дн. | 56 дн. ▼ | 21 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.73 (компаний: 5651).