Top.Mail.Ru
Финансовые показатели ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РКФ", г. Мурманск
Поиск

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РКФ", Мурманск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РКФ" Действует
Динамика по годам
Баланс
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 574 315 587 361 721 818 961 884 1 094 516 1 213 645 1 224 302 736 369 707 095 865 335 926 437 843 873
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 285 105 262 738 238 802 214 819 201 930 187 306 158 145 200 457 238 913 269 929 268 353 230 562
        Нематериальные активы на конец отчетного года 80 471 73 340 66 672 60 005 55 822
        Основные средства на конец отчетного года 285 105 262 738 238 802 214 819 201 930 187 306 158 145 119 986 165 573 203 257 208 348 138 840
        Финансовые вложения на конец отчетного года 35 900
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 289 210 324 623 483 016 747 065 892 586 1 026 339 1 066 157 535 912 468 182 595 406 658 084 613 311
        Запасы на конец отчетного года 179 168 166 590 135 511 257 057 249 875 293 084 337 592 425 306 316 602 241 479 63 406 121 575
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года 2 1
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 110 022 157 528 347 042 427 950 538 040 484 486 221 355 32 816 52 857 187 649 450 036 450 361
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года 68 665 31 700 31 400 39 400 52 522
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 20 5 46 61 717 103 869 226 677 418 718 31 221 36 151 41 072 11 956 41 375
        Прочие оборотные активы на конец отчетного года 500 417 341 802 22 092 19 827 14 869 31 170 85 805 80 164
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 584 786 574 315 587 361 721 818 961 884 1 094 516 1 213 645 898 569 756 148 707 095 865 335 926 437
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 264 518 285 105 262 738 238 802 214 819 201 930 187 306 188 226 220 236 238 913 269 929 268 353
        Нематериальные активы на конец предыдущего года 24 459 80 471 73 340 66 672 60 005
        Основные средства на конец предыдущего года 264 518 285 105 262 738 238 802 214 819 201 930 187 306 163 767 139 765 165 573 203 257 208 348
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 320 268 289 210 324 623 483 016 747 065 892 586 1 026 339 710 343 535 912 468 182 595 406 658 084
        Запасы на конец предыдущего года 168 620 179 168 166 590 135 511 257 057 249 875 293 084 531 449 425 306 316 602 241 479 63 406
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года 2 1
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 151 646 109 398 157 528 347 042 427 950 538 040 484 486 62 385 32 816 52 857 187 649 450 036
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года 86 318 31 700 31 400 39 400 52 522
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 2 20 5 46 61 717 103 869 226 677 14 859 31 221 36 151 41 072 11 956
        Прочие оборотные активы на конец предыдущего года 624 500 417 341 802 22 092 15 331 14 869 31 170 85 805 80 164
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 574 315 587 361 721 818 961 884 1 094 516 1 213 645 1 224 302 736 369 707 095 865 335 926 437 843 873
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 270 025 262 357 248 206 495 624 804 619 1 033 751 1 052 330 607 547 669 737 828 317 901 704 807 411
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года 262 347 248 196 495 614 804 609 1 033 741 1 052 320 607 537 669 727 828 307 901 694 807 401
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года 50 50 50 31 808 27 356 17 704
        Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года 50 50 50
        Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года 31 808 27 356 17 704
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 304 290 325 004 473 562 466 210 289 847 179 894 171 972 128 822 5 550 9 663 7 029 36 462
        Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года 16 524 30 101
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 304 290 308 097 441 136 463 708 286 917 177 085 167 701 123 449 306 2 758 364 28 734
        Оценочные обязательства на конец отчетного года 383 2 325 2 502 2 930 2 809 4 271 5 373 5 244 6 904 6 665 7 728
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 584 786 574 315 587 361 721 818 961 884 1 094 516 1 213 645 898 569 756 148 707 095 865 335 926 437
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 253 333 270 025 262 357 248 206 495 624 804 619 1 033 751 763 837 627 326 669 737 828 317 901 704
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года 270 015 262 347 248 196 495 614 804 609 1 033 741 763 827 627 316 669 727 828 307 901 694
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года 50 50 50 31 808 27 356 17 704
        Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года 50 50 50
        Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года 31 808 27 356 17 704
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 331 453 304 290 325 004 473 562 466 210 289 847 179 894 134 732 128 822 5 550 9 662 7 029
        Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года 16 524 30 101
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 331 453 304 290 308 097 441 136 463 708 286 917 177 085 131 224 123 449 306 2 758 364
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года 383 2 325 2 502 2 930 2 809 3 508 5 373 5 244 6 904 6 665
Финансовые результаты
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 717 965 11 242 14 277 176 409 254 622 363 970 236 456 108 547 195 064 218 738 107 752
    Выручка за предыдущий год 429 883 406 020 427 537 701 561 738 918 1 054 219 847 794 424 428 781 538 829 289 922 712 1 035 722
    Себестоимость продаж за предыдущий год 288 082 394 778 413 260 525 152 484 296 690 249 611 338 315 881 848 780 634 225 703 974 927 970
Выручка за отчетный год 406 020 427 537 701 561 738 918 1 054 219 847 794 714 752 781 538 829 289 922 712 1 035 722 996 652
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 14 277 176 409 254 622 363 970 236 456 195 064 218 738 107 752 151 152
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 5 036 168 564 243 868 343 705 218 826 74 483 118 205 51 003 86 240
        Коммерческие расходы за отчетный год 55 136 100 048 76 662 32 205 35 727
        Управленческие расходы за отчетный год 9 241 7 845 10 754 20 265 17 630 21 800 25 510 20 533 23 871 24 544 29 185
    Себестоимость продаж за отчетный год 400 740 413 260 525 152 484 296 690 249 611 338 735 516 848 780 634 225 703 974 927 970 845 500
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 4 158 5 036 168 564 243 868 343 705 218 826 62 354 74 483 118 205 51 003
    Коммерческие расходы за предыдущий год 55 136 100 048 76 662 32 205
    Управленческие расходы за предыдущий год 7 084 9 241 7 845 10 754 20 265 17 630 46 193 25 510 20 533 23 871 24 544
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 241 027 254 748 313 291 274 102 41 715 61 118 169 377 91 584
    Проценты к получению за отчетный год 185 301 1 276 2 025 2 170 4 106 1 376 1 576 2 017
    Проценты к уплате за отчетный год 18 37 3 322 246 223 1 268 815 228
    Прочие доходы за отчетный год 126 358 131 063 315 077 554 533 363 577 429 940 550 204 41 769 1 011 63 872 43 676 429
    Прочие расходы за отчетный год 114 651 141 100 490 105 543 592 394 292 375 940 467 950 18 210 18 259 12 808 3 856 161 887
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 223 387 16 969 254 748 313 291 274 102 98 809 61 118 169 377 91 584
    Проценты к получению за предыдущий год 1 122 185 301 1 276 4 095 2 170 4 106 1 376 1 576
    Проценты к уплате за предыдущий год 18 37 3 322 246 223 1 268 815
    Прочие доходы за предыдущий год 107 037 126 358 131 063 315 077 554 533 363 577 429 940 65 609 41 769 1 011 63 872 43 676
    Прочие расходы за предыдущий год 116 350 114 651 141 100 490 105 543 592 394 292 375 940 33 249 18 210 18 259 12 808 3 856
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 132 466 16 682 248 903 308 996 259 891 95 260 58 782 168 497 91 256
    Текущий налог на прибыль за предыдущий год 22 165 2 649 4 343 14 211
    Прочее за предыдущий год 122 1 22 5 845
Текущий налог на прибыль за отчетный год 287 2 649 4 343 15 238
Прочее за отчетный год 1 22 5 845 4 295
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 16 682 248 903 308 996 259 891 25 962 58 782 168 497 91 256
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 16 682 248 903 308 996 259 891 25 962 58 782 168 497 91 256
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 16 682 248 903 308 996 259 891 95 260 58 782 168 497 91 256
Изменения капитала
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) 10 10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 270 015 262 347
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) 270 025 262 357
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) 10 10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 262 347 248 196
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) 262 357 248 206
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 20
Увеличение капитала - всего (ИТОГО) 20
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 20
Реорганизация юридического лица (ИТОГО) 20
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 7 688 14 151
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) 7 688 14 151
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 7 688 14 151
Убыток (ИТОГО) 7 688 14 151
Чистые активы на 31 декабря отчетного года 262 347 248 206
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года 270 025 262 357
Движение денежных средств
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год 67 344 25 915 10 821 2 056 25 551
    Поступления – всего за отчетный год 275 152 346 042 261 289 127 953 116 085 90 172 218 186
        От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год 166 365 212 831 260 563 122 743 110 639 90 102 217 434
        Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год 108
        От перепродажи финансовых вложений за отчетный год 26
        Прочие поступления за отчетный год 108 787 133 103 726 5 210 5 446 44 752
    Платежи – всего за отчетный год 294 946 278 698 235 374 130 753 105 264 88 116 192 635
        Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год 94 593 109 452 167 059 43 811 38 850 25 552 31 193
        В связи с оплатой труда работников за отчетный год 12 721 19 466 40 149 48 265 62 393 59 961 46 626
        Проценты по долговым обязательствам за отчетный год 1 455
        Налога на прибыль организаций за отчетный год 2 649 13 164 25 467 16 878
        Прочие платежи за отчетный год 184 983 135 161 2 699 21 799 4 021 2 603 96 228
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год 18 940 3 117 3 500
    Поступления – всего за отчетный год 35 140 3 117 1 700 2 000 3 500
        От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год 32 308 300 1 700 2 000 3 500
        Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год 2 832 2 817
    Платежи – всего за отчетный год 66 455 16 200 9 700 2 100
        В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год 66 455
        В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год 16 200
        В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год 9 700 2 100
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год 19 413 2 571
    Поступления – всего за отчетный год 19 413 17 302 177 270 13 223
        Получение кредитов и займов за отчетный год 19 413 17 302
        Прочие поступления за отчетный год 177 270 13 223
    Платежи – всего за отчетный год 22 735 204 936 16 371 11 043 30 991 10 652
        На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год 27 308 16 371 9 783 17 869 10 652
        В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год 22 735
        Прочие платежи за отчетный год 177 628 1 260 13 122
Сальдо денежных потоков за отчетный период 17 189 31 622
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год 366 4 585 20 984 13 143
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
201820212022202320242025 Медиана отрасли Медиана региона
Выручка 714,8 млн ₽781,5 млн ₽829,3 млн ₽922,7 млн ₽1,04 млрд ₽996,7 млн ₽
Чистая прибыль 26,0 млн ₽-124,1 млн ₽58,8 млн ₽168,5 млн ₽91,3 млн ₽-81,8 млн ₽
Активы 1,22 млрд ₽736,4 млн ₽707,1 млн ₽865,3 млн ₽926,4 млн ₽843,9 млн ₽
Капитал и резервы 1,05 млрд ₽607,5 млн ₽669,7 млн ₽828,3 млн ₽901,7 млн ₽807,4 млн ₽
Рост выручки к прошлому году —+9,3 %+6,1 %+11,3 %+12,2 %-3,8 %
Коэффициент текущей ликвидности 6,20 4,16 84,36 61,62 93,62 16,82 1,77 ▲ 2,44
Коэффициент быстрой ликвидности 4,12 0,74 21,70 27,75 73,20 13,49 1,04 ▲ 1,54
Коэффициент абсолютной ликвидности 2,83 0,49 12,17 8,33 9,17 1,13 0,48 ▲ 1,50
Коэффициент автономии 0,86 0,83 0,95 0,96 0,97 0,96 0,46 ▲ 0,59
Финансовый рычаг 0,16 0,21 0,06 0,04 0,03 0,05 0,37 ▲ 0,64
Рентабельность продаж -6,0 % -18,9 % 9,0 % 12,8 % 4,9 % 8,7 % 7,6 % ▲ 5,7 %
Чистая рентабельность 3,6 % -15,9 % 7,1 % 18,3 % 8,8 % -8,2 % 3,4 % ▼ 0,1 %
Рентабельность активов (ROA) 2,1 % -16,9 % 8,3 % 19,5 % 9,9 % -9,7 % 0,1 % ▼ 0,2 %
Рентабельность капитала (ROE) 2,5 % -20,4 % 8,8 % 20,3 % 10,1 % -10,1 % 5,4 % ▼ 1,3 %
Оборачиваемость активов 0,58 1,06 1,17 1,07 1,12 1,18 0,49 ▲ 0,67
Оборачиваемость дебиторской задолженности 113 дн. 15 дн. 23 дн. 74 дн. 159 дн. 165 дн. 85 дн. ▼ —
Оборачиваемость запасов 168 дн. 183 дн. 182 дн. 125 дн. 25 дн. 52 дн. 97 дн. ▲ 52 дн.
  • Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 16,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
  • Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
  • Прибыльность: чистая рентабельность -8,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 03.1 (компаний: 284).