Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛ", Мурманск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 713 | 24 042 | 18 233 | 11 012 | 9 581 | 4 888 | 3 706 | 3 134 | 3 488 | 4 303 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 198 | 15 355 | 10 676 | 9 153 | 7 257 | 2 624 | 2 412 | 2 336 | 2 286 | 2 260 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 198 | 15 355 | 10 540 | 9 017 | 7 121 | 2 488 | 2 412 | 2 336 | 2 286 | 2 260 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 136 | 136 | 136 | 136 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 515 | 8 687 | 7 557 | 1 859 | 2 324 | 2 263 | 1 294 | 798 | 1 202 | 2 043 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 246 | 2 249 | 1 012 | 1 192 | 1 270 | 2 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 239 | 6 104 | 6 301 | 480 | 654 | 2 181 | 1 218 | 792 | 1 166 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 954 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 | 334 | 244 | 187 | 400 | 82 | 76 | 6 | 34 | 89 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 537 | 21 713 | 20 326 | 18 199 | 11 020 | 8 041 | 4 888 | 3 706 | 3 134 | 3 488 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 766 | 16 198 | 11 218 | 10 676 | 9 153 | 4 166 | 2 624 | 2 412 | 2 336 | 2 286 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 766 | 16 198 | 11 082 | 10 540 | 9 017 | 4 030 | 2 488 | 2 412 | 2 336 | 2 286 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 771 | 5 515 | 9 108 | 7 523 | 1 867 | 3 875 | 2 263 | 1 294 | 798 | 1 202 |
| Запасы на конец предыдущего года | 949 | 1 246 | 1 004 | 1 012 | 1 192 | 2 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 190 | 4 239 | 8 104 | 6 267 | 488 | 3 757 | 2 181 | 1 218 | 792 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 166 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 632 | 30 | 244 | 187 | 118 | 82 | 76 | 6 | 34 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 713 | 24 042 | 18 233 | 11 012 | 9 581 | 4 888 | 3 706 | 3 134 | 3 488 | 4 303 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 491 | 5 639 | 1 669 | 3 267 | 2 607 | 2 964 | 3 910 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 222 | 18 403 | 16 560 | 15 523 | 14 711 | 7 607 | 439 | 527 | 524 | 393 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 616 | 8 | 8 | 9 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 606 | 18 403 | 16 552 | 15 515 | 14 702 | 7 607 | 439 | 527 | 524 | 393 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 537 | 21 713 | 20 326 | 18 199 | 11 020 | 8 041 | 4 888 | 3 706 | 3 134 | 3 488 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 309 | 5 491 | 4 344 | 1 669 | 3 267 | 2 607 | 2 964 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 228 | 16 222 | 15 978 | 16 526 | 15 531 | 12 476 | 7 607 | 440 | 527 | 524 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 804 | 3 616 | 8 | 8 | 8 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 424 | 12 606 | 15 970 | 16 518 | 15 523 | 12 476 | 7 607 | 440 | 527 | 524 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 96 644 | 36 | 12 420 | 15 922 | 22 410 | 23 281 | 30 859 | |||
| Выручка за предыдущий год | 48 990 | 17 250 | 45 655 | 5 024 | 5 024 | 6 677 | 8 528 | 12 697 | 11 806 | 16 011 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 654 | 17 214 | 46 281 | 6 853 | 6 853 | 5 743 | 7 394 | 9 713 | 11 475 | 14 848 |
| Выручка за отчетный год | 17 250 | 9 652 | 5 024 | 5 699 | 5 699 | 8 528 | 12 697 | 11 806 | 16 011 | 17 533 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 213 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 213 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 214 | 9 439 | 6 853 | 11 660 | 11 660 | 7 394 | 9 713 | 11 475 | 14 848 | 15 903 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 019 | 166 | 702 | 5 505 | 904 | 993 | 273 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 696 | 49 | 4 746 | 17 | 61 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 323 | 96 | 41 | 223 | 223 | 702 | 759 | 887 | 932 | 273 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 388 | 409 | 610 | 702 | 5 505 | 904 | 993 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 782 | 696 | 59 | 4 746 | 17 | 61 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 606 | 323 | 638 | 41 | 41 | 551 | 702 | 759 | 887 | 932 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 327 | 372 | 353 | 6 036 | 130 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 82 | 70 | 79 | 935 | 121 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 82 | 33 | 79 | 935 | 121 | 162 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 327 | 133 | 353 | 6 036 | 130 | 945 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 327 | 133 | 353 | 6 036 | 130 | 945 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,7 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -6,2 млн ₽ | 353 тыс. ₽ | 6,0 млн ₽ | -660 тыс. ₽ | 130 тыс. ₽ | 945 тыс. ₽ | ||
| Активы | 9,6 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -5,1 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +49,6 % | +48,9 % | -7,0 % | +35,6 % | +9,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,16 | 0,30 | 2,95 | 1,51 | 2,29 | 5,20 | 2,08 ▲ | 1,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,30 | 2,95 | 1,51 | 2,29 | 5,20 | 1,88 ▲ | 1,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,17 | 0,01 | 0,06 | 5,20 | 1,33 ▲ | 1,70 |
| Коэффициент автономии | -0,54 | -0,56 | 0,88 | 0,83 | 0,85 | 0,91 | 0,65 ▲ | 0,72 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,13 | 0,20 | 0,18 | 0,10 | 0,27 ▲ | 0,27 |
| Рентабельность продаж | -104,6 % | 13,3 % | 23,5 % | 2,8 % | 7,3 % | 9,3 % | 12,4 % ▼ | 7,6 % |
| Чистая рентабельность | -108,5 % | 4,1 % | 47,5 % | -5,6 % | 0,8 % | 5,4 % | 7,7 % ▼ | 3,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -64,5 % | 7,2 % | 162,9 % | -21,1 % | 3,7 % | 22,0 % | 2,0 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 184,8 % | -25,3 % | 4,4 % | 24,2 % | 9,0 % ▲ | 3,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,59 | 1,74 | 3,43 | 3,77 | 4,59 | 4,07 | 0,44 ▲ | 0,71 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 42 дн. | 93 дн. | 35 дн. | 24 дн. | 27 дн. | — | 115 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. | — | — | — | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 460 дн. | 376 дн. | 16 дн. | 17 дн. | 13 дн. | 9 дн. | 81 дн. ▲ | 88 дн. |
| Финансовый цикл | -379 дн. | — | — | — | 14 дн. | — | 0 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -5,33 | -2,36 | 0,66 | 0,34 | 0,56 | 0,81 | 0,54 ▲ | 0,52 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -13,18 | — | — | — | — | — | 4,95 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 14078).