Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАРЕВ", Мурманск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАРЕВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 387 | 1 507 | 2 041 | 4 525 | 5 344 | 5 389 | 3 242 | 4 196 | 2 095 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 460 | 3 | 2 948 | 105 | 105 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 460 | 3 | 2 948 | 105 | 105 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 387 | 1 507 | 2 041 | 4 065 | 5 341 | 2 441 | 3 137 | 4 091 | 2 095 |
| Запасы на конец отчетного года | 825 | 1 286 | 564 | 537 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 502 | 700 | 833 | 880 | 995 | 1 970 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 118 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 60 | 221 | 1 477 | 2 828 | 3 008 | 61 | 642 | 1 003 | 2 095 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 336 | 1 387 | 1 507 | 2 041 | 4 113 | 5 344 | 5 389 | 3 242 | 4 196 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 3 | 2 948 | 105 | 105 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 | 3 | 2 948 | 105 | 105 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 336 | 1 387 | 1 507 | 2 041 | 4 109 | 5 341 | 2 441 | 3 137 | 4 091 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 825 | 1 286 | 564 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 632 | 502 | 887 | 833 | 880 | 995 | 1 970 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 118 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 697 | 60 | 221 | 1 477 | 1 722 | 3 008 | 61 | 642 | 1 003 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 387 | 1 507 | 2 041 | 4 525 | 5 344 | 5 389 | 3 242 | 4 196 | 2 095 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 347 | 721 | 1 105 | 1 454 | 2 722 | 2 854 | 3 217 | 4 196 | 2 095 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 337 | 711 | 1 095 | 1 444 | 2 712 | 2 844 | 3 207 | 4 186 | 2 085 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 040 | 786 | 936 | 3 071 | 2 622 | 2 535 | 25 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 105 | 1 500 | 1 500 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 935 | 786 | 936 | 3 071 | 1 122 | 1 035 | 25 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 336 | 1 387 | 1 507 | 2 041 | 4 113 | 5 344 | 5 389 | 3 242 | 4 196 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 330 | 347 | 721 | 1 105 | 2 613 | 2 722 | 2 854 | 3 217 | 4 196 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 320 | 337 | 711 | 1 095 | 2 603 | 2 712 | 2 844 | 3 207 | 4 186 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 006 | 1 040 | 786 | 936 | 1 500 | 2 622 | 2 535 | 25 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 105 | 105 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 901 | 935 | 786 | 936 | 1 122 | 1 035 | 25 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 125 | 31 | 468 | 480 | 941 | 155 | 181 | 3 531 | 1 224 |
| Выручка за предыдущий год | 23 596 | 10 657 | 28 069 | 41 067 | 42 928 | 28 377 | 14 381 | 30 078 | 40 189 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 471 | 10 626 | 27 601 | 40 587 | 41 987 | 28 222 | 14 200 | 26 547 | 38 965 |
| Выручка за отчетный год | 10 657 | 28 069 | 41 067 | 27 157 | 28 377 | 14 381 | 30 078 | 40 189 | 8 193 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 | 468 | 480 | 454 | 155 | 181 | 3 531 | 1 224 | 606 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 | 468 | 480 | 454 | 155 | 181 | 3 531 | 1 224 | 602 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 626 | 27 601 | 40 587 | 26 703 | 28 222 | 14 200 | 26 547 | 38 965 | 7 587 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 125 | 31 | 468 | 480 | 941 | 155 | 181 | 3 531 | 1 224 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 | 468 | 480 | 436 | 136 | 165 | 454 | 1 224 | 602 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 18 | 19 | 16 | 3 077 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 100 | 21 | 468 | 480 | 931 | 136 | 165 | 454 | 1 224 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 10 | 10 | 19 | 16 | 3 077 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 | 17 | 374 | 384 | 745 | 109 | 132 | 363 | 979 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 4 | 94 | 96 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 94 | 96 | 87 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 | 374 | 384 | 349 | 109 | 132 | 363 | 979 | 451 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 | 374 | 384 | 349 | 109 | 132 | 363 | 979 | 451 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 80 | 17 | 374 | 384 | 745 | 109 | 132 | 363 | 979 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 27,2 млн ₽ | 28,4 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | 40,2 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 349 тыс. ₽ | 109 тыс. ₽ | 132 тыс. ₽ | 363 тыс. ₽ | 979 тыс. ₽ | 451 тыс. ₽ | ||
| Активы | 4,5 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +4,5 % | -49,3 % | +109,2 % | +33,6 % | -79,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 | 2,04 | 0,96 | 125,48 | — | — | 1,77 | 2,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 | 2,04 | 0,96 | 125,48 | — | — | 1,11 | 2,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,92 | 1,72 | 0,62 | 85,68 | — | — | 0,79 | 1,23 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,51 | 0,53 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,43 ▲ | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 2,11 | 0,96 | 0,89 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,88 ▲ | 0,84 |
| Рентабельность продаж | 1,7 % | 0,5 % | 1,3 % | 11,7 % | 3,0 % | 7,3 % | 3,2 % ▲ | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | 1,3 % | 0,4 % | 0,9 % | 1,2 % | 2,4 % | 5,5 % | 1,7 % ▲ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,7 % | 2,0 % | 2,4 % | 11,2 % | 23,3 % | 21,5 % | 1,9 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,0 % | 4,0 % | 4,6 % | 11,3 % | 23,3 % | 21,5 % | 8,8 % ▲ | 4,0 % |
| Оборачиваемость активов | 6,00 | 5,31 | 2,67 | 9,28 | 9,58 | 3,91 | 1,52 ▲ | 1,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 9 дн. | 11 дн. | 22 дн. | 12 дн. | 18 дн. | 0 дн. | 61 дн. ▲ | 77 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 54 дн. | 41 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.3 (компаний: 15053).