Финансы ООО "ЭЛТЕХ", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛТЕХ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 984 610 | 983 157 | 979 797 | 20 500 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 541 784 | 608 959 | 10 545 | 3 243 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 742 | 9 161 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 541 489 | 593 883 | 1 384 | 3 243 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 295 | 334 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 442 826 | 374 198 | 969 252 | 17 257 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 065 | 10 065 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 375 586 | 352 559 | 959 183 | 17 257 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 67 228 | 11 574 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 4 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 321 637 | 984 610 | 983 158 | 979 236 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 231 083 | 541 784 | 15 076 | 2 472 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 742 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 231 083 | 541 489 | 334 | 2 472 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 295 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 90 554 | 442 826 | 968 082 | 976 764 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 065 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 029 | 375 586 | 958 017 | 976 760 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 57 521 | 67 228 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 12 | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 984 610 | 983 157 | 979 797 | 20 500 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 320 187 | 319 876 | 955 783 | 10 237 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 265 010 | 265 010 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 55 177 | 54 866 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 664 423 | 663 281 | 24 014 | 10 263 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 221 | 52 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 663 202 | 663 281 | 23 962 | 10 263 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 321 637 | 984 610 | 983 158 | 979 236 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 321 540 | 320 187 | 319 876 | 951 361 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 265 010 | 265 010 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 56 530 | 55 177 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 97 | 664 423 | 663 282 | 27 875 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 221 | 1 597 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 97 | 663 202 | 663 282 | 26 278 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 4 397 | 22 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 476 | 1 858 | ||
| Выручка за отчетный год | 4 397 | 834 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 392 | 1 172 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 304 | 6 306 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 | 1 392 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 459 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 121 | 308 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 29 | 104 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 718 546 | 65 672 | 409 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 718 893 | 65 604 | 72 631 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 53 232 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 53 759 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 284 | 121 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 29 | 104 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 66 008 | 718 546 | 67 439 | 26 650 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 68 815 | 718 893 | 65 604 | 29 473 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 839 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 390 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 295 | |||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 1 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 9 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 34 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 295 | 39 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 52 839 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 265 010 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 177 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 320 187 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 265 010 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 866 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 319 876 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 311 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 311 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 311 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 311 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 319 876 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 320 187 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 125 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 125 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 385 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 221 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 156 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 28 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 28 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 220 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 220 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 220 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -4,1 млн ₽ | -72,6 млн ₽ |
| Активы | 979,8 млн ₽ | 20,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 955,8 млн ₽ | 10,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 40,36 | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 39,94 | 1,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 1,00 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | -354,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,4 % | -709,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 583 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.