Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛАРПОР ТРЕЙДИНГ", Мурманск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛАРПОР ТРЕЙДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 816 | 57 341 | 39 447 | 38 933 | 51 459 | 49 087 | 89 624 | 145 699 | 361 299 | 324 376 | 313 311 | 200 084 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 8 | 2 639 | 2 722 | 2 010 | 11 374 | 8 831 | 7 400 | 5 309 | 3 753 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 416 | 621 | 405 | 5 428 | 4 382 | 1 984 | 221 | 274 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 223 | 2 101 | 1 605 | 5 945 | 4 449 | 5 416 | 5 088 | 3 479 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 8 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 815 | 57 333 | 39 447 | 38 933 | 48 820 | 46 365 | 87 614 | 134 325 | 352 468 | 316 976 | 308 002 | 196 331 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 592 | 17 066 | 18 570 | 17 925 | 13 188 | 15 003 | 9 666 | 43 203 | 85 358 | 138 792 | 48 263 | 41 049 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 789 | 1 808 | 1 788 | 2 556 | 1 906 | 1 377 | 1 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 640 | 31 145 | 19 369 | 14 793 | 20 670 | 28 643 | 61 604 | 51 118 | 141 281 | 126 427 | 160 441 | 86 193 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 115 | 8 600 | 14 252 | 22 922 | 34 892 | 69 738 | 59 299 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 383 | 7 982 | 1 508 | 1 311 | 4 554 | 584 | 14 648 | 16 773 | 90 632 | 8 624 | 28 419 | 9 192 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 200 | 1 140 | 347 | 1 696 | 6 423 | 10 369 | 6 864 | 1 140 | 597 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 539 | 36 816 | 57 341 | 39 447 | 38 933 | 51 459 | 49 087 | 129 029 | 145 699 | 361 299 | 324 376 | 313 311 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 8 | 2 639 | 2 722 | 5 605 | 11 374 | 8 831 | 7 400 | 5 309 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 416 | 621 | 151 | 5 428 | 4 382 | 1 984 | 221 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 223 | 2 101 | 5 454 | 5 945 | 4 449 | 5 416 | 5 088 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 8 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 539 | 36 815 | 57 333 | 39 447 | 38 933 | 48 820 | 46 365 | 123 424 | 134 325 | 352 468 | 316 976 | 308 002 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 548 | 10 592 | 17 066 | 18 570 | 17 925 | 13 188 | 15 003 | 42 518 | 43 203 | 85 358 | 138 792 | 48 263 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 789 | 1 808 | 1 788 | 2 556 | 1 906 | 1 377 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 659 | 25 640 | 31 145 | 19 369 | 14 793 | 20 670 | 28 643 | 10 050 | 51 118 | 141 281 | 126 427 | 160 441 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 115 | 8 600 | 40 996 | 14 252 | 22 922 | 34 892 | 69 738 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 772 | 383 | 7 982 | 1 508 | 1 311 | 4 554 | 584 | 23 113 | 16 773 | 90 632 | 8 624 | 28 419 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 560 | 200 | 1 140 | 347 | 6 748 | 6 423 | 10 369 | 6 864 | 1 140 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 816 | 57 341 | 39 447 | 38 933 | 51 459 | 49 087 | 89 624 | 145 699 | 361 299 | 324 376 | 313 311 | 200 084 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 283 | 4 754 | 6 768 | 8 345 | 10 414 | 11 161 | 12 451 | 24 045 | 32 629 | 42 269 | 52 827 | 56 934 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 273 | 4 744 | 6 758 | 8 335 | 10 404 | 11 151 | 12 441 | 24 035 | 32 619 | 42 259 | 52 817 | 56 924 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 439 | 1 | 2 626 | 598 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 439 | 1 | 2 626 | 598 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 533 | 52 587 | 32 679 | 30 588 | 41 045 | 37 926 | 77 173 | 115 215 | 328 669 | 279 481 | 259 886 | 143 150 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 163 | 6 956 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 527 | 52 548 | 32 679 | 30 588 | 41 045 | 31 763 | 70 217 | 115 215 | 328 651 | 279 481 | 259 886 | 143 150 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 | 39 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 539 | 36 816 | 57 341 | 39 447 | 38 933 | 51 459 | 49 087 | 129 029 | 145 699 | 361 299 | 324 376 | 313 311 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 388 | 3 283 | 4 754 | 6 768 | 8 345 | 10 414 | 11 161 | 18 114 | 24 045 | 32 629 | 42 269 | 52 827 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 378 | 3 273 | 4 744 | 6 758 | 8 335 | 10 404 | 11 151 | 18 104 | 24 035 | 32 619 | 42 259 | 52 817 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 439 | 1 | 2 626 | 598 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 439 | 1 | 2 626 | 598 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 151 | 33 533 | 52 587 | 32 679 | 30 588 | 41 045 | 37 926 | 110 915 | 115 215 | 328 669 | 279 481 | 259 886 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 163 | 16 312 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 151 | 33 527 | 52 548 | 32 679 | 30 588 | 41 045 | 31 763 | 94 603 | 115 215 | 328 651 | 279 481 | 259 886 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 39 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 405 | 6 072 | 6 707 | 8 619 | 10 678 | 11 097 | 17 572 | 16 679 | 22 945 | 33 114 | 30 831 | 28 416 |
| Выручка за предыдущий год | 95 507 | 88 261 | 92 383 | 108 642 | 102 896 | 139 878 | 110 564 | 192 454 | 244 506 | 256 593 | 334 003 | 365 176 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 90 102 | 82 189 | 85 676 | 100 023 | 92 218 | 128 781 | 92 992 | 175 775 | 221 561 | 223 479 | 303 172 | 336 760 |
| Выручка за отчетный год | 88 261 | 92 383 | 108 642 | 102 896 | 139 878 | 110 564 | 129 700 | 244 506 | 256 593 | 334 003 | 365 176 | 295 723 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 072 | 6 707 | 8 619 | 10 678 | 11 097 | 17 572 | 19 738 | 22 945 | 33 114 | 30 831 | 28 416 | 27 614 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 430 | 1 909 | 3 397 | 4 190 | 3 304 | 5 956 | 6 327 | 9 601 | 17 470 | 12 602 | 4 877 | 475 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 642 | 4 798 | 5 222 | 6 488 | 7 793 | 11 616 | 13 411 | 13 344 | 15 644 | 18 229 | 23 539 | 27 139 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 82 189 | 85 676 | 100 023 | 92 218 | 128 781 | 92 992 | 109 962 | 221 561 | 223 479 | 303 172 | 336 760 | 268 109 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 796 | 1 430 | 1 909 | 3 397 | 4 190 | 3 304 | 5 956 | 4 934 | 9 601 | 17 470 | 12 602 | 4 877 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 609 | 4 642 | 4 798 | 5 222 | 6 488 | 7 793 | 11 616 | 11 745 | 13 344 | 15 644 | 18 229 | 23 539 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 193 | 1 853 | 2 726 | 2 003 | 3 338 | 1 867 | 2 625 | 8 617 | 11 151 | 14 149 | 15 909 | 7 924 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 693 | 142 | 728 | 1 163 | 5 623 | 10 559 | 8 770 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 486 | 529 | 78 | 1 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 25 | 343 | 5 804 | 8 708 | 1 481 | 1 278 | 4 156 | 22 470 | 21 341 | 19 015 | 131 |
| Прочие расходы за отчетный год | 238 | 81 | 1 014 | 7 993 | 9 367 | 5 226 | 4 451 | 5 790 | 29 952 | 25 417 | 18 541 | 1 452 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 794 | 1 193 | 1 853 | 2 726 | 2 003 | 3 338 | 1 867 | 7 152 | 8 617 | 11 151 | 14 149 | 15 909 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 693 | 142 | 105 | 728 | 1 163 | 5 623 | 10 559 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 486 | 298 | 78 | 1 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 218 | 1 | 25 | 343 | 5 804 | 8 708 | 1 481 | 6 042 | 4 156 | 22 470 | 21 341 | 19 015 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 220 | 238 | 81 | 1 014 | 7 993 | 9 367 | 5 226 | 3 631 | 5 790 | 29 952 | 25 417 | 18 541 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 458 | 895 | 1 471 | 2 014 | 1 577 | 2 069 | 747 | 5 232 | 5 931 | 8 613 | 9 640 | 10 558 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 336 | 299 | 389 | 704 | 426 | 1 257 | 1 117 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 7 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 6 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 299 | 389 | 704 | 426 | 1 257 | 1 117 | 1 317 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 60 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 177 | 60 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 7 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 12 | 6 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 895 | 1 471 | 2 014 | 1 577 | 2 069 | 747 | 1 290 | 5 931 | 8 613 | 9 640 | 10 558 | 4 107 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 895 | 1 471 | 2 014 | 1 577 | 2 069 | 747 | 1 290 | 5 931 | 8 613 | 9 640 | 10 558 | 4 107 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 458 | 895 | 1 471 | 2 014 | 1 577 | 2 069 | 747 | 5 232 | 5 931 | 8 613 | 9 640 | 10 558 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 273 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 283 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 744 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 754 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 471 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 471 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 471 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 471 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 754 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 283 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 599 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 94 801 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 93 453 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 348 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 87 202 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 82 926 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 227 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 343 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 706 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 599 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 129,7 млн ₽ | 244,5 млн ₽ | 256,6 млн ₽ | 334,0 млн ₽ | 365,2 млн ₽ | 295,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | ||
| Активы | 89,6 млн ₽ | 145,7 млн ₽ | 361,3 млн ₽ | 324,4 млн ₽ | 313,3 млн ₽ | 200,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 12,5 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | 42,3 млн ₽ | 52,8 млн ₽ | 56,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +88,5 % | +4,9 % | +30,2 % | +9,3 % | -19,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,17 | 1,07 | 1,13 | 1,19 | 1,37 | 1,77 ▼ | 2,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,71 | 0,78 | 0,61 | 1,00 | 1,08 | 1,11 ▼ | 2,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,27 | 0,35 | 0,16 | 0,38 | 0,48 | 0,79 ▼ | 1,23 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,17 | 0,09 | 0,13 | 0,17 | 0,28 | 0,43 ▼ | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 6,20 | 5,06 | 10,07 | 6,67 | 4,93 | 2,51 | 0,88 ▼ | 0,84 |
| Рентабельность продаж | 4,9 % | 3,9 % | 6,8 % | 3,8 % | 1,3 % | 0,2 % | 3,2 % ▼ | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | 2,4 % | 3,4 % | 2,9 % | 2,9 % | 1,4 % | 1,7 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 4,1 % | 2,4 % | 3,0 % | 3,4 % | 2,1 % | 1,9 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,4 % | 24,7 % | 26,4 % | 22,8 % | 20,0 % | 7,2 % | 8,8 % ▼ | 4,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,45 | 1,68 | 0,71 | 1,03 | 1,17 | 1,48 | 1,52 ▼ | 1,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 173 дн. | 76 дн. | 201 дн. | 138 дн. | 160 дн. | 106 дн. | 61 дн. ▼ | 77 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 71 дн. | 139 дн. | 167 дн. | 52 дн. | 56 дн. | 54 дн. ▼ | 41 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.9 (компаний: 15053).