Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАТОРИЦА", Мурманск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАТОРИЦА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 710 | 2 419 | 3 003 | 1 890 | 2 571 | 3 321 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 44 | 30 | 7 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 44 | 30 | 7 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 666 | 2 389 | 2 996 | 1 890 | 2 571 | 3 321 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 007 | 1 795 | 519 | 1 146 | 1 443 | 3 230 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 588 | 526 | 2 446 | 708 | 1 076 | 27 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 71 | 68 | 31 | 36 | 52 | 64 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 682 | 2 710 | 2 419 | 3 003 | 1 890 | 2 571 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 53 | 44 | 30 | 7 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 53 | 44 | 30 | 7 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 629 | 2 666 | 2 389 | 2 996 | 1 890 | 2 571 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 567 | 2 007 | 1 795 | 519 | 1 146 | 1 443 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 588 | 526 | 2 446 | 708 | 1 076 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 51 | 71 | 68 | 31 | 36 | 52 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 710 | 2 419 | 3 003 | 1 890 | 2 571 | 3 321 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 495 | 883 | 1 675 | 1 078 | 648 | 767 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 215 | 1 536 | 1 328 | 812 | 1 923 | 2 554 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 215 | 1 536 | 1 328 | 812 | 1 923 | 2 554 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 682 | 2 710 | 2 419 | 3 003 | 1 890 | 2 571 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 495 | 883 | 1 675 | 1 078 | 648 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 140 | 1 215 | 1 536 | 1 328 | 812 | 1 923 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 140 | 1 215 | 1 536 | 1 328 | 812 | 1 923 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 405 | 1 312 | 2 202 | 1 570 | 1 119 | |
| Выручка за предыдущий год | 18 518 | 20 257 | 20 887 | 20 499 | 17 675 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 113 | 18 945 | 18 685 | 18 929 | 16 556 | |
| Выручка за отчетный год | 18 518 | 20 257 | 20 887 | 20 499 | 17 675 | 16 601 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 405 | 1 312 | 2 202 | 1 570 | 1 119 | 663 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 405 | 1 312 | 2 202 | 1 570 | 1 119 | 663 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 113 | 18 945 | 18 685 | 18 929 | 16 556 | 15 938 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 405 | 1 312 | 2 202 | 1 570 | 1 119 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 139 | 1 079 | 1 878 | 1 280 | 815 | 286 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 266 | 233 | 324 | 291 | 305 | 378 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 139 | 1 079 | 1 878 | 1 280 | 815 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 266 | 233 | 324 | 291 | 305 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 952 | 873 | 1 665 | 1 068 | 638 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 187 | 206 | 213 | 212 | 177 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 187 | 206 | 213 | 212 | 177 | 167 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 952 | 873 | 1 665 | 1 068 | 638 | 119 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 952 | 873 | 1 665 | 1 068 | 638 | 119 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 873 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 638 тыс. ₽ | 119 тыс. ₽ |
| Активы | 2,7 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 883 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 648 тыс. ₽ | 767 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,19 | 1,56 | 2,26 | 2,33 | 1,34 | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 0,39 | 1,87 | 0,92 | 0,59 | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,55 | 0,37 | 0,56 | 0,57 | 0,25 | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 0,81 | 1,74 | 0,79 | 0,75 | 2,97 | 3,33 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 72,0 % | 36,1 % | 55,4 % | 56,5 % | 24,8 % | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 130,6 % | 98,9 % | 99,4 % | 99,1 % | 98,5 % | 15,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 45 дн. | 35 дн. | 10 дн. | 22 дн. | 32 дн. | 74 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.