Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКЛАМНАЯ КОМПАНИЯ "ИДЕЯ", Мурманск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКЛАМНАЯ КОМПАНИЯ "ИДЕЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 034 | 12 341 | 7 417 | 23 489 | 23 203 | 20 652 | 26 488 | 30 948 | 20 989 | 21 205 | 23 748 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 953 | 1 882 | 1 337 | 884 | 494 | 1 419 | 84 | 161 | 58 | 2 186 | 8 448 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 953 | 1 882 | 1 337 | 884 | 494 | 1 419 | 84 | 161 | 58 | 2 177 | 1 826 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 | 6 622 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 081 | 10 459 | 6 080 | 22 605 | 22 709 | 19 233 | 26 404 | 30 787 | 20 931 | 19 019 | 15 300 |
| Запасы на конец отчетного года | 124 | 236 | 2 354 | 94 | 200 | 179 | 4 871 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 042 | 10 306 | 5 814 | 20 227 | 21 708 | 18 338 | 24 021 | 30 665 | 20 731 | 18 840 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 932 | 817 | 10 410 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 39 | 20 | 20 | 2 369 | 61 | 78 | 29 | 28 | 19 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 10 | 9 | 8 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 057 | 8 747 | 7 398 | 7 417 | 23 489 | 23 203 | 29 001 | 26 488 | 30 948 | 20 989 | 21 205 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 169 | 953 | 1 847 | 1 337 | 884 | 494 | 122 | 84 | 161 | 58 | 2 186 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 169 | 953 | 1 847 | 1 337 | 884 | 494 | 122 | 84 | 161 | 58 | 2 177 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 888 | 7 794 | 5 551 | 6 080 | 22 605 | 22 709 | 28 879 | 26 404 | 30 787 | 20 931 | 19 019 |
| Запасы на конец предыдущего года | 236 | 4 880 | 2 354 | 94 | 200 | 179 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 871 | 7 441 | 5 492 | 5 814 | 20 227 | 21 708 | 23 901 | 24 021 | 30 665 | 20 731 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 313 | 932 | 18 840 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 39 | 21 | 20 | 2 369 | 61 | 98 | 29 | 28 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 38 | 10 | 9 | 8 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 034 | 12 341 | 7 417 | 23 489 | 23 203 | 20 652 | 26 488 | 30 948 | 20 989 | 21 205 | 23 748 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 174 | 4 738 | 1 119 | 17 643 | 18 007 | 12 088 | 19 095 | 19 469 | 18 954 | 19 059 | 19 232 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 728 | 1 109 | 17 633 | 17 997 | 12 078 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 250 | 383 | 1 712 | 1 044 | 1 813 | 2 510 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 250 | 383 | 1 712 | 1 044 | 1 813 | 2 510 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 860 | 7 603 | 6 298 | 5 846 | 4 946 | 8 564 | 7 010 | 9 767 | 991 | 333 | 2 006 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 487 | 3 219 | 1 662 | 942 | 28 | 49 | 119 | 9 | 194 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 373 | 4 384 | 4 636 | 4 904 | 4 918 | 8 564 | 6 961 | 9 767 | 872 | 324 | 1 812 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 057 | 8 747 | 7 398 | 7 417 | 23 489 | 23 203 | 29 001 | 26 488 | 30 948 | 20 989 | 21 205 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 382 | 4 174 | 848 | 1 119 | 17 643 | 18 007 | 16 158 | 19 095 | 19 469 | 18 954 | 19 059 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 164 | 838 | 1 109 | 17 633 | 17 997 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 250 | 3 847 | 383 | 1 712 | 1 044 | 1 813 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 250 | 3 847 | 383 | 1 712 | 1 044 | 1 813 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 675 | 4 573 | 6 550 | 6 298 | 5 846 | 4 946 | 8 996 | 7 010 | 9 767 | 991 | 333 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 833 | 487 | 3 219 | 1 662 | 942 | 28 | 862 | 49 | 119 | 9 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 842 | 4 086 | 3 331 | 4 636 | 4 904 | 4 918 | 8 134 | 6 961 | 9 767 | 872 | 324 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 667 | 1 629 | 2 047 | 19 259 | 1 877 | 51 704 | 36 322 | 31 811 | 6 022 | 4 941 | |
| Выручка за предыдущий год | 31 399 | 49 266 | 56 530 | 45 924 | 39 709 | 32 216 | 26 315 | 19 723 | 17 705 | 3 984 | 4 167 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 785 | 46 599 | 54 901 | 43 877 | 20 450 | 30 339 | 25 389 | 16 599 | 14 106 | 2 038 | 774 |
| Выручка за отчетный год | 49 266 | 56 426 | 45 924 | 39 709 | 32 157 | 48 455 | 19 723 | 17 705 | 3 984 | 4 167 | 43 626 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 657 | 2 760 | 2 047 | 19 259 | 1 948 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 657 | 1 510 | 1 291 | 18 285 | 1 166 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 250 | 756 | 974 | 782 | 1 114 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 609 | 53 666 | 43 877 | 20 450 | 30 209 | 50 005 | 16 599 | 14 106 | 2 038 | 774 | 42 488 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 656 | 1 291 | 18 285 | 1 095 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 | 2 159 | 756 | 974 | 782 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 823 | 583 | 780 | 16 788 | 761 | 286 | 4 476 | 2 758 | 5 102 | 960 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 133 | 195 | 335 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 69 | 1 | 160 | 87 | 704 | 493 | 914 | 231 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 836 | 996 | 511 | 1 498 | 565 | 884 | 199 | 3 772 | 2 132 | 3 993 | 394 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 822 | 698 | 16 788 | 127 | 286 | 4 476 | 2 758 | 5 102 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 133 | 195 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 388 | 2 | 159 | 1 | 521 | 1 | 87 | 704 | 493 | 914 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 969 | 836 | 1 689 | 593 | 1 498 | 2 732 | 126 | 199 | 3 772 | 2 132 | 3 993 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 822 | 189 | 16 524 | 432 | 2 937 | 444 | 162 | 104 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 375 | 369 | 75 | 87 | 12 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 266 | 509 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 515 | 75 | 87 | 12 | 15 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 509 | 264 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 823 | 583 | 271 | 16 524 | 364 | 2 937 | 444 | 162 | 104 | 173 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 823 | 583 | 271 | 16 524 | 364 | 2 937 | 444 | 162 | 104 | 173 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 822 | 189 | 16 524 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 48,5 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 43,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -4,1 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 444 тыс. ₽ | 162 тыс. ₽ | 104 тыс. ₽ | 173 тыс. ₽ | |
| Активы | 20,7 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 30,9 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 12,1 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -59,3 % | -10,2 % | -77,5 % | +4,6 % | +946,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,25 | 3,77 | 3,15 | 21,12 | 57,11 | 7,63 | 2,06 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,25 | 3,43 | 3,14 | 20,92 | 56,58 | 5,20 | 1,72 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,20 | 1,41 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,59 | 0,72 | 0,63 | 0,90 | 0,90 | 0,81 | 0,60 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,71 | 0,39 | 0,59 | 0,11 | 0,11 | 0,23 | 0,38 ▲ |
| Рентабельность продаж | -5,5 % | 15,8 % | 20,3 % | 48,8 % | 81,4 % | 2,6 % | 5,6 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -8,4 % | 14,9 % | 2,5 % | 4,1 % | 2,5 % | 0,4 % | 3,2 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -19,7 % | 11,1 % | 1,4 % | 0,8 % | 0,5 % | 0,7 % | 3,3 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -33,6 % | 15,4 % | 2,3 % | 0,9 % | 0,5 % | 0,9 % | 12,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 2,35 | 0,74 | 0,57 | 0,19 | 0,20 | 1,84 | 1,75 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 138 дн. | 445 дн. | 632 дн. | 1 899 дн. | 1 650 дн. | — | 77 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 52 дн. | 2 дн. | 36 дн. | 84 дн. | 42 дн. | 4 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 63 дн. | 153 дн. | 253 дн. | 156 дн. | 153 дн. | 16 дн. | 46 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | 343 дн. | 382 дн. | 1 779 дн. | 1 582 дн. | — | -2 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,55 | 0,73 | 0,68 | 0,95 | 0,98 | 0,87 | 0,62 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,62 | — | — | — | — | — | 4,59 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 73.1 (компаний: 1139).