Финансы ООО "БАЛАНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛАНС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 107 859 | 127 784 | 144 664 | 184 464 | 207 173 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 78 854 | 99 698 | 91 875 | 101 401 | 46 480 |
| Основные средства на конец отчетного года | 78 854 | 95 727 | 91 875 | 101 401 | 46 480 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 971 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 005 | 28 086 | 52 789 | 83 063 | 160 693 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 789 | 24 789 | 12 945 | 12 945 | 12 945 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 158 | 3 235 | 39 741 | 69 639 | 140 353 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 58 | 62 | 103 | 479 | 7 395 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 172 764 | 107 859 | 127 784 | 144 664 | 184 464 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 83 008 | 78 854 | 99 698 | 91 875 | 101 401 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 83 008 | 78 854 | 95 727 | 91 875 | 101 401 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 971 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 89 756 | 29 005 | 28 086 | 52 789 | 83 063 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 660 | 24 789 | 24 789 | 12 945 | 12 945 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 792 | 4 158 | 3 235 | 39 741 | 69 639 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 304 | 58 | 62 | 103 | 479 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 107 859 | 127 784 | 144 664 | 184 464 | 207 173 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 389 | 26 116 | 26 211 | 26 311 | 29 064 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 700 | 700 | 700 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 689 | 25 416 | 25 511 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 96 470 | 101 668 | 118 453 | 158 153 | 178 109 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 84 295 | 99 029 | 104 339 | 141 641 | 166 193 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 175 | 2 639 | 14 114 | 16 512 | 11 916 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 172 764 | 107 859 | 127 784 | 144 664 | 184 464 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 898 | 11 389 | 26 116 | 26 211 | 26 311 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 700 | 700 | 700 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 198 | 10 689 | 25 416 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 163 866 | 96 470 | 101 668 | 118 453 | 158 153 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 86 621 | 84 295 | 99 029 | 104 339 | 141 641 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 245 | 12 175 | 2 639 | 14 114 | 16 512 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 704 | 2 628 | 5 567 | 917 | 4 366 |
| Выручка за предыдущий год | 43 028 | 32 949 | 37 345 | 64 181 | 29 518 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 324 | 30 321 | 31 778 | 63 264 | 25 152 |
| Выручка за отчетный год | 32 949 | 37 345 | 64 181 | 29 518 | 48 191 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 628 | 5 567 | 917 | 4 366 | 6 470 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 628 | 5 567 | 917 | 4 366 | 6 470 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 321 | 31 778 | 63 264 | 25 152 | 41 721 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 704 | 2 628 | 5 567 | 917 | 4 366 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 963 | 15 367 | 454 | 530 | 1 134 |
| Проценты к получению за отчетный год | 91 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 847 | 414 | 3 812 | 4 104 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 380 | 10 634 | 7 384 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 45 | 78 | 49 | 24 | 8 616 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 643 | 2 963 | 15 367 | 454 | 530 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 91 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 847 | 414 | 3 812 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 380 | 10 634 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 61 | 45 | 78 | 49 | 24 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 286 | 2 491 | 14 727 | 95 | 100 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 357 | 472 | 640 | 359 | 430 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 472 | 640 | 359 | 430 | 410 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 491 | 14 727 | 95 | 100 | 724 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 491 | 14 727 | 95 | 100 | 724 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 286 | 2 491 | 14 727 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 32,9 млн ₽ | 37,3 млн ₽ | 64,2 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | 48,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 95 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ | 724 тыс. ₽ |
| Активы | 107,9 млн ₽ | 127,8 млн ₽ | 144,7 млн ₽ | 184,5 млн ₽ | 207,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,4 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | 29,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +13,3 % | +71,9 % | -54,0 % | +63,3 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,30 | 0,28 | 0,45 | 0,53 | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,03 | 0,34 | 0,44 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,20 | 0,18 | 0,14 | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 8,47 | 3,89 | 4,52 | 6,01 | 6,13 |
| Рентабельность продаж | 8,0 % | 14,9 % | 1,4 % | 14,8 % | 13,4 % |
| Чистая рентабельность | 7,6 % | 39,4 % | 0,1 % | 0,3 % | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 11,5 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,9 % | 56,4 % | 0,4 % | 0,4 % | 2,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,31 | 0,29 | 0,44 | 0,16 | 0,23 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 46 дн. | 32 дн. | 226 дн. | 861 дн. | 1 063 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 298 дн. | 285 дн. | 75 дн. | 188 дн. | 113 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.