Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕРНОМОРОВ", Мурманск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕРНОМОРОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 517 | 20 770 | 29 103 | 35 909 | 49 204 | 53 222 | 65 285 | 62 942 | 62 797 | 73 266 | 74 453 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 442 | 10 282 | 8 667 | 6 822 | 19 164 | 20 402 | 39 505 | 44 580 | 45 037 | 56 358 | 46 476 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 442 | 10 264 | 8 591 | 6 800 | 19 146 | 20 384 | 39 505 | 44 580 | 45 037 | 56 358 | 46 476 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 18 | 76 | 22 | 18 | 18 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 075 | 10 488 | 20 436 | 29 087 | 30 040 | 32 820 | 25 779 | 18 362 | 17 760 | 16 908 | 27 977 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 584 | 816 | 4 332 | 7 072 | 7 074 | 10 090 | 8 782 | 6 965 | 776 | 2 381 | 8 171 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 928 | 8 184 | 15 996 | 20 997 | 22 527 | 20 760 | 16 236 | 10 454 | 15 941 | 11 973 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 052 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 563 | 1 488 | 108 | 1 018 | 439 | 1 970 | 761 | 943 | 1 043 | 2 554 | 1 754 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 245 | 13 517 | 24 910 | 29 103 | 35 909 | 49 204 | 72 269 | 65 285 | 62 942 | 62 797 | 72 016 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 058 | 4 442 | 10 282 | 8 667 | 6 822 | 19 164 | 43 360 | 39 505 | 44 580 | 45 037 | 56 358 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 058 | 4 442 | 10 264 | 8 591 | 6 800 | 19 146 | 43 360 | 39 505 | 44 580 | 45 037 | 56 358 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 | 76 | 22 | 18 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 187 | 9 075 | 14 628 | 20 436 | 29 087 | 30 040 | 28 908 | 25 779 | 18 362 | 17 760 | 15 657 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 867 | 3 584 | 1 117 | 4 332 | 7 072 | 7 074 | 5 325 | 8 782 | 6 965 | 776 | 2 476 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 561 | 4 928 | 12 023 | 15 996 | 20 997 | 22 527 | 22 964 | 16 236 | 10 454 | 15 941 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 627 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 759 | 563 | 1 488 | 108 | 1 018 | 439 | 619 | 761 | 943 | 1 043 | 2 554 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 517 | 20 770 | 29 103 | 35 909 | 49 204 | 53 222 | 65 285 | 62 942 | 62 797 | 73 266 | 74 453 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 775 | 4 501 | 4 514 | 4 079 | 4 659 | 7 440 | 17 677 | 13 938 | 2 126 | 2 300 | 3 340 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 765 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 866 | 7 707 | 8 228 | 12 241 | 30 083 | 29 544 | 44 965 | 45 779 | 51 880 | 61 687 | 61 786 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 866 | 7 707 | 8 228 | 12 241 | 21 801 | 24 101 | 40 801 | 45 779 | 51 880 | 61 686 | 61 786 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 282 | 5 443 | 4 164 | 1 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 876 | 8 562 | 16 361 | 19 589 | 14 462 | 16 238 | 2 642 | 3 225 | 8 790 | 9 280 | 9 327 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 589 | 254 | 154 | 154 | 4 789 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 876 | 5 973 | 16 361 | 19 335 | 14 308 | 16 084 | 2 642 | 3 225 | 8 790 | 4 491 | 9 327 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 245 | 13 517 | 24 910 | 29 103 | 35 909 | 49 204 | 72 269 | 65 285 | 62 942 | 62 797 | 72 016 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 098 | 8 775 | 3 953 | 4 514 | 4 079 | 4 659 | 23 155 | 17 677 | 13 938 | 2 126 | 2 219 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 088 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 364 | 3 866 | 7 707 | 8 228 | 12 241 | 30 083 | 42 484 | 44 965 | 45 779 | 51 880 | 65 386 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 364 | 3 866 | 7 707 | 8 228 | 12 241 | 21 801 | 41 887 | 40 801 | 45 779 | 51 880 | 65 385 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 282 | 597 | 4 164 | 1 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 783 | 876 | 13 250 | 16 361 | 19 589 | 14 462 | 6 631 | 2 642 | 3 224 | 8 790 | 4 411 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 254 | 154 | 1 959 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 783 | 876 | 13 250 | 16 361 | 19 335 | 14 308 | 4 172 | 2 642 | 3 224 | 8 790 | 4 411 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 500 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 542 | 880 | 1 287 | 201 | 153 | 1 404 | 80 966 | 48 316 | 57 533 | 96 901 | 80 269 |
| Выручка за предыдущий год | 15 159 | 9 876 | 19 950 | 21 512 | 15 522 | 17 130 | 44 893 | 23 168 | 26 911 | 44 283 | 40 773 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 617 | 8 996 | 18 663 | 21 311 | 15 369 | 15 726 | 36 073 | 25 148 | 30 622 | 52 618 | 39 496 |
| Выручка за отчетный год | 9 876 | 19 950 | 21 512 | 15 522 | 17 130 | 18 131 | 23 168 | 26 911 | 44 283 | 43 948 | 38 913 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 883 | 1 058 | 202 | 153 | 1 404 | 1 489 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 880 | 1 058 | 202 | 153 | 1 404 | 1 489 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 003 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 993 | 18 892 | 21 310 | 15 369 | 15 726 | 16 642 | 25 148 | 30 622 | 52 618 | 43 857 | 43 784 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 818 | 880 | 1 287 | 201 | 153 | 1 404 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 724 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 591 | 982 | 122 | 499 | 3 579 | 22 009 | 3 364 | 35 222 | 690 | 1 142 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | 415 | 2 397 | 11 134 | 1 864 | 16 663 | 540 | 947 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 289 | 76 | 99 | 154 | 1 320 | 307 | 10 875 | 1 500 | 18 559 | 150 | 195 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 494 | 591 | 1 210 | 134 | 499 | 11 314 | 22 009 | 3 364 | 35 222 | 7 943 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | 415 | 4 815 | 11 134 | 1 864 | 16 663 | 3 695 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 324 | 289 | 77 | 86 | 154 | 1 320 | 6 499 | 10 875 | 1 500 | 18 559 | 4 248 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 195 | 473 | 960 | 91 | 485 | 6 898 | 570 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 299 | 118 | 250 | 43 | 11 | 14 | 238 | 1 217 | 397 | 1 591 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 118 | 250 | 40 | 11 | 14 | 8 | 1 217 | 397 | 1 591 | 96 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 473 | 732 | 82 | 485 | 3 571 | 385 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 473 | 732 | 82 | 485 | 3 571 | 385 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 195 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 18,1 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | 44,3 млн ₽ | 43,9 млн ₽ | 38,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | -3,7 млн ₽ | -11,8 млн ₽ | 385 тыс. ₽ | -4,2 млн ₽ | |
| Активы | 53,2 млн ₽ | 65,3 млн ₽ | 62,9 млн ₽ | 62,8 млн ₽ | 73,3 млн ₽ | 74,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 7,4 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +27,8 % | +16,2 % | +64,6 % | -0,8 % | -11,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,02 | 9,76 | 5,69 | 2,02 | 1,82 | 3,00 | 1,25 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,40 | 6,43 | 3,53 | 1,93 | 1,57 | 2,12 | 1,04 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,29 | 0,29 | 0,12 | 0,28 | 2,12 | 0,64 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,27 | 0,22 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,37 ▼ |
| Финансовый рычаг | 6,15 | 2,69 | 3,52 | 28,54 | 30,85 | 21,29 | 1,03 ▼ |
| Рентабельность продаж | 8,2 % | -8,5 % | -13,8 % | -18,8 % | 0,2 % | -12,5 % | 2,7 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 19,7 % | -12,7 % | -13,9 % | -26,7 % | 0,9 % | -10,7 % | 1,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,7 % | -4,5 % | -5,9 % | -18,8 % | 0,5 % | -5,6 % | 0,8 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 48,0 % | -16,6 % | -26,9 % | -556,1 % | 16,7 % | -125,0 % | 5,7 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,34 | 0,35 | 0,43 | 0,71 | 0,60 | 0,52 | 1,15 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 418 дн. | 256 дн. | 142 дн. | 131 дн. | 99 дн. | — | 66 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 221 дн. | 127 дн. | 83 дн. | 5 дн. | 20 дн. | 68 дн. | 9 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -10,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.4 (компаний: 2180).