Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ "ЛАВНА", Междуречье
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ "ЛАВНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 280 112 | 373 586 | 521 526 | 547 614 | 577 269 | 1 247 977 | 3 754 474 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 219 983 | 338 081 | 496 931 | 538 182 | 570 728 | 1 169 969 | 3 184 624 |
| Основные средства на конец отчетного года | 215 228 | 330 365 | 488 733 | 529 991 | 562 420 | 6 516 | 7 244 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 755 | 7 716 | 8 198 | 8 191 | 8 308 | 17 148 | 63 869 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 146 305 | 3 113 497 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 60 129 | 35 505 | 24 595 | 9 432 | 6 541 | 78 008 | 569 850 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 479 | 481 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 311 | 15 007 | 59 800 | 267 804 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 48 627 | 1 189 | 11 243 | 2 771 | 1 558 | 5 413 | 257 327 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 000 | 6 400 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 52 | 19 234 | 150 | 70 | 4 862 | 10 936 | 42 865 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 137 | 75 | 200 | 190 | 120 | 380 | 1 373 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 261 716 | 280 112 | 373 586 | 521 526 | 547 614 | 657 937 | 1 247 977 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 200 641 | 267 152 | 338 081 | 496 931 | 538 182 | 651 457 | 1 169 969 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 196 305 | 262 397 | 330 365 | 488 733 | 529 991 | 5 817 | 6 516 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 336 | 4 755 | 7 716 | 8 198 | 8 191 | 1 999 | 17 148 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 643 641 | 1 146 305 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 61 075 | 12 960 | 35 505 | 24 595 | 9 432 | 6 480 | 78 008 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 479 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 311 | 11 311 | 15 007 | 657 | 59 800 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 513 | 1 458 | 1 190 | 11 243 | 2 771 | 840 | 5 413 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 000 | 6 400 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 080 | 52 | 19 234 | 150 | 70 | 4 862 | 10 936 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 167 | 137 | 74 | 200 | 190 | 120 | 380 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 280 112 | 373 586 | 521 526 | 547 614 | 577 269 | 1 247 977 | 3 754 474 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 280 | 26 085 | 25 456 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 422 | 25 422 | 25 422 | 25 422 | 25 422 | 25 422 | 25 422 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 22 150 | 22 150 | 52 150 | 52 150 | 52 150 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 663 | 34 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 228 365 | 352 353 | 545 679 | 577 577 | 610 070 | 1 221 153 | 3 421 122 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 226 489 | 350 462 | 543 592 | 575 497 | 607 881 | 1 204 395 | 3 348 928 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 876 | 1 891 | 2 087 | 2 080 | 2 189 | 16 758 | 63 831 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 363 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 467 | 31 075 | 324 | 256 | 8 005 | 739 | 307 896 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 141 | 30 897 | 7 524 | 519 | 719 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 326 | 178 | 291 | 256 | 275 | 220 | 66 395 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 33 | 206 | 11 999 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 228 783 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 261 716 | 280 112 | 373 586 | 521 526 | 547 614 | 657 937 | 1 247 977 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 706 | 17 280 | 40 327 | 26 085 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 422 | 25 422 | 25 422 | 25 422 | 25 422 | 25 422 | 25 422 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 22 150 | 22 150 | 22 150 | 52 150 | 52 150 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 905 | 663 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 227 773 | 228 365 | 352 353 | 545 679 | 577 577 | 609 605 | 1 221 153 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 226 489 | 226 489 | 350 462 | 543 592 | 575 497 | 607 881 | 1 204 395 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 284 | 1 876 | 1 891 | 2 087 | 2 080 | 1 724 | 16 758 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 237 | 34 467 | 31 075 | 324 | 256 | 8 005 | 739 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 060 | 32 141 | 30 897 | 7 524 | 519 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 177 | 2 326 | 178 | 291 | 256 | 275 | 220 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 33 | 206 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 701 | 1 934 | 1 068 | 395 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 701 | 1 934 | 1 068 | 395 | 318 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 832 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 1 934 | 1 068 | 395 | 318 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 934 | 1 068 | 395 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 000 | 14 727 | 2 524 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 832 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 308 | 13 000 | 14 727 | 2 524 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 772 | 1 052 | 80 | 767 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 160 | 3 156 | 5 216 | 5 546 | 9 542 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 33 | 424 | 46 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 806 | 13 494 | 1 445 | 966 | 1 556 | 13 888 | 1 043 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 772 | 1 052 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 453 | 1 186 | 3 156 | 5 216 | 5 546 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 818 | 4 | 33 | 424 | 46 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 520 | 1 781 | 13 494 | 1 445 | 966 | 1 557 | 13 888 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 018 | 189 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 155 | 592 | 15 | 196 | 16 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 322 | 595 | 2 785 | 283 | 183 | 15 149 | |
| Прочее за предыдущий год | 68 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 189 | 81 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 204 | 2 900 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 403 | 204 | 2 900 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 592 | 15 | 196 | 108 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 418 | 2 785 | 283 | 183 | 197 | 15 149 | 46 919 |
| Прочее за отчетный год | 1 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 25 422 | 25 422 | 25 422 | 25 422 | 25 422 | 25 422 | 25 422 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 22 150 | 22 150 | 22 150 | 52 150 | 52 150 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 905 | 663 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 706 | 17 280 | 40 327 | 26 085 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 422 | 25 422 | 25 422 | 25 422 | 25 422 | 25 422 | 25 422 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 22 150 | 22 150 | 52 150 | 52 150 | 52 150 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 663 | 34 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 280 | 26 085 | 25 456 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 426 | 27 122 | 14 635 | 5 742 | 10 587 | 14 242 | 629 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 426 | 27 122 | 14 635 | 5 742 | 10 587 | 14 242 | 629 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 426 | 27 122 | 7 931 | 5 459 | 10 587 | 14 242 | 629 |
| Убыток (ИТОГО) | 11 426 | 27 122 | 7 931 | 5 459 | 10 587 | 14 242 | 629 |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 30 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 280 | 26 085 | 25 456 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 706 | 17 280 | 40 327 | 26 085 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 2 912 | 1 308 | 632 | 6 914 | 869 | 318 | 750 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 912 | 778 | 395 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 318 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 530 | 237 | 6 914 | 869 | 750 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 586 | 101 647 | 83 447 | 25 431 | 15 410 | 81 315 | 220 846 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 732 | 67 073 | 71 629 | 5 803 | 832 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 736 | 14 934 | 11 672 | 13 932 | 11 429 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 146 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 118 | 19 640 | 5 696 | 3 981 | 80 483 | 220 846 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 729 | 13 939 | 432 076 | 1 659 847 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 13 729 | 13 939 | 427 272 | 1 657 337 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 4 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 4 804 | 2 506 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 32 642 | 119 573 | 63 731 | 32 166 | 33 272 | 519 147 | 1 911 872 |
| Поступления – всего за отчетный год | 32 642 | 123 973 | 205 631 | 173 566 | 44 665 | 519 147 | 1 928 337 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 27 500 | 123 973 | 77 000 | 25 000 | 27 154 | 519 147 | 1 928 337 |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 142 | 128 631 | 148 566 | 17 511 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 400 | 141 900 | 141 400 | 11 393 | 16 465 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 400 | 500 | 393 | 16 465 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 141 900 | 140 900 | 11 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 234 | 4 792 | 6 074 | 31 929 |